بيان التدفق النقدي (TTM)
سر التعليمية SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٢ | ٢٧٣ | ٣١٨ | ٣٠٠ | ٣٢٤ | ١٩٥ | ٢٠٧ | ١٨٧ | ١٣٢ | ١٤٧ | ١٨٣ | ١٧١ | ١٧١ | ١٦٠ | ١٣٩ | ١٤٩ | ٢٠٧ | ٢٤١ | ٢٧٢ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٤ | ١٦٫٥٥ | ٥٫٧٠ | ٨٫٠٤ | ٣٩٫٧٧ | ٦٫١٣ | ٩٫٩٠ | ٢٩٫٤١ | ١١٫٢٦ | ٢٤٫٦٢ | ٦٫٥٦ | ٠٫٢٩ | ٦٫٩١ | ١٢٫٨٣ | ٧٫٣٣ | ٣٨٫٤٩ | ١٦٫٣٣ | ١٣٫٢٩ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٩ | ٥٨٫٧٩ | ٨٣٫٥٨ | ١٢٤٫٠٨ | ١٠٣٫٤٥ | ٤١٫٩٢ | ٤٦٫٦٤ | ٥٠٫٦٣ | ٨٠٫٢٨ | ٤٤٥٫٥٦ | ٧٠٣٫٩٢ | ٢٨٠٫٢٤ | ١٩٧٫٦٣ | ٤٦٢٫٥٠ | ١٬٨٤٤٫٣٤ | ٨٩٫٦٥ | ١٥٨٫٨١ | ١٥٤٫٧١ | ١٥٤٫٧٠ | ٤٤٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ١٦٣ | ٢٧٦ | ٣٧٦ | ٤١٨ | ٣٩٩ | ٦٠٣ | ٥٠٢ | ٤٩٥ | ٤٢٢ | ٢٠٣ | ١٦٦ | ١٢٥ | ١٥٤ | ١٣٨ | ١٠٦ | ١٣٤ | ١٠٢ | ٨٤ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٥ | ٦٩٫١٦ | ٣٦٫٤٣ | ١٠٫٩٢ | ٤٫٤٨ | ٥١٫٢٩ | ١٦٫٨٤ | ١٫٤٢ | ١٤٫٦٤ | ٥١٫٩٥ | ١٨٫٣٤ | ٢٤٫٣٩ | ٢٣٫٢٨ | ١٠٫٦٠ | ٢٣٫٣٤ | ٢٦٫١٩ | ٢٣٫٧١ | ١٧٫٨٢ | ٨٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢١ | ٣٥٫١٠ | ٧٢٫٤٢ | ١٥٥٫٥٥ | ١٣٣٫١٤ | ٨٥٫٥٥ | ١٣٥٫٦٩ | ١٣٥٫٩٣ | ٣٠١٫٠٦ | ١٬٢٨١٫٩٢ | ٧٨٠٫٨٣ | ٢٧١٫٦٨ | ١٤٤٫٤٤ | ٤٤٧٫٦٢ | ١٬٨٣٠٫٦٥ | ٦٣٫٥٦ | ١٠٢٫٦٠ | ٦٥٫٥٥ | ٤٧٫٥٤ | ٢٣٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٣ | ٣٥٥ | ٣٣٩ | ١٦٦ | ٢٢١ | ٢٦٣ | ٤٩ | ٥٤ | ١٩٨ | ٢٤٣ | ٤٦ | ٥٦ | ١٣٣ | ٢٩ | ٧ | ١٢٣ | ٥٧ | ١٧ | ١٣ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٧ | ٤٫٥٤ | ١٤٩٫٠٠ | ٣٢٫٩٤ | ١٩٫١٧ | ٨١٫٤٦ | ١١٫٣٣ | ٤٦٥٫٩٣ | ٢٢٫٢٢ | ٨١٫٠٥ | ٢١٫٣١ | ٣٣٨٫٢٧ | ١٢٢٫١٠ | ٧٧٫٨٣ | ١٬٧٩٠٫٥٧ | ٥٣٫٦٨ | ٧٠٫٤٥ | ١٧٤٫٨٦ | ١٬٤٧٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٧٢ | ٧٦٫٣١ | ٨٨٫٨٤ | ٦٨٫٥٤ | ٧٠٫٣١ | ٥٦٫٣٧ | ١٠٫٩٥ | ١٤٫٦٩ | ١٢٠٫٧٨ | ٧٣٦٫٣٦ | ١٧٦٫٩١ | ٩١٫٤٤ | ١٥٣٫١٩ | ٨٥٫١٢ | ٨٦٫٣٢ | ٧٣٫٩١ | ٤٣٫٧٩ | ١٠٫٨٣ | ٧٫١٦ | ٣٠٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٤٢٧ | ٤٦٥ | ٣٨١ | ٢٤٢ | ٣١٤ | ٤٦٦ | ٤٤٥ | ٣٦٩ | ١٦٤ | ٣٣ | ٢٦ | ٦١ | ٨٧ | ٣٥ | ٨ | ١٦٧ | ١٣٠ | ١٥٥ | ١٧٦ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ١٨٫٠١ | ١٦٣٫٥١ | ٢٩٫٥٩ | ٤٨٫٦٥ | ٤٫٦١ | ١٦٫٩٩ | ٥٥٫٤٩ | ٧٩٫٩٥ | ١٧٨٫٨٨ | ١٣٤٫٧١ | ٢٤٢٫٢٢ | ١٣٩٫٧٨ | ٧٨٫١٤ | ٢٬١٠٧٫٩٠ | ٢١٫٨٢ | ١٩٫٤١ | ١٣٫٣٠ | ١٣٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
