بيان التدفق النقدي (TTM)
جروبو SBF SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٤ | ٢١٨ | ٤٣ | ٥١ | ٢٠٢ | ٤٠٧ | ٢٨٠ | ٤٠٨ | ٩٢ | ١٣٨ | ٢٦ | ١٠٣ | ١٠ | ٦٢٥ | ٨٩٦ | ١٬٠٤٨ | ١٬٤٨٩ | ١٬٠٧٠ | ١٬١٤١ | ١٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٥ | ١١٩٫٨٧ | ١٦٫٤٠ | ٤٩٩٫٢٨ | ١٠١٫٨٠ | ٣١٫١٦ | ٤٥٫٥٥ | ٧٧٫٣٣ | ٤٩٫٣٩ | ١١٩٫١٨ | ٤٨٨٫٧٧ | ٩٠٫١٣ | ٦٬٠٤٩٫٥٦ | ٤٣٫٢٠ | ١٧٫٠٢ | ٤٢٫٠٥ | ٢٨٫١٣ | ٦٫٦٤ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٦ | ٥٣٫٤٢ | ٤١٫٥٧ | ٥٫٦٢ | ٢٢٫٥٦ | ١٬١٦١٫٣٦ | ٥٤٥٫٣٥ | ٢٬٤٣٦٫٢٣ | ٣٠٫٣٧ | ١٠٥٫٣٩ | ١١٩٫٢٣ | ٤٤٫٠٣ | ١٠٫٨٥ | ١٣٦٫٦٧ | ٨٤٧٫٥٠ | ١٩٧٫٧٩ | ٢٤٧٫١٢ | ٨٨٥٫٧٢ | ٣١٨٫١٦ | ٣٩٤٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٧ | ١٬١٧٢ | ١٬٢٤٨ | ١٬٣٠٠ | ١٬٢٨٤ | ٥٠٩ | ٤٥٣ | ٤٥٩ | ٥٠٥ | ٣٩٤ | ٣٩٣ | ٤٠٢ | ٤٠٣ | ٢٦٠ | ٢٤٢ | ٢٠٠ | ١٨٠ | ٢٦٠ | ٢٥٨ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٩٫٣٠ | ٦٫٤٩ | ٤٫١١ | ١٫٢٥ | ٦٠٫٣٢ | ١١٫١٦ | ١٫٣٥ | ١٠٫٠٨ | ٢١٫٩٨ | ٠٫٣٠ | ٢٫٤٥ | ٠٫٢٤ | ٣٥٫٦٢ | ٦٫٩٨ | ١٧٫٠٣ | ١٠٫٠٣ | ٤٤٫٢٩ | ٠٫٦٦ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٠ | ٢٨٦٫٦٥ | ١٬١٩٥٫٦١ | ١٤٤٫٤٩ | ١٤٣٫٥٤ | ١٬٤٥٣٫١٢ | ٨٨٠٫٦٧ | ٢٬٧٣٩٫٤٩ | ١٦٥٫٨٦ | ٣٠٠٫٥٩ | ١٬٧٦٧٫٣٠ | ١٧١٫٩٨ | ٤٣٠٫٣٨ | ٥٦٫٧٤ | ٢٢٨٫٥٤ | ٣٧٫٨٢ | ٢٩٫٩٢ | ٢١٥٫٣٢ | ٧٢٫٠٦ | ٩٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٢ | ١٬٣٦٣ | ١٬٣٩٦ | ٤٥١ | ١٨٨ | ١٣٧ | ١٢١ | ٦٨ | ١٠٨ | ١٢٥ | ٣٩٧ | ٦٥ | ٢٩٩ | ٩٢ | ٥٤٨ | ٣١٨ | ٧٠٦ | ٦٨٩ | ٥٢٤ | ١٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٤ | ٢٫٤٥ | ٦٧٫٧٢ | ٥٨٫٣٨ | ٢٦٫٨٠ | ١١٫٩٥ | ٤٤٫١٧ | ٦٠٫٠٠ | ١٥٫٤٩ | ٢١٨٫٢٣ | ٨٣٫٥٣ | ٣٥٧٫٩٣ | ٦٩٫٣٣ | ٦٩٧٫٢٥ | ٤٢٫٠٥ | ١٢٢٫١٨ | ٢٫٤١ | ٢٣٫٩٦ | ١١٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٥٥ | ٣٣٣٫٢٣ | ١٬٣٣٧٫١٨ | ٥٠٫١١ | ٢٠٫٩٨ | ٣٩١٫٧٦ | ٢٣٥٫٣٢ | ٤٠٣٫٢٦ | ٣٥٫٤٩ | ٩٥٫٢٠ | ١٬٧٨٦٫٥٣ | ٢٧٫٩٥ | ٣١٩٫٥٣ | ٢٠٫٠٧ | ٥١٨٫٩٦ | ٥٩٫٩٧ | ١١٧٫٢٠ | ٥٧٠٫٣٩ | ١٤٦٫١١ | ٤٠١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٤١٠ | ٤٠٩ | ١٠٤ | ٩٠٠ | ٨٩٤ | ٣٥ | ٥١ | ١٧ | ٣٠٤ | ١٣١ | ٢٢ | ٢٣٤ | ٩٤ | ٤٥٨ | ١٠٦ | ٥٣٠ | ٦٠٢ | ١٢١ | ٣٥٩ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٩ | ٧٤٫٤٧ | ٩٦١٫٤٨ | ٠٫٥٩ | ١٠٣٫٩٢ | ٢٤٦٫٥٩ | ١٣٢٫٥٨ | ١٬٩١٨٫٢١ | ٥٦٫٩٥ | ٨٣٫٠٤ | ٩٥٢٫٨١ | ٥٩٫٩٤ | ٥٨٨٫٣٤ | ٧٦٫٩١ | ٤٠١٫٤٤ | ١٣٫٧٠ | ٧٩٫٩٥ | ١٩٦٫٨٦ | ١٧٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
