بيان التدفق النقدي (TTM)
رايا دروجاسيل سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠١ | ١٬٤٧٧ | ١٬٣٤٩ | ١٬٧٣٧ | ١٬٥٧٧ | ١٬٥٥٧ | ١٬٢٣٢ | ١٬٨٠٥ | ١٬٥٩٠ | ١٬٦٨٢ | ٢٬٢٤٨ | ٢٬١٨٦ | ٢٬٠٣٤ | ١٬٧٨٥ | ٢٬٠٣٢ | ١٬٦٧١ | ٢٬٣٦٠ | ٢٬٧٨٤ | ٢٬٦٥٠ | ٢٬٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠١ | ٨٫٦٦ | ٢٨٫٧٥ | ٩٫٢٠ | ١٫٣٠ | ٢٠٫٨٩ | ٤٦٫٥١ | ١١٫٩١ | ٥٫٨١ | ٣٣٫٦٧ | ٢٫٨٠ | ٦٫٩٥ | ١٢٫٢١ | ١٣٫٨٣ | ١٧٫٧٦ | ٤١٫١٨ | ١٧٫٩٨ | ٤٫٨١ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٤١ | ٢٥٤٫٢٠ | ٦٧٢٫٢٢ | ٦٤٥٬٨٣٧٫٥٥ | ٤٤٦٫٨٠ | ٢٩٦٫٩٩ | ٤٥٩٫١٢ | ٣٢٦٫٨٦ | ١٬٢٨١٫٩٤ | ٢٬١٧٢٫٦٤ | ٢٬٣٦٩٫٦٣ | ٤٦١٫٥٧ | ٩١٤٫٣٤ | ٨٬٤١٣٫٤٢ | ٤٬٩١٧٫٢٨ | ٦٬٨٦٣٫٣٢ | ١٬٢٨٨٫٨٥ | ٢٬٤٠٦٫٣٥ | ٣٢٬٢٥٧٫١٢ | ١٬٨٣٨٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٢ | ٦٧٣ | ٦٤٠ | ٧٦٢ | ٨١١ | ٨٨٦ | ٩٣١ | ٩٦٤ | ١٬٠٩٠ | ١٬٢٢٩ | ١٬٢٧٨ | ١٬٣٣٠ | ١٬٣٢٠ | ١٬٣٠٧ | ١٬٢٦٦ | ١٬٢٢٨ | ١٬٢٤٧ | ١٬٤١٣ | ١٬٥٣٤ | ١٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٨٦ | ٤٫٨٥ | ١٨٫٩٥ | ٦٫٤٩ | ٩٫٢١ | ٥٫٠٣ | ٣٫٥٨ | ١٣٫١٤ | ١٢٫٧٥ | ٣٫٩٤ | ٤٫١١ | ٠٫٧٧ | ٠٫٩٩ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٣ | ١٫٥٤ | ١٣٫٣٥ | ٨٫٥٧ | ٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٦١ | ١١٥٫٨٣ | ٣١٩٫٠٥ | ٢٨٣٬٢٠١٫١٢ | ٢٢٩٫٧٨ | ١٦٩٫٠٠ | ٣٤٦٫٨٥ | ١٧٤٫٥٧ | ٨٧٩٫٣٠ | ١٬٥٨٧٫٩٧ | ١٬٣٤٦٫٧٩ | ٢٨٠٫٩٩ | ٥٩٣٫٥٩ | ٦٬١٥٩٫٨٦ | ٣٬٠٦٢٫٩٦ | ٥٬٠٤٠٫٩٤ | ٦٨٠٫٨٧ | ١٬٢٢١٫٣٩ | ١٨٬٦٧٣٫٦٨ | ١٬٠١٠٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٧ | ٢٢٣ | ٥٠٨ | ٩٧٥ | ١٬٠٨٧ | ١٬١٩٥ | ٥٦٩ | ٢٨٩ | ٣٧٥ | ٣٧٥ | ١٬٠٦٥ | ١٬٣٢٩ | ٤٩١ | ٤٩٩ | ٧٢٥ | ٤١٩ | ١٬٢٩٦ | ١٬٢٥٥ | ١٬١٢٤ | ١٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٣ | ١٢٧٫٨٧ | ٩١٫٩١ | ١١٫٥٠ | ٩٫٩٢ | ٥٢٫٣٥ | ٤٩٫٣٠ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٨٣٫٩٢ | ٢٤٫٦٩ | ٦٣٫٠٤ | ١٫٧٢ | ٤٥٫١٨ | ٤٢٫١٥ | ٢٠٩٫٠٢ | ٣٫١٧ | ١٠٫٤٤ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٢٦ | ٣٨٫٣٨ | ٢٥٣٫١٧ | ٣٦٢٬٥٣٦٫٤٣ | ٣٠٨٫٠٠ | ٢٢٧٫٩٩ | ٢١٢٫٢٨ | ٥٢٫٢٩ | ٣٠٢٫٦٤ | ٤٨٤٫٦٨ | ١٬١٢٢٫٨٤ | ٢٨٠٫٥٧ | ٢٢٠٫٧٥ | ٢٬٣٥٣٫٥٥ | ١٬٧٥٤٫٣٢ | ١٬٧٢٢٫٣٨ | ٧٠٧٫٩٧ | ١٬٠٨٤٫٩٦ | ١٣٬٦٨٣٫٤٣ | ٧٢٧٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ٥٨١ | ٢٠١ | ٠ | ٣٥٣ | ٥٢٤ | ٢٦٨ | ٥٥٢ | ١٢٤ | ٧٧ | ٩٥ | ٤٧٣ | ٢٢٢ | ٢١ | ٤١ | ٢٤ | ١٨٣ | ١١٦ | ٨ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٢٩ | ٦٥٫٤٦ | ٩٩٫٨٧ | ١٣١٬٣٤٤٫٦١ | ٤٨٫٤٩ | ٤٨٫٨٢ | ٣٠٥٫٨٠ | ٧٧٫٥٤ | ٣٧٫٥٧ | ٢٢٢٫٥٦ | ٣٩٩٫٠١ | ١٤٦٫٩٧ | ١٠٩٫٥٤ | ٢٩٤٫٧٦ | ٤١٫٠٨ | ٨٥١٫٧٩ | ١٦٣٫١٩ | ١٠٧٫١٠ | ٢٬٠١٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
