بيان التدفق النقدي (TTM)
Plascar Participações Industriais SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٤ | ١٣ | ١٢ | ٣٦ | ٥٢ | ٧٥ | ٧٨ | ٥٦ | ١٠ | ٢٩ | ٥ | ١٠ | ٧٢ | ٧٥ | ١٠٠ | ١٠٧ | ٤٥ | ٦١ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٩ | ٤٤٫٧٠ | ١١٫٣٩ | ٢١٠٫٧٢ | ٤٣٫٧٦ | ٤٣٫٧٣ | ٤٫٤٢ | ٢٨٫١٨ | ٨٢٫٣٠ | ٣٩١٫٥٢ | ٨٣٫٨٣ | ٣١٨٫٠٠ | ٦٠٥٫٦٤ | ٤٫٤٨ | ٣٣٫١٣ | ٦٫٩٢ | ٥٨٫٠١ | ٣٤٫٦٧ | ١٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٨٢ | ١٤٦٫١٣ | ٢٢٧٫٩١ | ٢٬١٦١٫٣٠ | ٧٣٨٫١٢ | ٢٤٥٫٩٨ | ٢٧٩٫٤٠ | ٨١٤٫٩٤ | ١٬٢٩٨٫١٣ | ٨٠٫٧٠ | ١٬٠٠١٫٤٨ | ١٠١٫١٩ | ١٦٤٫٤٣ | ٩٠٤٫٧٥ | ٣٩٤٫٧٩ | ٥٠٣٫١١ | ٦٠٠٫٢٣ | ٢٤١٫٢٩ | ٧٢٩٫٢٢ | ٤٧٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٥ | ٤٠ | ٦٣ | ٨٩ | ٩٦ | ٨٣ | ٦٨ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٣ | ٤٤ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٥ | ٥٨٫٥٥ | ٣٩٫٠٤ | ١٧٣٫٦٥ | ٥٧٫٦٣ | ٤٢٫٦٠ | ٧٫٦٧ | ١٣٫٩٨ | ١٧٫٧٠ | ٣٤٫٤٦ | ١٥٫١١ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٦٠ | ١٧٫٧٧ | ١٩٫٧٩ | ٨٫٤١ | ٢٦٫٣٧ | ٣١٫٦٤ | ٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٩٨ | ٤٠٫٤٣ | ١٨٠٫٧٨ | ٢٬٦٨٩٫٨١ | ٨٠٩٫٠٤ | ٢٩٥٫٦٣ | ٣٣٣٫١٦ | ١٬٠٠٢٫٠٣ | ١٬٩١١٫٦٤ | ٥٥٢٫٤٤ | ١٬٥٤١٫٣٧ | ٨١٧٫٥٤ | ٤٨٠٫٠٦ | ٣٠٨٫٤٧ | ١٠٥٫٩٣ | ١٢١٫٤٦ | ١٤٦٫٩٤ | ١٧٧٫٧٨ | ٥٢٥٫٢١ | ٤٠٤٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ١١ | ١٢ | ٨ | ٣١ | ٧٠ | ٧٧ | ٣٨ | ١٣ | ٥٦ | ٣٦ | ٥٦ | ٦٣ | ٧ | ٢٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٧ | ٤٢٨٫٤٩ | ١١٫١٠ | ١٤٢٫١٠ | ٦٤٦٫٨٩ | ١٦٫٢٠ | ١٦٧٫٤٢ | ٢٦٩٫٣٩ | ١٢٨٫١٩ | ٨٫٥٩ | ٥٠٫٤٢ | ٦٤٫٦٧ | ٥١٤٫١٠ | ٣٥٫٠٥ | ٥٥٫٧٩ | ١٢٫٤١ | ١١٠٫٧٩ | ٤٧١٫٢٧ | ٢٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٤ | ٥٫٧١ | ٥٢٫٨٦ | ٦٢٨٫٥٢ | ٢٩٫٠٩ | ٥٠٫٣٦ | ٤٦٫٢٤ | ٨٧٫١٠ | ٧١٣٫٥١ | ٥٧١٫٧٤ | ٢٬٦٤٢٫٨٥ | ٨١٨٫٧٣ | ٢١٥٫٦٣ | ٦٩٦٫٢٩ | ١٨٨٫٨٦ | ٢٨١٫٦٥ | ٣٥٣٫٢٩ | ٣٦٫٤٩ | ٣٠٤٫٠١ | ١٦٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٦ | ٦ | ١ | ٥ | ٢١ | ٢٧ | ١٠ | ٤ | ١٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٢٤ | ٦٤٫٥٤ | ٩٠٫٦٦ | ١٬٠٠٩٫٨١ | ٣٣١٫٣٩ | ٢٦٫٥٤ | ٦٤٫٢٠ | ١٤٥٫٠٩ | ١٨٤٫٧٨ | ٧٦٫٥١ | ٢٦٠٫٠٥ | ٣٤٫١٥ | ٢٨٫٢٤ | ٣٣٩٫٤٤ | ٤٫٤٧ | ١٠٫٣٨ | ٤٫٤٤ | ١٤٤٫٥٦ | ٣٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
