بيان التدفق النقدي (TTM)
ريدي دور ساو لويز إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢١ | ٧٥ | ١٢٠ | ٤٠١ | ٤٨٢ | ١٢٨ | ٧ | ١٬١٨٦ | ١٬٠٢٢ | ١٬٣١٨ | ١٬٧٣٣ | ٦١٢ | ١٬١٣٩ | ٣٩٦ | ٦١١ | ٢٬٠٢٧ | ٦٬٤٢٠ | ٨٬٢٧١ | ٧٬٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٠ | ٢٦٠٫٩٤ | ٤٣٣٫٩٧ | ٢٠٫٣٢ | ١٢٦٫٦٠ | ١٠٥٫٧١ | ١٦٬٢٩٦٫٤١ | ١٣٫٨٠ | ٢٨٫٩٤ | ٣١٫٤٨ | ٦٤٫٦٩ | ٨٦٫١٢ | ٦٥٫٢٥ | ٥٤٫٢٧ | ٢٣١٫٩٣ | ٢١٦٫٧٠ | ٢٨٫٨٢ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٥٢٫١٥ | ٩٥٫٣٥ | ١٨٠٫٨٥ | ٢٬٨٢٥٫٠١ | ٣٠٥٫٠٥ | ٥٧٦٫١٤ | ٥٫٣٧ | ٩١٩٫٥١ | ١٬١٩٨٫٢٠ | ١٣٣٫٨١ | ٩٤٫٩٤ | ٣٥٫١٠ | ٣٦٫٤٩ | ١٨٫٣٥ | ١١٩٫٠٦ | ١٢١٫٧١ | ١٩٤٫٣٦ | ١٦٢٫٦٦ | ٥٤٧٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٥٠٤ | ١٣٬٣٨٨ | ٧٬٨٠٣ | ٩٬٧٦٥ | ٩٬٤٧٤ | ١٬٦٥٢ | ١٬٧٥٣ | ٣٬٠٢٤ | ٢٬٥٤٢ | ٢٬٩٦٩ | ٢٬٤٣٠ | ٢٬٦٣٧ | ١٬٢١٥ | ١٬٧٥٠ | ٧٣٧ | ١٬٧١٠ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬٦٠٢ | ٤٬٠٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٣ | ٤١٫٧٢ | ٢٥٫١٥ | ٢٫٩٩ | ٨٢٫٥٦ | ٦٫١٣ | ٧٢٫٥١ | ١٥٫٩٤ | ١٦٫٨٠ | ١٨٫١٧ | ٢٠٨٫٥٤ | ٥٣٫٩٣ | ٤٤٫٠٧ | ٥٧٫٨٩ | ٣٣٢٫٠٠ | ٦٧٫٠٣ | ٨٫٨٩ | ٥٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٬٧٥٦٫٣٧ | ١٧٬١٢٠٫٥٢ | ١١٬٧٥٩٫٢٦ | ٦٨٬٨٣٣٫٨٣ | ٥٬٩٩٣٫٠٧ | ٧٬٤١٩٫٨٥ | ١٬٢٨٥٫٦٦ | ٢٬٣٤٤٫٦٦ | ٢٬٩٧٩٫١٨ | ٣٠١٫٣٩ | ١٣٣٫٠٩ | ١٥١٫٢٦ | ٣٨٫٩٢ | ٨١٫١٣ | ١٤٣٫٦٩ | ١٠٢٫٦٦ | ٨٦٫٤٧ | ٥١٫١٨ | ٢٨١٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٥٩٦ | ١٣٬٥٤١ | ٧٬٧٤٩ | ١٠٬١٨٠ | ١٠٬١١٤ | ١٬٥٠١ | ١٬٨٩٧ | ١٬٩٦٧ | ١٬٦٠٥ | ٢٬٦٣٦ | ٢٬٥٢٢ | ١٬٥٠٦ | ٧٦٨ | ١١ | ٨٣٥ | ١٬٣٤٨ | ٢٦١ | ٥٨٤ | ٢٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢٨ | ٤٢٫٧٧ | ٣١٫٣٧ | ٠٫٦٥ | ٨٥٫١٦ | ٢٦٫٣٤ | ٣٫٧١ | ١٨٫٤١ | ٦٤٫٢٤ | ٤٫٣٢ | ١٥٩٫٧٠ | ١٥٠٫٩٧ | ٩٨٫٥٣ | ٧٬٤٨٨٫٧٦ | ٢٦١٫٥١ | ١١٩٫٣٤ | ١٢٣٫٧٩ | ٣١١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٬٣٠٤٫٢٢ | ١٧٬٣١٥٫٨٧ | ١١٬٦٧٨٫٤١ | ٧١٬٧٥٨٫٨٦ | ٦٬٣٩٨٫١٢ | ٦٬٧٤٣٫٧١ | ١٬٣٩١٫٠٣ | ١٬٥٢٥٫١٥ | ١٬٨٨٠٫٩٨ | ٢٦٧٫٥٧ | ١٣٨٫١٥ | ٨٦٫٣٦ | ٢٤٫٥٩ | ٠٫٥٢ | ١٦٢٫٧٤ | ٨٠٫٩٥ | ٧٫٩٠ | ١١٫٤٨ | ١٦٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٧٨ | ٦٦ | ١٤ | ١٥٨ | ٢٢ | ١٣٦ | ١٢٩ | ٨٥ | ٩٨٥ | ١٬٨٢٦ | ١٬٧٤٤ | ٣٬١٢٢ | ٢٬١٥٨ | ٥١٣ | ١٬٦٦٦ | ٣٬٣٠٣ | ٥٬٠٨٥ | ١٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤١٫٤٦ | ١٥٫١٤ | ٧٨٫٦٢ | ١٬٠١٤٫٢٤ | ١١٤٫٠٨ | ٧١٢٫٤٩ | ٥٫٤١ | ٣٣٫٨٥ | ١٬٠٥٤٫٥٦ | ٨٥٫٣٢ | ٤٫٥٠ | ٧٩٫٠٤ | ٣٠٫٨٨ | ٧٦٫٢٢ | ٢٢٤٫٦٩ | ٩٨٫٣٢ | ٥٣٫٩٣ | ٧١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
