بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكويا لوجيستيكا إي ترانسبورتس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٦٠ | ١٨ | ٥٩ | ٧٧ | ٤٢ | ٤٨ | ٩٤ | ٧٦ | ٥٢ | ٨٧ | ١٧٧ | ١٨٧ | ٢٨٢ | ١١١ | ٧٧ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٦ | ١٣٠٫٥٣ | ٢٢١٫٢٥ | ٣١٫٣٥ | ٤٥٫٠٢ | ٢١٣٫٨٣ | ٩٥٫٥٨ | ١٨٫٩٩ | ٣١٫٩٧ | ٢٦٧٫٦٦ | ١٠٣٫٣٠ | ٥٫٨٢ | ٥٠٫٨٦ | ٦٠٫٨٣ | ٢٩٫٩٩ | ١٩٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٢١ | ١٨٫٨١ | ٧٫٠٣ | ٢٦٫٦٦ | ٨٠٫٦٥ | ١٧٫٦١ | ٣٠٫١٨ | ٥٨٫٩٤ | ٥٣٫٥٥ | ١٠٤٫٧١ | ٨٦٫١٥ | ٤١١٫٧٨ | ٣٣٠٫٦٧ | ٣١٦٫٣٢ | ٢٣٢٫٥٦ | ٣٬١١٥٫٩٣ | ٩٣٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ١٠١ | ٩٣ | ٢٣٣ | ٢٦١ | ٢٥٦ | ٢٥٩ | ١٢٤ | ١٠٥ | ٩٠ | ٩٧ | ٨٩ | ٧١ | ٢٣ | ٣٨ | ٣٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٩ | ٨٫١٦ | ١٥١٫٣٦ | ١١٫٨٨ | ١٫٩٤ | ١٫٣٩ | ٥٢٫٢٠ | ١٥٫٢٠ | ١٤٫٠٣ | ٧٫٤٩ | ٨٫٦٨ | ١٩٫٥٤ | ٦٧٫٦٤ | ٦٢٫٤٢ | ٣٫١٦ | ١٠٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٧٧ | ٣١٫٨٠ | ٣٥٫٧٧ | ١٠٦٫٠٧ | ٢٧٣٫٢٨ | ١٠٦٫٤٦ | ١٦٢٫٥٠ | ٧٧٫٥٦ | ٧٣٫٧٦ | ١٨٢٫٢٩ | ٩٦٫١٦ | ٢٠٦٫٤٤ | ١٢٦٫٠٤ | ٢٥٫٨٦ | ٧٨٫٨٤ | ١٬٤٦١٫١٠ | ٢١٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٣٥٩ | ٣٧٠ | ٥١٢ | ٤٣٣ | ٥٨ | ٥٢ | ١٣٠ | ١١٤ | ١١ | ٨٣ | ٢٢٣ | ٢٠٢ | ٢١٦ | ١٠١ | ١١٦ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٢٫٦٦ | ٣٫١٩ | ٣٨٫١٤ | ١٥٫٣٠ | ٨٦٫٦٥ | ١٠٫٨٣ | ٣٥٢٫٢٠ | ١٢٫٥٩ | ٩٠٫٢٣ | ٨٤٨٫٢٠ | ١٦٧٫٧٩ | ٩٫٢٩ | ٧٫٠٧ | ٥٣٫٥٠ | ١٥٫٦٠ | ١٧٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٥٦ | ١١٢٫٩٩ | ١٤٢٫٨٠ | ٢٣٢٫٧٣ | ٤٥٣٫٩٣ | ٢٤٫٠٨ | ٣٢٫٣٢ | ٨١٫٣٨ | ٧٩٫٧٩ | ٢٢٫٤٢ | ٨٢٫٣١ | ٥١٨٫٢٢ | ٣٥٦٫٧١ | ٢٤٢٫١٨ | ٢١١٫٤٠ | ٤٬٦٧٧٫٠٣ | ١٬٠٥٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٣١٨ | ٢٥٩ | ٢٢٠ | ٩٥ | ٢٤٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٤٣ | ٥٠ | ١٠١ | ٤٣ | ٥٧ | ٨٩ | ٤٨ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٦٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | ١٥٫٢٤ | ٥٦٫٥٨ | ٣٥١٫٧٣ | ٣٣٫٥٧ | ٠٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ٦٥٫٢١ | ١٠٣٫٧٧ | ٥٧٫٤٦ | ٣١٫٧٨ | ٥٧٫٧٠ | ٤٦٫٧٣ | ١٠٥٫٢٣ | ٤٢٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
