بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوزيتيفو تكنولوجي اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ٢٢٤ | ١٠ | ١٠٤ | ٧٧ | ١٤٦ | ٢٢٧ | ٥٢٠ | ٤٩١ | ٣٣٠ | ٢٠ | ٣٩٥ | ٤٦١ | ٥٤١ | ٣٨٣ | ٦٣٦ | ٤٧٧ | ٥٢٩ | ٣٩٤ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٢ | ٩٥٫٦٤ | ٩٦٥٫١٥ | ٢٥٫٥٦ | ٨٨٫٥٦ | ٥٥٫٩٦ | ١٢٨٫٥٥ | ٥٫٤٢ | ٣٢٫٨٤ | ١٠٦٫٠٧ | ١٬٨٧٥٫٩٥ | ١٦٫٤٧ | ١٧٫٣٩ | ٢٩٫٢٣ | ٦٦٫٢٩ | ٢٤٫٩٨ | ١٠٫٨٢ | ٢٥٫٥٤ | ١٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٠٢ | ٢٦٨٫٠٢ | ١٦٫٣٥ | ٢٩٠٫٣٣ | ٤٩٫١٠ | ٧٨٫٧٢ | ٢٢٤٫٤٢ | ٤٣١٫٩٢ | ١٬٠٢١٫٨٨ | ٤٨٨٫٣٤ | ٧٩٫٢٥ | ٦٩٤٫٧٣ | ٩٥٥٫٨٢ | ٣٢٨٫١٢ | ٥٬٥٩٩٫٥٥ | ٦٧٣٫١٠ | ١٬٣٦٤٫٨٠ | ٢٬١٦٤٫٢٨ | ٢٧٥٫٥٩ | ٢٢٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٤٣ | ٤١ | ٤٩ | ٥٨ | ٥٧ | ٦٣ | ٩١ | ٩٤ | ١٦٦ | ٢١٢ | ١٩٥ | ٢١١ | ١٥٤ | ١٤٠ | ٢٨٦ | ٢٧٦ | ٢٨٧ | ٢٧١ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦١ | ٤٫٣٢ | ١٩٫٣٨ | ١٨٫٢٢ | ٢٫٤٩ | ٩٫٦٦ | ٤٥٫٦٠ | ٣٫٠٢ | ٧٦٫٧١ | ٢٨٫٠٥ | ٨٫٢٥ | ٨٫١٤ | ٢٦٫٨٤ | ٨٫٩٠ | ١٠٣٫٥٧ | ٣٫٢٦ | ٣٫٦٧ | ٥٫٢٩ | ٥٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥٧ | ٥١٫٩٠ | ٦٩٫٥٠ | ١٣٨٫٣٢ | ٣٧٫١٥ | ٣٠٫٨٠ | ٦١٫٧٤ | ٧٥٫٧٠ | ١٩٥٫٠٨ | ٢٤٥٫٣٠ | ٨٤٠٫٣٣ | ٣٤٢٫٠٨ | ٤٣٦٫٩٧ | ٩٣٫٤٩ | ٢٬٠٥٣٫٦٩ | ٣٠٢٫٢٠ | ٧٩٠٫٠٩ | ١٬١٧٢٫٠٨ | ١٨٩٫٨٣ | ٨٦٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٨ | ٣٥٢ | ١١٢ | ١١٧ | ٢١ | ١٩ | ٣٨٨ | ٤٩١ | ٦٣٣ | ٥٦٢ | ١٦٨ | ١٤٤ | ٢٩٩ | ٢٢٢ | ٢٣٥ | ٢٥٤ | ١٦٤ | ٢٦٣ | ٢٦٤ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٧ | ٦٨٫٠٢ | ٣٫٨٧ | ١١٨٫٤٠ | ١٨٦٫٣٥ | ١٬٩٩٠٫٩٢ | ٢٦٫٤٨ | ٢٩٫٠١ | ١١٫١٩ | ٧٠٫٠٧ | ١٨٥٫٦٣ | ١٠٧٫٤١ | ٢٥٫٧٠ | ٥٫٨٩ | ٧٫٩٩ | ٣٥٫٢٩ | ٦٠٫٠٢ | ٠٫٣٧ | ٨٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٤٢ | ٤٢١٫٢٨ | ١٨٨٫٥٨ | ٣٢٦٫٥٦ | ١٣٫٦٥ | ١٠٫٠٢ | ٣٨٣٫٠٤ | ٤٠٧٫٩٦ | ١٬٣١٦٫٦٢ | ٨٣٢٫٠٨ | ٦٦٦٫٣١ | ٢٥٣٫١٥ | ٦٢٠٫٢٥ | ١٣٤٫٧٦ | ٣٬٤٤١٫١٢ | ٢٦٨٫٦٣ | ٤٦٩٫٨٢ | ١٬٠٧٥٫٧٧ | ١٨٤٫٦٥ | ٣٥٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٧٨ | ٨٣ | ٦٠ | ٣٦ | ١٥٧ | ١٨٥ | ١٠١ | ١٢٠ | ٤٨ | ٦٨ | ٢٥ | ٥٧ | ٤٨ | ١٦٥ | ٧ | ٩٥ | ٣٥ | ٢٤ | ١٤٣ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٠ | ٢٨٫٥٥ | ١٥٩٫٩٨ | ٣٤٠٫١٩ | ١٧٫٦٢ | ١٥٤٫٧٠ | ٢١٨٫٧٥ | ١٣٩٫٩٨ | ٤٠٫٥٣ | ١٣٧٫٣٨ | ٣٢٥٫٣٩ | ١٨٤٫٦٥ | ٤٤١٫٩٧ | ٩٥٫٨٥ | ١٬٢٨٣٫٤١ | ٦٣٫٠٠ | ١٦٩٫٨٨ | ٤٨٤٫٧٥ | ٢٠٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
