بيان التدفق النقدي (TTM)
Rede Energia Participações SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٨٧ | ٣٬٢٤٤ | ٢٬٩٧٦ | ٢٬٥٤٨ | ١٬٢٨٧ | ١٬٠٣٩ | ١٬٢٠١ | ٢٬٢٥٨ | ٣٬٢٨٩ | ٣٬٨١٨ | ٤٬١٥٣ | ٣٬٧٥٦ | ٣٬٦٣١ | ٤٬٢٣٢ | ٤٬٤٨٣ | ٤٬٦٦٨ | ٤٬٥٦٣ | ٤٬٠١٤ | ٣٬٧٩٤ | ٣٬٥٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ٨٫٢٦ | ١٤٫٣٨ | ٤٩٫٤٩ | ١٩٫٣٠ | ١٥٫٦٣ | ٨٨٫٠٠ | ٤٥٫٦٨ | ١٦٫٠٨ | ٨٫٧٨ | ٩٫٥٧ | ٣٫٣٢ | ١٦٫٥٥ | ٥٫٩٣ | ٤٫١١ | ٢٫٢٤ | ١٢٫٠٣ | ٥٫٤٨ | ٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٩٢ | ٦٣٦٫٨٣ | ٨٬٥٦٧٫٩١ | ٤١٥٫٢٧ | ٢٦٥٫٥٥ | ٢١٩٫١٦ | ١٬٨٢٠٫١٤ | ١٬٠١٧٫٩١ | ١٬٩٦٥٫٣٤ | ٥٬٦٣٧٫٦٣ | ١٬٧١٥٫٣٢ | ٣٧٨٫٦٥ | ٢٬١٧٤٫١٣ | ١٢٬٩٦٧٫٨٧ | ١٬٠٠٨٫٩١ | ٥٠٣٫٨٨ | ٣٬٧٨٣٫٠٩ | ٢٬٦٦٨٫٢٦ | ٢٬٦٣٢٫٤٧ | ١٥٬٦٥١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٦٦ | ٣٬١٨٥ | ١٬٦٣١ | ١٬٦٦٦ | ٣٩٢ | ٨٠٦ | ٣٨٨ | ١٬١٦٩ | ٢٬٥١٣ | ٢٬٣٠٤ | ١٬٦٣٤ | ١٬٣٣٤ | ١٬١١٦ | ٢٬٢٧٦ | ٣٬٢٣١ | ٣٬٩٩٤ | ٣٬٢١٣ | ٣٬٦٠٣ | ٣٬٠٣٣ | ٣٬٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٨ | ٤٨٫٧٨ | ٢٫١٥ | ١٢٣٫٥٥ | ١٠٥٫٥٨ | ١٤٨٫١٤ | ٢٠٠٫٩٩ | ١١٥٫٠٩ | ٨٫٣٥ | ٢٩٫٠٨ | ١٨٫٣٥ | ١٦٫٣٥ | ١٠٣٫٩٥ | ٤١٫٩٥ | ٢٣٫٦٤ | ١٩٫٥٧ | ١٢٫١٣ | ١٥٫٨١ | ٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩١٫٠٤ | ٦٢٥٫١٠ | ٤٬٦٩٥٫٤٦ | ٢٧١٫٥٢ | ٨٠٫٩٤ | ١٧٠٫١٧ | ٥٨٨٫٣٦ | ٥٢٦٫٨٠ | ١٬٥٠١٫٧٠ | ٣٬٤٠١٫٣٢ | ٦٧٤٫٦٨ | ١٣٤٫٤٩ | ٦٦٨٫١٦ | ٦٬٩٧٣٫٨٧ | ٧٢٧٫٠٤ | ٤٣١٫٢٢ | ٢٬٦٦٣٫٦٧ | ٢٬٣٩٤٫٧٣ | ٢٬١٠٤٫٤٩ | ١٤٬٦٧٨٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٢ | ٤٥٠ | ١٬٣١٠ | ١٬٤٩٦ | ٢٬١٦٤ | ٢٬٣١٩ | ٨٧٩ | ١٬٣١١ | ٩٤٣ | ١٬٤٤٧ | ٢٬٢٧٨ | ١٬٤٣٠ | ٢٬٣٤٨ | ١٬٩٢٣ | ١٬٦٩٧ | ١٬٥٩٩ | ١٬٢٣٠ | ٥٦٢ | ٩٠٥ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٧ | ٣٩١٫٤٣ | ١٤٫١٤ | ٤٤٫٦٨ | ٧٫١٦ | ٦٢٫١١ | ٤٩٫٢١ | ٢٨٫٠٥ | ٥٣٫٣٧ | ٥٧٫٤٢ | ٣٧٫٢٢ | ٦٤٫٢١ | ١٨٫٠٨ | ١١٫٧٨ | ٥٫٧٤ | ٢٣٫١٢ | ٥٤٫٣٠ | ٦١٫٠٧ | ٧٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫١١ | ٨٨٫٢٧ | ٣٬٧٧٢٫٤٦ | ٢٤٣٫٧٥ | ٤٤٦٫٥٠ | ٤٨٩٫٣٣ | ١٬٣٣١٫٧٨ | ٥٩١٫١١ | ٥٦٣٫٦٤ | ٢٬١٣٦٫٣١ | ٩٤٠٫٦٤ | ١٤٤٫١٦ | ١٬٤٠٥٫٩٧ | ٥٬٨٩٤٫٠٠ | ٣٨١٫٨٧ | ١٧٢٫٦٦ | ١٬٠١٩٫٤٣ | ٣٧٣٫٥٣ | ٦٢٧٫٩٨ | ١٬٠٧٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤٤٤ | ٥٠٩ | ٣٥ | ٦١٤ | ٤٨٥ | ٤٧٤ | ٦٦ | ٢٢٢ | ١٦٧ | ٦٨ | ٢٤٢ | ٩٩٢ | ١٦٧ | ٣٣ | ٤٤٤ | ٩٢٦ | ١٢١ | ١٥٠ | ١٤٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٣ | ٩٣٫١٨ | ١٬٨٦٦٫٥٢ | ٢١٫٠٢ | ٢٫٢٢ | ٨٦٫٠٨ | ٢٣٦٫١٦ | ٢٤٫٥٥ | ١٤٠٫٤٧ | ٢٥٧٫٥٣ | ٣٠٩٫٦٤ | ٨٣٫١٦ | ٨٠٫٤٦ | ١٬٤٦١٫٦٢ | ١٠٨٫٤٧ | ١١٣٫٠٢ | ٢٢٤٫٧٢ | ٤٫٢٠ | ٨٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
