بيان التدفق النقدي (TTM)
Recrusul S/A - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ١٢ | ١٥ | ١٠ | ٨ | ١ | ٢ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٩ | ٥٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٢٠ | ٣٦٫٣١ | ٥٠٩٫٠٣ | ٢٧٫٦٥ | ٣٦٫٦٩ | ١٥٫٧٠ | ١٠٨٫٣٧ | ١٢٩٫٢٧ | ٣٬٨٥١٫٩١ | ٢٫١٩ | ٣٫٥٤ | ٠٫٥٧ | ٨٤٫٩٠ | ١٧٫٢٦ | ٣٠٫٠٢ | ٣٤٫٨٣ | ٥٫٦٥ | ٣٧٫٠٢ | ٢٦١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٢ | ١٣٣٫٦٨ | ٤٨٫٥١ | ٤٣٥٫٩٦ | ١٬٧٧٣٫٧٣ | ٢٨٩٫٢٦ | ٢٢٩٫٦٩ | ٢٤٫٨٦ | ١١٠٫٠٦ | ١٬٩٣١٫٦٦ | ١١٬٧٤٨٫٣٤ | ١٥٬٤٦٩٫٣٩ | ٦٬٨٤٠٫٤٩ | ٨٧١٫٤٣ | ٦٤٧٫٥٤ | ٢٬٢٧١٫٨١ | ٧٬٨١٦٫٢٨ | ٦٠٢٫٨٥ | ١٩٩٬٧٠٠٫٠٠ | ٢١٬٩٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٩ | ١١ | ٩ | ٨ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٩٣٫٢٧ | ١٧٠٫٨٣ | ٥٦٫٣٨ | ٢٫٥٣ | ٦٧٫٤٢ | ٢٥٫٤٧ | ٢١٫١٧ | ٥٫٣٧ | ١٤٦٫٩٦ | ٣٧٫٣٣ | ٩٫٠٩ | ٠٫٢٤ | ١٣٨٫٩١ | ٥٤٫٤٢ | ٦٢٫٨٠ | ٢٥٫٨٩ | ٣١٫٠١ | ٢٨٫٤٥ | ٩٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٤ | ١١٦٫٧٥ | ٨٤٫١٧ | ١٩٤٫٢٤ | ٦٣٤٫٧٥ | ٢٧٣٫٧٣ | ٣٢٣٫٥٢ | ٣٢٩٫٦٣ | ٦٠٢٫٢٨ | ١٣٢٫٣٠ | ١٬١٢٩٫٦٧ | ١٬٥٦٧٫٢٨ | ٦٨٧٫٤٧ | ٢٢٥٫٦٤ | ٩٢٫٣٦ | ٧٥٣٫٧٤ | ٥٬٠٠٩٫٣٠ | ٥٣٦٫٥٠ | ٣٦٢٬٥٠٠٫٠٠ | ١٬٠٩٣٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤ | ٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ١٦ | ٦ | ٥ | ٥١ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٧٫٥٣ | ١٤٩٫٤٢ | ١١٢٫٦٧ | ٧٫٧٨ | ٢٫٦١ | ٢٧٫٤٣ | ٦٥٫٠٥ | ٠٫٧٩ | ٨٢٦٫١٧ | ١٫٤٤ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٨٠٫٦٢ | ٢٨٫٧٦ | ٨٫٩٠ | ١٧٫٨١ | ١٫٣٧ | ٢٫٨٥ | ٣٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٥ | ٣٥٠٫٤٢ | ٢٣٢٫٦٨ | ٧٣٠٫١٩ | ٢٬٥٠٨٫٤٨ | ٦٦٢٫٩٩ | ٤٥٣٫٢٢ | ٢٠٤٫٧٧ | ٣٩٢٫٢٣ | ١٬٦٩٩٫٣٧ | ١٠٬٧١٨٫٦٧ | ١٣٬٨٠٢٫١١ | ٦٬٠٥٣٫٠٢ | ٩٨٩٫٣٣ | ٦٣٢٫٩٥ | ٢٬٨٩٠٫٧٥ | ١٢٬٥٤١٫٨٦ | ١٬٠٣٩٫٣٥ | ٥٦٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٢٬٨٩٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩١ | ٢٧٥٫٦٣ | ٣٢٫٢٣ | ٦٨٫٦٣ | ٢٨٨٫٢٢ | ٢٠٦٫١٦ | ٢٢٫٦٤ | ٤٨٫٢١ | ١١٣٫٧٧ | ١١٦٫٠٨ | ١٧٨٫٦٣ | ١٢٧٫٤٤ | ١٨٫٥٦ | ١١٫٣٥ | ٨٠٫٠٥ | ٨١٫٠٦ | ١٬١٢٣٫٢٦ | ١٠٠٫١٩ | ٣٬٤٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
