بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رولينز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٦ | ٤٣٦ | ٤٦٣ | ٤٢٠ | ٣٩٤ | ٤٠٢ | ٣٧٠ | ٣٩٧ | ٤٤٥ | ٤٦٦ | ٤٧٩ | ٤٩٩ | ٤٩٩ | ٥٢٨ | ٥٥٥ | ٥٥٣ | ٥٧٢ | ٦٠٨ | ٦٢٧ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ٦٫٣٢ | ٩٫٣٠ | ٦٫٢٢ | ١٫٩٦ | ٧٫٩٥ | ٧٫٤٥ | ١٢٫٠٨ | ٤٫٦٠ | ٢٫٨٤ | ٤٫٢٠ | ٠٫٠٧ | ٥٫٩٠ | ٥٫٠٥ | ٠٫٤١ | ٣٫٥٤ | ٦٫١٧ | ٣٫٢٠ | ٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٧٦٫٣٦ | ١٠٬٣٧٣٫٣٦ | ١٬٨٧٢٫٧١ | ٦٬٦٦٩٫٠٧ | ١٬٧٧٣٫٩٨ | ٥٬٨٨٨٫١٢ | ٢٦٢٫٢٨ | ٤٢٩٫٩٤ | ١٠٬٥٥٢٫٧٤ | ٤٬٦٨٠٫٣٦ | ٣٢٨٫٥٧ | ٧٥٤٫٠٣ | ٢٬٤٤٩٫٢٤ | ٦٬٢٣١٫٤٧ | ١١٨٬٥٩٥٫٣٠ | ١٬١٥٠٫٣٢ | ١٬٢١٨٫٦١ | ٤٬٢٨٠٫٧٥ | ٧١٠٫٩٦ | ٤٬٠٢٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ١٦٢ | ٦٩ | ٦٧ | ٥٧ | ٩٩ | ١٥٩ | ١٩٠ | ٢٣٣ | ١٣٤ | ١٢٨ | ٤٠٤ | ٣٧٣ | ٣٧٣ | ٤١٢ | ١٣٥ | ١٣٤ | ١٧٦ | ١٥٦ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٣ | ٥٧٫٣٩ | ٢٫٦٠ | ١٥٫٧٩ | ٧٤٫٣٦ | ٦٠٫٧٠ | ١٩٫٢٣ | ٢٣٫١١ | ٤٢٫٥٤ | ٤٫٧٢ | ٢١٥٫٩٠ | ٧٫٥٩ | ٠٫٠٥ | ١٠٫٤٣ | ٦٧٫٢٤ | ٠٫٥٧ | ٣١٫٤٠ | ١١٫٢٩ | ١٢١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٢٫١٠ | ٣٬٨٦٥٫٦٣ | ٢٧٩٫٧١ | ١٬٠٦٩٫٧٣ | ٢٥٥٫٥٠ | ١٬٤٥٠٫٢٥ | ١١٢٫٧٨ | ٢٠٥٫١٤ | ٥٬٥٣٠٫٦١ | ١٬٣٤٧٫٤٧ | ٨٧٫٦٤ | ٦٠٩٫٧١ | ١٬٨٣١٫٥١ | ٤٬٣٩٧٫٨٧ | ٨٧٬٩٨٥٫٠٤ | ٢٨٠٫٧٤ | ٢٨٥٫٥٨ | ١٬٢٤١٫٥١ | ١٧٧٫٢٤ | ٢٬١١٥٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٣ | ٢٨١ | ٤٠٢ | ٣٨١ | ٣٢٠ | ٢٩٠ | ٦٦ | ١٠٣ | ٢٠٢ | ٣٣٦ | ٤٨٩ | ١٦٥ | ١٠٦ | ١٤٩ | ١٤٣ | ٤٦٤ | ٤٨٩ | ٤٤١ | ٣٨١ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٩ | ٤٢٫٨٧ | ٥٫١٤ | ١٥٫٩٣ | ٩٫٤٦ | ٧٧٫١١ | ٥٤٫٩٦ | ٩٦٫٠٦ | ٦٦٫٥٥ | ٤٥٫٥٩ | ٦٦٫٢٣ | ٣٥٫٨٤ | ٤٠٫٩٨ | ٤٫٥٧ | ٢٢٥٫٠٥ | ٥٫٤٣ | ٩٫٨١ | ١٣٫٥٣ | ٢٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٤٣٫١١ | ٦٬٦٩٥٫٣٨ | ١٬٦٢٤٫٢٦ | ٦٬٠٤٩٫٦٦ | ١٬٤٤٢٫٥٥ | ٤٬٢٥٢٫٠٤ | ٤٧٫٠٩ | ١١١٫٣٣ | ٤٬٧٧٩٫٨٢ | ٣٬٣٧٥٫٣٦ | ٣٣٥٫٤٤ | ٢٤٩٫٤٦ | ٥٢٠٫٢٩ | ١٬٧٦٢٫٢٤ | ٣٠٬٤٦٨٫٣٨ | ٩٦٤٫٦٢ | ١٬٠٤٠٫٥٠ | ٣٬١٠٤٫٦٧ | ٤٣٢٫٠٢ | ١٬٨٠٨٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٤ | ٢٥ | ٦ | ٢٢ | ٧ | ١٤١ | ٩٢ | ٤ | ١٠ | ١٤٦ | ٦٦ | ٢٠ | ٨ | ٠ | ٤٨ | ٤٧ | ١٤ | ٨٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫١٩ | ٤٨٨٫٩١ | ١٢٥٫٤٧ | ٤٥٢٫٥٦ | ٦٩٫٢٨ | ١٬٩٦٦٫٤٧ | ٣٤٫٤٥ | ٩٥٫٤٣ | ٣٣٥٫٨٤ | ١٬٣٦٤٫٩٤ | ٥٤٫٥٩ | ١٣٠٫٧٦ | ٥٨٫٣٨ | ٩٤٫٤٨ | ١٠٬٣٦٧٫٠٩ | ٢٫٢٦ | ٦٩٫٧٨ | ٧٢١٫٣٩ | ٨١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
