بيان التدفق النقدي (TTM)
بتروريكونكافو إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٦ | ٥١٠ | ٥٣٧ | ٥٣٥ | ٦٣٩ | ٧٣٥ | ٩٩٩ | ١٬٣٤١ | ١٬٥٠٦ | ١٬٦٧١ | ١٬٦٠٨ | ١٬٤٩٥ | ١٬٣٩٢ | ١٬٤٦٠ | ١٬٧٦٢ | ١٬٩٢٠ | ٢٬٢١٩ | ٢٬٢٥٨ | ١٬٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٢ | ٥٫١٩ | ٠٫٤٣ | ١٩٫٥١ | ١٥٫٠١ | ٣٥٫٩٨ | ٣٤٫٢٣ | ١٢٫٢٩ | ١٠٫٩٢ | ٣٫٧٥ | ٧٫٠٤ | ٦٫٨٩ | ٤٫٨٨ | ٢٠٫٦٩ | ٨٫٩٦ | ١٥٫٥٩ | ١٫٧٦ | ١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٥٫٣٨ | ٤٬٠٥٧٫٩٩ | ٢٢٩٫١٢ | ١٤٥٫٤١ | ٣٤٢٫٩٤ | ٦٥٣٫٦٢ | ٤٬١٧١٫٠٢ | ١٬١٩٤٫٧٨ | ١٬٠٤٦٫٨٩ | ٣٬٣٧٤٫٦٣ | ١٬٠٣٥٫٧٩ | ٣٥٠٫٧٣ | ٨٤٩٫٤٧ | ١٬٥١٧٫٧٨ | ٥٤٨٫٤٣ | ٥٦١٫٠٠ | ٢٬٢٥٦٫٠٤ | ١٦٬٧٦١٫٧٨ | ١٬٠٣٨٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٢ | ٣٦٩ | ١٬٢١٨ | ١٬٠٦١ | ١٬٣١٨ | ١٬٤٢٩ | ١٬٦٤١ | ١٬٩٣٦ | ١٬٧٩٩ | ١٬٩٣٢ | ١٬٠٨٥ | ١٬١٤٢ | ٨٦١ | ٧٩٣ | ١٬٥٢٢ | ١٬٣٧٩ | ١٬٦٠٣ | ١٬٥٨١ | ٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٦ | ٢٣٠٫٣٤ | ١٢٫٩٥ | ٢٤٫٢٩ | ٨٫٤٠ | ١٤٫٨٤ | ١٧٫٩٧ | ٧٫٠٦ | ٧٫٣٨ | ٤٣٫٨٢ | ٥٫٢٢ | ٢٤٫٥٨ | ٧٫٩٧ | ٩٢٫٠٥ | ٩٫٣٩ | ١٦٫١٩ | ١٫٣٦ | ٥٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٧٫١٢ | ٢٬٩٣١٫٩٧ | ٥١٩٫٩٠ | ٢٨٨٫٤٤ | ٧٠٧٫٥٥ | ١٬٢٧٠٫٩٩ | ٦٬٨٤٩٫٥٥ | ١٬٧٢٤٫٣٩ | ١٬٢٥٠٫٥١ | ٣٬٩٠٢٫٢٢ | ٦٩٩٫٠٩ | ٢٦٧٫٩٣ | ٥٢٥٫٦٠ | ٨٢٤٫٠٨ | ٤٧٣٫٨٠ | ٤٠٣٫٠٤ | ١٬٦٢٩٫٢٤ | ١١٬٧٣٣٫٦٠ | ٣٧٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ١٢٩ | ٩١٦ | ٨٩٤ | ٨٦٦ | ٨٠٥ | ٦١٧ | ٧٠٧ | ٤٣٦ | ٣١١ | ٦٧٨ | ٧٨٠ | ٦٩٥ | ٥٧١ | ٨١ | ١٩٨ | ٥١٨ | ٦٦٤ | ١٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٨٠٩٫٥٤ | ٢٫٤٢ | ٣٫١٤ | ٦٫٩٨ | ٢٣٫٣٤ | ١٤٫٤٨ | ٣٨٫٢٦ | ٢٨٫٦٥ | ٣١٧٫٧٥ | ١٥٫٠٣ | ١٠٫٨٩ | ١٧٫٨٠ | ١١٤٫٢٠ | ٣٤٤٫٦٥ | ١٦١٫٢٧ | ٢٨٫١٣ | ١١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٢٦ | ١٬٠٢٦٫٠٣ | ٣٩٠٫٧٨ | ٢٤٣٫٠٤ | ٤٦٤٫٦١ | ٧١٦٫١٤ | ٢٬٥٧٦٫١٨ | ٦٢٩٫٣٥ | ٣٠٣٫٢٠ | ٦٢٨٫٧٣ | ٤٣٦٫٥٩ | ١٨٢٫٩٤ | ٤٢٤٫٠٢ | ٥٩٣٫٧٣ | ٢٥٫٢٣ | ٥٧٫٩٦ | ٥٢٦٫٨٠ | ٤٬٩٢٨٫١٨ | ٧٦٠٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١٣ | ٢٣٤ | ٣٦٨ | ١٨٦ | ١١٢ | ٢٤ | ١١٢ | ١٤٤ | ٥٠ | ١٥٥ | ٤٢٦ | ١٦٤ | ٩٦ | ٣٢١ | ٣٤٢ | ٩٨ | ١٣ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٥٢ | ١٬٧٦٢٫٩٥ | ٥٦٫٩٠ | ٤٩٫٣٣ | ٣٩٫٦٥ | ١٢١٫٣١ | ٥٦٨٫٦١ | ٢٨٫١٦ | ٦٥٫٥٩ | ٤١٣٫٥٨ | ١٧٤٫٥٤ | ٦١٫٥٦ | ١٥٨٫٧٠ | ٢٣٤٫٠٢ | ٦٫٥٢ | ٧١٫٢٦ | ٨٦٫٣٠ | ١٬٤٩٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
