بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مراكز ريجنسي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٧ | ٤٩٩ | ٥١٣ | ٦٠٧ | ٦٣٣ | ٦٥٩ | ٦٦٣ | ٦٦٢ | ٦٧٩ | ٦٥٦ | ٦٧٥ | ٦٦٣ | ٦٧٥ | ٧٢٠ | ٧٢٥ | ٧٥٦ | ٧٧١ | ٧٩٠ | ٧٨٣ | ٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ٢٫٧٤ | ١٨٫٣٧ | ٤٫٢٩ | ٤٫١٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٦ | ٢٫٦١ | ٣٫٤٤ | ٢٫٩٣ | ١٫٨٢ | ١٫٨٩ | ٦٫٥٧ | ٠٫٧٩ | ٤٫٢٦ | ١٫٩٣ | ٢٫٥٣ | ٠٫٨٥ | ٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٥٧ | ١٨٩٫٨٦ | ٨٥٫٨٢ | ٢٠١٫٨٣ | ٧٧٣٫٧٦ | ٢٣٢٫٦٥ | ١٬٦٨٢٫١١ | ٤٠٠٫١٠ | ٣٢٦٫٩٩ | ٢٬٤٩٨٫٢٥ | ٦١٠٫٤٠ | ٨٤٨٫٧٧ | ٩١٣٫٥٧ | ٣٬١٨٧٫١٣ | ٤٤٧٫٨٠ | ٢٬٠٥٣٫٨٦ | ٢٬٢٨٢٫٨٧ | ٢٬٦٨١٫٣٦ | ٥١٦٫٩٢ | ١٬١٠٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٢٦ | ١٦ | ٧٦ | ٣٨ | ٢٨٦ | ٢٣٥ | ٤٢٥ | ٣٩٧ | ٢٠٦ | ٣٠٤ | ٢٣٢ | ٣٢٦ | ٣٤٢ | ٤٤٥ | ٣٦٥ | ٣٢٠ | ٣٢٧ | ٣٦٤ | ٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٩ | ٣٦٫٣٦ | ٥٦٢٫٨٠ | ٤٩٫٢٧ | ٨٤٧٫٤٦ | ١٨٫٠١ | ٨٠٫٨٨ | ٦٫٥٩ | ٤٨٫٠٤ | ٤٧٫٢٦ | ٢٣٫٤٨ | ٤٠٫٢٦ | ٤٫٩٨ | ٣٠٫٢٠ | ١٨٫٠٩ | ١٢٫٣٩ | ٢٫٢٣ | ١١٫٥٨ | ٦٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٩ | ٩٫٧٥ | ٢٫٧٣ | ٢٥٫١١ | ٤٦٫٨٣ | ١٠١٫٠٣ | ٥٩٥٫٧١ | ٢٥٦٫٧٠ | ١٩٠٫٩٧ | ٧٨٥٫١٤ | ٢٧٤٫٤٦ | ٢٩٧٫٤٥ | ٤٤٠٫٧٤ | ١٬٥١٤٫٦٥ | ٢٧٤٫٩٣ | ٩٩٠٫٦٦ | ٩٤٦٫٤٢ | ١٬١٠٨٫٣٩ | ٢٤٠٫٤٦ | ٧٨١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١١ | ٢١١ | ١٬٠٩٤ | ٩٨٣ | ٥٩٠ | ٦٥٦ | ٣٨٩ | ٤٠٣ | ٤٩٠ | ٤٧٦ | ٤٨٢ | ٥٠٩ | ٤٢٣ | ٣٥٥ | ١١٨ | ٣٥٥ | ٤١٧ | ٤٩٣ | ٥٧١ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٤١٩٫٥٠ | ١٠٫١٢ | ٤٠٫٠٤ | ١١٫٣٦ | ٤٠٫٧٨ | ٣٫٥٧ | ٢١٫٧٥ | ٢٫٩١ | ١٫٢٩ | ٥٫٤٩ | ١٦٫٧٤ | ١٦٫١٥ | ٦٦٫٧٦ | ٢٠٠٫٤٤ | ١٧٫٧٢ | ١٨٫١١ | ١٥٫٧٣ | ٧١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤٨ | ٨٠٫١١ | ١٨٣٫٠٩ | ٣٢٦٫٩٤ | ٧٢٠٫٥٩ | ٢٣١٫٦٢ | ٩٨٦٫٤٠ | ٢٤٣٫٤٠ | ٢٣٦٫٠١ | ١٬٨١٣٫١٠ | ٤٣٥٫٩٤ | ٦٥١٫٣٢ | ٥٧٢٫٨٣ | ١٬٥٧٢٫٤٨ | ٧٢٫٨٨ | ٩٦٣٫٢٠ | ١٬٢٣٦٫٤٤ | ١٬٦٧٢٫٩٧ | ٣٧٦٫٤٦ | ٢١٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٣٣ | ٢٦٣ | ٥٩٨ | ٣٠١ | ٨٢ | ٢٨٣ | ٣٩ | ١٦٥ | ٢٠٨ | ٢٦ | ١١١ | ٧٨ | ٧٤ | ٢٣ | ١٦٢ | ٣٧ | ٣٤ | ٢٩ | ١٥٢ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٣ | ٣٢٧٫٢٩ | ٤٩٫٦٧ | ١٢٧٫٢٠ | ٤٤٦٫٤٤ | ١١٣٫٩١ | ٥١٩٫٧٥ | ٢٥٫٥٦ | ٨٧٫٣٦ | ٣٢١٫٢٧ | ٢٩٫٣٩ | ٥٫٣٤ | ١٣٠٫٥٥ | ٦١٧٫٣٣ | ٧٧٫٢٧ | ٨٫٣٠ | ١٨٧٫٢٩ | ٤١٤٫٣٠ | ١٤٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
