بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٨ | ٨٥١ | ٩٠٢ | ٧٨١ | ٧٦٢ | ٨٠٨ | ٦٨٦ | ٦٧٨ | ٦٥٥ | ٥٣٥ | ٦٦٣ | ٥٩٩ | ٥٨٩ | ٤٩٨ | ٤٣٤ | ٣٨٤ | ٣٨٢ | ٣٧٨ | ٣٩١ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٢ | ٥٫٩٧ | ١٣٫٣٧ | ٢٫٤٦ | ٥٫٩٩ | ١٥٫٠٦ | ١٫٢٢ | ٣٫٣١ | ١٨٫٣٦ | ٢٣٫٩٢ | ٩٫٦١ | ١٫٧١ | ١٥٫٤٧ | ١٢٫٨٧ | ١١٫٥٩ | ٠٫٣٣ | ١٫١٧ | ٣٫٣٦ | ٢٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٨٢ | ٣٩١٫٠٠ | ٢٩٣٫٤٣ | ١٬٤٧٥٫٤٨ | ٣٢٠٫٧٦ | ٢٬٦٣٢٫١٢ | ٤٠٢٫٥٨ | ٢١١٫٧٧ | ١٦٨٫٧٠ | ٧٣٩٫٨٣ | ٣٦٤٫١٨ | ١٨٧٫٩٠ | ٣٥٦٫٦٨ | ٢٬٨٥٢٫٥٩ | ٧١٥٫٢١ | ٣٤٨٫٨٤ | ٣٬٥٤٢٫١٢ | ٥٢٢٫٨٦ | ١٬٣٢٣٫٤٧ | ٢٠٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٤ | ٥٦٤ | ٤٩٧ | ٧٨١ | ٨٨٠ | ٨٠٨ | ٨٦٥ | ٧١٥ | ٦٤٣ | ٥٠٧ | ٤٣٢ | ٣٦٨ | ٦٦٠ | ٤٣٧ | ٤٥٢ | ١٠١ | ١ | ٧٨ | ٥٠ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٤٩ | ١١٫٩٦ | ٥٧٫٢٢ | ١٢٫٦٣ | ٨٫٢٠ | ٧٫١٤ | ١٧٫٣٢ | ١٠٫١٨ | ٢١٫١٣ | ١٤٫٨٢ | ١٤٫٦٨ | ٧٩٫٣٥ | ٣٣٫٨٠ | ٣٫٤٤ | ٧٧٫٥٦ | ٩٩٫٢٤ | ١٠٬٠٩٢٫١٨ | ٣٦٫٢١ | ٢٩١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٥١ | ٢٥٩٫١٧ | ١٦١٫٥٨ | ١٬٤٧٤٫٥٩ | ٣٧٠٫١٤ | ٢٬٦٣٠٫٧٤ | ٥٠٧٫٥٤ | ٢٢٣٫٤٥ | ١٦٥٫٣٦ | ٧٠٠٫٥٩ | ٢٣٧٫٠٤ | ١١٥٫٤٤ | ٣٩٩٫٨٤ | ٢٬٥٠٤٫١٢ | ٧٤٥٫٤٢ | ٩٢٫٢٨ | ٧٫١٠ | ١٠٨٫١٥ | ١٦٨٫٩٤ | ٦٩٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩٢ | ٦٩ | ٩٨ | ٥٢ | ٣٥٥ | ٣٠ | ٨ | ٣٥٨ | ٤٠١ | ١٠١ | ٤٩ | ٥٥٠ | ٩٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٣٩٢ | ٣٩٢ | ٣٧٢ | ٣٧٠ | ٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٠١ | ٤١٫٣٥ | ١٥٣٫٦٠ | ٥٧٦٫٢٩ | ٩١٫٤٧ | ٧٢٫٠٧ | ٤٬١٢٨٫١٦ | ٢١٢٫٢٩ | ٧٤٫٩١ | ٥٠٫٩٣ | ١٬٠١٣٫٣٩ | ٨٢٫٩٣ | ٥٣٫٨٠ | ٢٫٣٩ | ٨٢٦٫٠٦ | ٠٫٠٧ | ٥٫٢٠ | ٠٫٤٧ | ٤٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٣٣ | ٣١٫٨٢ | ٣١٫٨٥ | ٩٩٫١١ | ١٤٩٫٣٨ | ٩٨٫٦٢ | ٤٫٩٦ | ١١١٫٦٩ | ١٠٣٫٣٣ | ١٣٩٫٢٣ | ٢٧٫١٤ | ١٧٢٫٤٦ | ٥٦٫٨٥ | ٢٤٨٫٤٧ | ٦٩٫٧٩ | ٣٥٦٫٥٦ | ٣٬٦٣٥٫٠١ | ٥١٤٫٧١ | ١٬٢٥٤٫٥٢ | ٣٧٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٤٣١ | ٢١٨ | ٣٠٧ | ٥٣ | ٢٣٨ | ٣١ | ١٧٠ | ٣٢٠ | ٣٨٩ | ٧٢ | ١٨٢ | ٣١٩ | ١٦٥ | ١٧ | ٦١ | ١١٠ | ١١ | ٧٢ | ٣٠ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٣ | ٤١٫٢١ | ٨٢٫٧٧ | ٣٤٨٫٦٩ | ٨٧٫٠٨ | ٦٥٥٫٣٦ | ٢٨٧٫٧٩ | ٢٢١٫٣٧ | ٨١٫٣٨ | ٣٥١٫٧٦ | ٢٧٥٫١٩ | ٤٨٫٢٢ | ١١٠٫٥٧ | ٤٤٧٫٥٠ | ٨١٫٢٧ | ٩٠٫١٨ | ٥٦٩٫٥٣ | ٥٩٫١٦ | ٣٦٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
