بيان التدفق النقدي (TTM)
ماركوبولو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٠ | ١٧٦ | ٢٨٢ | ٣٨٤ | ٢٠٧ | ١٨٨ | ١١٥ | ٩ | ٧٠ | ٤٥ | ٥٧٨ | ٨٦٥ | ١٬٠٨٦ | ١٬٠٦١ | ٩٣٦ | ٧٣٦ | ١٬٠٦٦ | ١٬٢٤٤ | ١٬١٧٠ | ١٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٤ | ٦٠٫٤٠ | ٣٦٫١٦ | ٤٥٫٩٥ | ٩٫٢٤ | ١٦٠٫٩٦ | ١٠٧٫٨٧ | ٨٧٩٫٦٨ | ١٦٤٫٤٤ | ١٬١٧٣٫٠٧ | ٤٩٫٧١ | ٢٥٫٦٤ | ٢٫٣٢ | ١١٫٨٣ | ٢١٫٣٦ | ٤٤٫٩٢ | ١٦٫٦٨ | ٥٫٩٢ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٣٫٥٠ | ٥٢١٫٥٤ | ٣٦١٫٥٨ | ١٤٣٫٦١ | ٩٤٫٧١ | ٦٦٫٧٥ | ٤٦٫٩٧ | ٣٣٫٣٠ | ٣١٫١٧ | ٢٩٫٩٤ | ٤٧٢٫٧٠ | ٣٧٣٫٣٤ | ٢٢٥٫٨٠ | ٢٩١٫٠٠ | ٨١٨٫٨٠ | ٦٬٠٣٨٫٧٩ | ٣١٣٫٤٧ | ٢٢٣٫٢٥ | ٤٠٠٫٢٤ | ١٩٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١١ | ١٣١ | ١١٤ | ١١٦ | ٩٩ | ٣٣ | ١٤ | ٧ | ١٥ | ٩٤ | ١١٧ | ٢٣٦ | ٢٣٢ | ٢٣٣ | ٢٥٦ | ٢١٤ | ٢٧٥ | ٣١٩ | ٣٢٢ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٠ | ١٢٫٨١ | ١٫٤٤ | ١٤٫٥٨ | ٦٦٫٩٤ | ٥٧٫٢٨ | ٥٢٫٩١ | ١٢٦٫٨٩ | ٥٢٨٫٩٣ | ٢٤٫٨٢ | ١٠٠٫٧٧ | ١٫٥٥ | ٠٫٦٠ | ٩٫٨٠ | ١٦٫٦٠ | ٢٨٫٦٧ | ١٦٫١١ | ٠٫٩٠ | ٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٨٫١٤ | ٣٨٩٫٣٤ | ١٤٦٫٧٣ | ٤٣٫٤٢ | ٤٥٫٢٥ | ١١٫٦٢ | ٥٫٧٣ | ٢٤٫٣٠ | ٦٫٦٢ | ٦٢٫٠٧ | ٩٦٫٠٧ | ١٠١٫٧٥ | ٤٨٫٢٢ | ٦٤٫٠١ | ٢٢٤٫٢٩ | ١٬٧٥٤٫٢٨ | ٨٠٫٨٥ | ٥٧٫٣٠ | ١١٠٫١٨ | ٥٠٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ١٢١ | ١٠١ | ١٣ | ١٢٤ | ١٢٦ | ٣٩٣ | ٢٦ | ١٣١ | ٨٣ | ٣٢٣ | ٣٧٤ | ٣٥٢ | ٤٢٦ | ٥٤٣ | ٥٠٧ | ٤٣٩ | ٣٩٣ | ٥٥٤ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫١٩ | ١٦٫٢٣ | ١١٢٫٤٠ | ٨٨٤٫٦٣ | ٢٫٣١ | ٢١١٫١٩ | ٩٣٫٣٤ | ٥٩٨٫٥٣ | ٣٦٫٤٩ | ٢٨٩٫٧٣ | ١٥٫٥٦ | ٥٫٩١ | ٢١٫١٤ | ٢٧٫٥٣ | ٦٫٦٤ | ١٣٫٤٧ | ١٠٫٤١ | ٤٠٫٨٨ | ٦٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٢٫٨٥ | ٣٥٨٫٦٠ | ١٢٩٫٨٤ | ٤٫٧٠ | ٥٦٫٤١ | ٤٤٫٨١ | ١٦٠٫٩٩ | ٩٦٫٦٤ | ٥٧٫٨٥ | ٥٤٫٧٦ | ٢٦٤٫٦٣ | ١٦١٫٣٣ | ٧٣٫٠٧ | ١١٦٫٧٩ | ٤٧٥٫٣٤ | ٤٬١٦١٫٦١ | ١٢٨٫٩٩ | ٧٠٫٥٤ | ١٨٩٫٣٦ | ٣٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٣٤ | ٧٨ | ٢٦٧ | ٢١٩ | ٢٨٢ | ٢٤٤ | ٢٧ | ٢٢٦ | ١٥٢ | ١٢٢ | ٢٣٢ | ٤٨١ | ٣٦٥ | ١١٤ | ١٢ | ٣٤٠ | ٥٥٧ | ٢٩٢ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٢٠ | ٣٣١٫٣٥ | ٢٤٢٫٨١ | ١٨٫٠٣ | ٢٨٫٧٨ | ١٣٫٣٧ | ٨٨٫٩٠ | ٩٣٢٫٨٦ | ٣٢٫٩٢ | ١٨٠٫٦٥ | ٨٩٫٥٦ | ١٠٧٫٧٤ | ٢٤٫٢١ | ٦٨٫٦٦ | ٨٩٫٣٤ | ٢٬٦٩١٫٨١ | ٦٣٫٨٣ | ٤٧٫٥٢ | ١٠٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
