بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٥٩ | ٤٬٩٧٨ | ٤٬٨٣٤ | ٤٬٠٧٧ | ٤٬٣٣٨ | ٣٬٩١٤ | ٣٬٤٨٦ | ٣٬٧٠٥ | ٣٬٢٣٥ | ٣٬٩٦٨ | ٣٬٧٤٦ | ٣٬٧١٧ | ٤٬٥٤٤ | ٤٬٨٥٤ | ٥٬٨٥٦ | ٦٬٥١١ | ٦٬٤٤٩ | ٧٬٤٠٥ | ٧٬١٠٨ | ٨٬٥١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٠ | ٢٫٨٩ | ١٥٫٦٦ | ٦٫٤١ | ٩٫٧٩ | ١٠٫٩٣ | ٦٫٢٧ | ١٢٫٦٧ | ٢٢٫٦٤ | ٥٫٥٨ | ٠٫٧٨ | ٢٢٫٢٤ | ٦٫٨٤ | ٢٠٫٦٤ | ١١٫١٨ | ٠٫٩٥ | ١٤٫٨١ | ٤٫٠١ | ١٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٨٠ | ٢٦٨٫١١ | ٣٣١٫٣٦ | ١٣٠٫٨٢ | ١٨٩٫٥٩ | ١٬٢١٧٫٢٤ | ٩٣٤٫٦٣ | ٩٤١٫١٢ | ٥٢٧٫٥١ | ٣٤٥٫١٤ | ١٬٠٨٥٫٩٥ | ٥٤٣٫٧٠ | ٢٬٣٢٩٫٣٢ | ٤٧١٫٧٥ | ٤٩٥٫٠٨ | ٤٣٩٫٢٩ | ٨٠٦٫٥٨ | ٨٧٧٫١٩ | ٤٣٨٫٥٤ | ٤٨٦٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٧٩ | ٦٬٧٦٩ | ٦٬٢٤٣ | ٦٬٢٣٧ | ٣٬٣٩٢ | ٢٬٦٦٣ | ٣٬٨٨٨ | ٢٬٩٩٤ | ٣٬٥٧٦ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬٣٥٩ | ٢٬٥٢٤ | ٣٬٢٨٧ | ٤٬٩٠٦ | ٦٬٦٠٧ | ٥٬٧٩٠ | ٨٬٢٨٧ | ٩٬٩٧٦ | ٩٬١٦٥ | ١٢٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٣ | ٧٫٧٦ | ٠٫١٠ | ٤٥٫٦١ | ٢١٫٤٩ | ٤٥٫٩٨ | ٢٢٫٩٩ | ١٩٫٤٣ | ١٩٫٥٠ | ١٨٫٠٤ | ٧٫٠٠ | ٣٠٫١٩ | ٤٩٫٢٥ | ٣٤٫٦٨ | ١٢٫٣٦ | ٤٣٫١٢ | ٢٠٫٣٨ | ٨٫١٣ | ٤٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٥٠ | ٣٦٤٫٥٣ | ٤٢٧٫٩٥ | ٢٠٠٫١٣ | ١٤٨٫٢٥ | ٨٢٨٫٣٠ | ١٬٠٤٢٫٣٤ | ٧٦٠٫٦٠ | ٥٨٣٫٠٤ | ٢٥٠٫٣٩ | ٦٨٣٫٩٢ | ٣٦٩٫٢٩ | ١٬٦٨٥٫٠٠ | ٤٧٦٫٧٣ | ٥٥٨٫٥٠ | ٣٩٠٫٦٣ | ١٬٠٣٦٫٣٥ | ١٬١٨١٫٧٨ | ٥٦٥٫٤٧ | ٧٣٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٠٠ | ٦٦ | ٥٠ | ٩٥٧ | ١٬٣٤٢ | ٩٢٩ | ٢٩ | ٣١٧ | ٢٧٣ | ٦٠ | ١٬٠٤٢ | ٥٠٩ | ١٬٤٥٢ | ٩٧٨ | ١٬٩٣٣ | ٧٦١ | ٢٬٦٣٧ | ٣٬٤١٥ | ٣٬٦٧٨ | ٦٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٨ | ٢٤٫٨٦ | ١٬٨١٨٫٦٦ | ٢٤٠٫٣٣ | ١٦٩٫٢١ | ١٠٣٫٠٩ | ١٬٢٠٢٫٣٩ | ١٣٫٩٧ | ١٢٢٫١١ | ١٬٨٢٧٫٦٩ | ٥١٫١٨ | ١٨٥٫٤٢ | ٣٢٫٦٥ | ٢٩٧٫٧١ | ٦٠٫٦٤ | ٢٤٦٫٥٠ | ٢٩٫٥٢ | ٧٫٧٠ | ٦٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٣٠ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٢ | ٣٠٫٦٩ | ٥٨٫٦٦ | ٢٨٨٫٩٤ | ٧٫٧١ | ٨٠٫٥٢ | ٤٤٫٤٧ | ٥٫٢٥ | ٣٠٢٫٠٣ | ٧٤٫٤١ | ٧٤٤٫٣٣ | ٩٥٫٠٣ | ١٦٣٫٤٣ | ٥١٫٣٤ | ٣٢٩٫٧٧ | ٤٠٤٫٥٩ | ٢٢٦٫٩٣ | ٣٤٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٢٠ | ١٬٨٥٧ | ١٬٤٥٩ | ٣٬١١٦ | ٢٬٢٨٨ | ٣٢٢ | ٣٧٣ | ٣٩٤ | ٦١٣ | ١٬١٥٠ | ٣٤٥ | ٦٨٤ | ١٩٥ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٨٣ | ١٬٤٨٢ | ٨٠٠ | ٨٤٤ | ١٬٦٢١ | ١٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣١ | ٢١٫٤٣ | ١١٣٫٦٢ | ١٧٣٫٤٢ | ٨٥٫٩٥ | ٢١٦٫٠١ | ٢٠٥٫٥٤ | ٢٥٥٫٨٠ | ٢٨٧٫٤٥ | ٦٩٫٩٩ | ٩٨٫١٧ | ١٢٨٫٥٣ | ٤٢٧٫٥٤ | ٢١٤٫٩٦ | ٢٥٫٣٠ | ٤٦٫٠٦ | ٥٫٥٧ | ٩٢٫٠١ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
