بيان التدفق النقدي (TTM)
Metalúrgica Riosulense SA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٦ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٨ | ٣٢ | ٣٦ | ٥٢ | ٥٦ | ٦٩ | ٨٠ | ٧٤ | ٥٩ | ٧٧ | ١٨ | ١٣ | ١٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ٥٠٫١٢ | ١٠٫٨٥ | ٣٠٫٠٢ | ٤٫٠٩ | ١٦٫٣٢ | ١٥٫٦٦ | ١١٫٦٥ | ٤٣٫٠٦ | ٨٫٤٩ | ٢٤٫٠٨ | ١٤٫٤٤ | ٧٫٤٨ | ٢٠٫٣٧ | ٣١٫٤٦ | ٧٦٫٦٦ | ٢٩٫٣٢ | ٦٫٤٨ | ١١٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٬١١٠٫٣٤ | ١٩٬٨٤١٫٢٥ | ٤٤٬١٢٥٫٩٣ | ٩٧٬٨٢٩٫٦٣ | ١٨٬٣٦٥٫٧٨ | ٤٬٩٤٦٫١٠ | ٥٣٬٢١٨٫٠٦ | ٦٨٥٫١٤ | ٢٠٬٧٣٦٫٧٨ | ١٨٬٧٠٢٫١٧ | ٩٦٬٥٥١٫٧٢ | ١٬٤٤٩٫٣٧ | ١٬٣٩٤٫٧٦ | ١٬٣٥٩٫١٤ | ٢٠٩٬٢٣٩٫٢٩ | ٧٠٠٬١٧٢٫٧٣ | ٣١٥٫٥٤ | ٢٤٧٫٩١ | ٦٤٩٫٨٩ | ٣٬١٥١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٢ | ٣١ | ٣٤ | ٣١ | ٣٥ | ٣٧ | ٢٧ | ٣٤ | ٤٦ | ٥١ | ٦٤ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٥ | ٦٦ | ١٩ | ١٧ | ٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٩ | ٤٠٫٩٥ | ٨٫٤٧ | ٧٫٣٠ | ١٠٫٤٣ | ٧٫٢٨ | ٢٦٫٠٩ | ٢٣٫٤١ | ٣٤٫٩٦ | ١٢٫٨٩ | ٢٣٫٦٩ | ١٫٥٣ | ٧٫٥٠ | ٥٫٨١ | ٢٠٫٤٥ | ٧١٫٤٦ | ١٠٫٨٦ | ٩٠٫٥٣ | ٨٢٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٧٬٥٦٢٫٥٠ | ٥٧٬٥٥٥٫٥٦ | ١٢٤٬٨٥٩٫٢٦ | ١٦٬٧١٢٫٣٠ | ٥٬١٨١٫٨٣ | ٥١٬٤٢٣٫٦١ | ٥٨٠٫١٤ | ١٩٬٤٠٨٫٦٢ | ١٦٬٥١٣٫٤١ | ٨٨٬٧١٢٫٠٧ | ١٬٣٢٧٫٥٦ | ١٬٠٩٩٫٢٨ | ١٬٠٧٠٫٩٢ | ١٩٥٬٠٠٧٫١٤ | ٥٩٧٬٨٨١٫٨٢ | ٣٢٩٫٥٥ | ٣٢٦٫٥٦ | ٨٦٫٦٥ | ٢٠٬٦٤٢٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ٥ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٤ | ١١ | ٥ | ١ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ١٦٫٧٧ | ٠٫٢٦ | ١٣٩٫٦٦ | ١٧٦٫٩٧ | ١٦١٫٠٠ | ٨٢٫٧٠ | ٩٥٢٫٩٧ | ١٣١٫٩٩ | ٢٠٫١٢ | ١٣٠٫٩٢ | ٤٫٨٠ | ٨٫٥٨ | ٦٠٫٦١ | ١٨٠٫٦٦ | ٥٦٫٥١ | ٧٧٫٦٦ | ٦٧٤٫٠٤ | ١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬١٨٩٫٦٦ | ٧٬٨٢١٫٢٥ | ١٣٬٥٢٩٫٦٣ | ٢٧٬١٢٩٫٦٣ | ١٬٥٥٣٫٤٨ | ٣٣٥٫٧٤ | ١٬٨٩٤٫٤٤ | ٥٫٠٠ | ١٬٤٢٨٫١٦ | ٢٬٠٨٨٫٧٧ | ٧٬٩٣٩٫٦٦ | ٢٢١٫٨٢ | ١٩٥٫٤٧ | ١٨٨٫٢١ | ١٤٬٣٣٢٫١٤ | ١٠٢٬٣٩٠٫٩١ | ٨٥٫٩٩ | ٢١٫٣٥ | ٤٦٣٫٢٤ | ١٧٬٣٩١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ٦ | ٥ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٨٦ | ٣٢٫٥٠ | ٥٠٫٠٠ | ٥٩٢٫٥٩ | ٢٥٦٫١٥ | ١١٠٫٨١ | ٦٬٦٥١٫٣٩ | ١٠٣٫٦٩ | ٢٥٨٫٦٢ | ١٢١٫٠١ | ٨٬١٦٥٫٥٢ | ٢١٨٫٩٢ | ٥٫٠٥ | ١٠٠٫٥٢ | ٦٠٫٧١ | ٥١٬٦٨١٫٨٢ | ١٠٫٠٤ | ١٣٥٫٦٨ | ٩٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
