بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٢ | ١٣٢ | ١٩٦ | ٣٤٩ | ٣٤٧ | ٣٣٩ | ٢٩٧ | ٣٠٩ | ٣٤٤ | ٣٨٠ | ٤٢٠ | ٤٥٩ | ٤٨١ | ٤٧٥ | ٥٠٩ | ٤٦٩ | ٤١٩ | ٤١٤ | ٣٩٠ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٦ | ٤٨٫٥٥ | ٧٧٫٧٥ | ٠٫٦٦ | ٢٫٣٤ | ١٢٫٣٥ | ٤٫٠١ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٤٥ | ١٠٫٣٤ | ٩٫٢٧ | ٤٫٩١ | ١٫٣٤ | ٧٫١٣ | ٧٫٧١ | ١٠٫٨٤ | ١٫٠٥ | ٥٫٨٦ | ٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٠٣ | ٤٥٫٥٩ | ٢٠٥٫٧٩ | ٩٨٢٫٥٨ | ٣٬٧٣٥٫٠٩ | ٨١٫٢٨ | ١٢٣٫٥٩ | ٢٢٠٫٣٠ | ١٨٤٫٤٣ | ٢٢١٫٢٢ | ٦٤٩٫٠٧ | ٨٣٣٫٣٠ | ١٥١٫٤٨ | ٥٨٠٫٤٦ | ١٬٦٤٩٫٢١ | ١٢٢٫٧١ | ٥١٢٫٩٣ | ١٬١٧٥٫٣٣ | ٢٬٣١٩٫٨٠ | ١٣٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٠ | ١٧٩ | ٢٦٦ | ٢٢٢ | ١٦٧ | ١٩٥ | ٥٠ | ٧٠ | ٥١ | ٢٩٢ | ١٤٣ | ١٢٣ | ١٠٣ | ١٦٨ | ١٥١ | ١١٢ | ٢٢٨ | ١٨ | ٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦١ | ٤٨٫٧٤ | ١٦٫٨٥ | ٢٤٫٨٣ | ١٧٫٣٢ | ٧٤٫٢٥ | ٢٣٩٫٣٤ | ١٧٢٫٧٤ | ٤٧١٫٩١ | ٥٠٫٩٧ | ١٤٫١٦ | ١٨٤٫٢٦ | ٦٢٫٤٥ | ١٠٫٠٤ | ٢٥٫٧١ | ٣٠٢٫٦٤ | ٩٢٫١٩ | ١٤٣٫٢٦ | ١٣٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٦١ | ٦١٫٧٦ | ٢٧٩٫١٤ | ٦٢٣٫٤٨ | ١٬٧٩٣٫٥٢ | ٤٦٫٨٨ | ٢٠٫٩٥ | ٥٠٫٠٢ | ٢٧٫٣٠ | ١٦٩٫٥٨ | ٢٢١٫٠٧ | ٢٢٢٫٩٦ | ٣٢٫٥٥ | ٢٠٥٫٣٨ | ٤٩٠٫٠٠ | ٢٩٫٣٥ | ٢٧٨٫٨٠ | ٥٠٫٤٢ | ٤٥٫٧٣ | ٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٦ | ٦٠٠ | ٥٥٧ | ٥٣٤ | ٥٢٣ | ١١٩ | ١٠٨ | ١٠١ | ٥٨٥ | ٥٠١ | ٤٩٩ | ٥٢٦ | ٥٩ | ٣٨٨ | ٣٨٩ | ٧٤١ | ٧٢٧ | ٣٩٩ | ٣٩٩ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩١ | ٧٫١٦ | ٤٫١٦ | ٢٫١٧ | ٧٧٫٣١ | ٩٫٣١ | ٦٫٣٢ | ٤٨٠٫٨٥ | ١٤٫٣٣ | ٠٫٤٧ | ٥٫٤٥ | ٨٨٫٧١ | ٥٥٣٫٢٨ | ٠٫١٧ | ٩٠٫٥١ | ١٫٩٠ | ٤٥٫٠٦ | ٠٫٠٥ | ٧٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٨٨ | ٢٠٦٫٩٥ | ٥٨٣٫٩٢ | ١٬٥٠٣٫٢٦ | ٥٬٦٢٧٫٧٧ | ٢٨٫٤٥ | ٤٤٫٧٦ | ٧١٫٨٦ | ٣١٣٫٢٥ | ٢٩١٫٤٣ | ٧٧١٫٣١ | ٩٥٥٫٦٣ | ١٨٫٧٠ | ٤٧٤٫٥١ | ١٬٢٦٠٫٦٠ | ١٩٣٫٦١ | ٨٩٠٫٤٤ | ١٬١٣٢٫٩٢ | ٢٬٣٧٦٫٤٤ | ٣٢٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٢٩٠ | ٩٥ | ٣٦ | ٩ | ٤١٧ | ٢٤٠ | ١٤٠ | ١٨٧ | ١٧٢ | ٦٥ | ٥٥ | ٣١٨ | ٨٢ | ٣١ | ٣٨٣ | ٨٢ | ٣٥ | ١٧ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫٦٥ | ٦٧٫٠٩ | ١٣٧٫٢٣ | ١٢٦٫١٣ | ٤٬٥٨٧٫٩٨ | ٤٢٫٣٦ | ٤١٫٦٥ | ٢٣٣٫٢٥ | ١٩٢٫٠٨ | ٦٢٫٣٩ | ١٤٫٨٩ | ٤٧٧٫١٣ | ١٢٥٫٧٥ | ٦٢٫٢٩ | ١٬١٤٠٫٤٦ | ٧٨٫٦٧ | ١٤٣٫١٨ | ١٤٧٫٧٠ | ١٬٨٩٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
