بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٧٨ | ١٬٨٠١ | ٢٬٠٢٠ | ١٬٩٠٤ | ١٬٠٨٤ | ١٬٣٤٤ | ١٬١٧٠ | ١٬٧٩١ | ١٬٨٣٩ | ١٬٩١٨ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٨٦٨ | ٢٬٧٩٦ | ٣٬٢٢١ | ٢٬٨١٥ | ٢٬٩٨٩ | ٢٬٩٥٥ | ٢٬٦٣١ | ٢٬٩٣٣ | ٢٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٧ | ١٢٫١٧ | ٥٫٧٥ | ٤٣٫٠٨ | ٢٤٫٠٣ | ١٢٫٩٧ | ٥٣٫٠٩ | ٢٫٦٨ | ٤٫٢٨ | ٢٨٫٨٦ | ١٦٫٠٦ | ٢٫٥٠ | ١٥٫١٧ | ١٢٫٥٩ | ٦٫١٧ | ١٫١٤ | ١٠٫٩٦ | ١١٫٤٨ | ١٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٢٧ | ٣٤٫٥١ | ٧٦٫٥٠ | ٦٢٫٢٥ | ٢٧٫٨٠ | ٣٠٫٨٧ | ٢٩٫٤٠ | ٨٥٫٠٤ | ١١٤٫٣١ | ٢٢٥٫٨١ | ٢٬٧٢٦٫٧٥ | ٨٬١٩٤٫٢٩ | ١٬٢٤٣٫١٢ | ٦٣٠٫٥٧ | ١٬٧٤٧٫٦٢ | ١٤٬٢٣٣٫٣٣ | ٢٬٧٨٧٫٧٤ | ١٬٠٩١٫٧٠ | ٣٣٦٫٧٤ | ٦٢٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٣ | ٣٩٢ | ٣٤٢ | ٤٢٩ | ١٬١٣٤ | ١٬٢٠٦ | ١٬٧٦٦ | ١٬٨٧٨ | ١٬٢٦٤ | ١٬٢٥٧ | ٧٧٦ | ٧٨٥ | ٩٩٠ | ١٬٩٧١ | ٢٬٠٠٥ | ١٬٩٦٢ | ١٬٦٢٨ | ٦٦١ | ٦٥٣ | ٧١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٨ | ١٢٫٨٢ | ٢٥٫٣٢ | ١٦٤٫٦٢ | ٦٫٢٩ | ٤٦٫٤٨ | ٦٫٣٣ | ٣٢٫٦٧ | ٠٫٦٠ | ٣٨٫٢٤ | ١٫١٣ | ٢٦٫١٤ | ٩٩٫٠٢ | ١٫٧٣ | ٢٫١٣ | ١٧٫٠٢ | ٥٩٫٤٠ | ١٫٢١ | ٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٨ | ٧٫٥٢ | ١٢٫٩٦ | ١٤٫٠٢ | ٢٩٫١١ | ٢٧٫٦٩ | ٤٤٫٣٨ | ٨٩٫١٧ | ٧٨٫٦٠ | ١٤٧٫٩٩ | ٨٥٦٫٥١ | ٢٬٢٤٢٫٨٦ | ٤٤٠٫١٧ | ٣٨٥٫٨٤ | ١٬٢٤٤٫٤٣ | ٩٬٣٤٢٫٨٦ | ١٬٥٣٥٫٨٥ | ٢٧٤٫٢٧ | ٧٤٫٩٧ | ١٧٧٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٠٦ | ٣٬٧٥٧ | ٨٨٧ | ٤٬٦٢٨ | ٣٬٩١٥ | ٤٬٥٠٠ | ٣٬٣٧٩ | ١٬٩٨٧ | ٢٬١٥٠ | ١٬٤٨٧ | ١٬٧٦٩ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٥٩٠ | ٧٥١ | ٩٧٣ | ١٬٠٣٨ | ١٬٢٣٥ | ٢٬١٨١ | ١٬٣٩٧ | ١٬٤١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ٧٦٫٣٨ | ٦٢١٫٥٦ | ١٥٫٤١ | ١٤٫٩٣ | ٢٤٫٩٠ | ٤١٫٢٠ | ٨٫١٨ | ٣٠٫٨٣ | ١٨٫٩٨ | ١٦٫٢٢ | ٢٢٫٦٨ | ٥٢٫٧٩ | ٢٩٫٦٤ | ٦٫٦٩ | ١٨٫٩٨ | ٧٦٫٦٠ | ٣٥٫٩٥ | ١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٤٤ | ٧٢٫٠٠ | ٣٣٫٦١ | ١٥١٫٣٢ | ١٠٠٫٤٥ | ١٠٣٫٣٣ | ٨٤٫٩١ | ٩٤٫٣٥ | ١٣٣٫٦١ | ١٧٥٫٠٧ | ١٬٩٥١٫٩٥ | ٥٬٨٧٤٫٢٩ | ٧٠٦٫٦٧ | ١٤٦٫٩٥ | ٦٠٣٫٩٨ | ٤٬٩٤٢٫٨٦ | ١٬١٦٥٫٠٩ | ٩٠٤٫٩٨ | ١٦٠٫٣٩ | ٣٥٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥٬٤٩٥ | ٥٬٢١٨ | ٢٬٦٤٠ | ٣٬٠٥٨ | ٣٬٨٩٨ | ٤٬٣٥٥ | ٣٬٩٨٠ | ٢٬١٠٦ | ١٬٦٠٩ | ٨٤٩ | ٩١ | ٣٥ | ٢٢٥ | ٥١١ | ١٦١ | ٢١ | ١٠٦ | ٢٤١ | ٨٧١ | ٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٥ | ٤٩٫٤٠ | ٢١٥٫٨٣ | ٢٧٫٤٤ | ١١٫٧٢ | ٨٫٦٠ | ٤٧٫٠٨ | ٢٣٫٦١ | ٤٧٫٢١ | ٨٩٫٣٣ | ١٣٨٫٦٢ | ٥٤٢٫٧١ | ١٢٧٫٠٤ | ١٣١٫٥٤ | ٨٦٫٩٦ | ٦٠٤٫٧٦ | ٣٢٧٫٣٦ | ٤٦١٫٤١ | ٥٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
