بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بارانا للصرف الصحي - سانيبار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٣٠ | ١٬٥٩٦ | ١٬٥١٤ | ١٬٤٤١ | ١٬٥٨٦ | ١٬٧٠٢ | ١٬٨٤٣ | ١٬٨٦٠ | ١٬٨٦٢ | ١٬٩٩١ | ١٬٩٨٧ | ٢٬١٠٤ | ٢٬٢٤٧ | ٢٬٣٨٢ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٧١٣ | ٢٬٧٧٥ | ٢٬٨٧٤ | ٢٬٩٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٥ | ٥٫١٢ | ٤٫٧٨ | ١٠٫٠١ | ٧٫٣١ | ٨٫٣٤ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٧ | ٦٫٩٧ | ٠٫٢٣ | ٥٫٩٣ | ٦٫٧٧ | ٦٫٠٢ | ٦٫٤٥ | ٢٫١٦ | ٤٫٧٢ | ٢٫٢٩ | ٣٫٥٥ | ٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٠٢ | ٢٦٥٫٨١ | ٢٨٣٫١٠ | ١٬٣٨٤٫٧٦ | ١٬٤٧٥٫٥٤ | ١٬٥٦٣٫٨٥ | ٦٩١٫٨٧ | ٧٥٩٫٥١ | ١٬١٨٨٫٣٤ | ٨٨٥٫٧٧ | ٥٢٥٫٣٧ | ٢٬٦٦٠٫١٢ | ٤٬٦٢٣٫٣١ | ٣٬٠٨٤٫٨٠ | ٣٦١٫٩٣ | ٩٠٩٫٤٤ | ٦٨٠٫٥٣ | ٥٣٨٫٢١ | ٤٬٤٤٢٫٣٣ | ٦٬٩٦٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨٤ | ٩٧٠ | ١٬٠١٦ | ١٬٠٧٦ | ١٬١٨٣ | ١٬٣٢١ | ١٬٤١٥ | ١٬٥٣٣ | ١٬٦٦٧ | ١٬٧٤٩ | ١٬٨٠٠ | ١٬٨٦٥ | ١٬٨٥٧ | ١٬٩١٥ | ١٬٩٣٦ | ١٬٩٠٥ | ١٬٩١٦ | ١٬٩٠٩ | ١٬٩٦٩ | ٢٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٨ | ٤٫٧٧ | ٥٫٨٤ | ٩٫٩٧ | ١١٫٦٩ | ٧٫١٠ | ٨٫٣٤ | ٨٫٧٢ | ٤٫٩٧ | ٢٫٩٠ | ٣٫٦٣ | ٠٫٤٤ | ٣٫٠٩ | ١٫١١ | ١٫٦١ | ٠٫٦١ | ٠٫٣٩ | ٣٫١٧ | ٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٤ | ١٦١٫٦٠ | ١٩٠٫٠٥ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ١٬١٠٠٫٧٣ | ١٬٢١٤٫٢١ | ٥٣١٫٠٢ | ٦٢٥٫٨٤ | ١٬٠٦٣٫٨٦ | ٧٧٨٫١٥ | ٤٧٦٫٠١ | ٢٬٣٥٧٫٩٦ | ٣٬٨٢١٫٤٦ | ٢٬٤٧٩٫٣٦ | ٢٧٦٫٣٢ | ٦٦٨٫٦٧ | ٤٨٠٫٧٢ | ٣٧٠٫٢٣ | ٣٬٠٤٤٫٦٨ | ٤٬٩٧٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٢٥ | ٣٧ | ٢٦٢ | ٢٩٥ | ٢٧٢ | ١٦٢ | ٨٢ | ٣٨ | ١٧ | ٥٦٥ | ٣١٨ | ٣٤١ | ٣٩٠ | ١٠١ | ٤٠١ | ٣٩٨ | ٣٥١ | ٩٦٩ | ٨٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٦ | ٢٤٧٫١٩ | ٨٠٤٫٠٢ | ١٢٫٨٤ | ٨٫٠٢ | ٤٠٫٣١ | ٤٩٫١٤ | ٥٣٫٤٩ | ٥٥٫٣٤ | ٣٬١٩٧٫٦٩ | ٤٣٫٦٧ | ٧٫٢١ | ١٤٫٤٣ | ١٢٥٫٨٣ | ٤٩٧٫٧٠ | ٠٫٧٧ | ١١٫٩١ | ١٧٦٫٣٨ | ٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٨ | ٤٫٢١ | ٦٫٩٥ | ٢٥١٫٤٣ | ٢٧٤٫٨١ | ٢٤٩٫٦٤ | ٦٠٫٨٥ | ٣٣٫٦٧ | ٢٤٫٤٨ | ٧٫٦٢ | ١٤٩٫٣٦ | ٤٠٢٫١٦ | ٧٠١٫٨٥ | ٥٠٥٫٤٣ | ١٤٫٣٩ | ١٤٠٫٧٧ | ٩٩٫٨١ | ٦٧٫٩٨ | ١٬٤٩٧٫٦٥ | ٢٬٠٨٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٧٠٦ | ٦٠٠ | ٥٣٥ | ١٠٤ | ١٠٧ | ١٠٩ | ٢٦٦ | ٢٤٥ | ١٥٧ | ٢٢٥ | ٣٧٨ | ٧٩ | ٤٩ | ٧٧ | ٧٠١ | ٢٨٥ | ٣٩٩ | ٥١٦ | ٦٥ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٧ | ١٠٫٩٢ | ٨٠٫٥٣ | ٣٫٢٤ | ١٫٢٥ | ١٤٤٫٨٨ | ٨٫٠٧ | ٣٦٫٠٤ | ٤٣٫٥١ | ٢٦٨٫٢١ | ٧٩٫٠٨ | ١٦١٫٤٣ | ٥٨٫٩٠ | ٨٠٧٫٢٧ | ٥٩٫٣٤ | ٣٩٫٩٤ | ٢٩٫٣٤ | ١١٢٫٥٥ | ٣٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
