بيان التدفق النقدي (TTM)
Empreendimentos Pague Menos SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٨٥ | ١٤١ | ١١٨ | ٨٨ | ١٣٦ | ٢٣٣ | ٢٦٨ | ٣٤٣ | ١٤٦ | ٢٢٩ | ٢٦٧ | ٢٢٦ | ٤٩٢ | ٢٨٧ | ٢٩٠ | ٣٤٨ | ٣٨٤ | ٥١٣ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٠٤ | ٦٦٫٤٢ | ١٦٫٤٨ | ١٧٥٫٠٧ | ٥٤٫١٨ | ٧٠٫٥٣ | ١٥٫٣٨ | ٢٧٫٩١ | ٥٧٫٣٣ | ٥٦٫١٣ | ١٦٫٦٧ | ١٥٫١٧ | ١١٧٫١٩ | ٤١٫٥٩ | ٠٫٩١ | ٢٠٫٢٢ | ١٠٫٣٨ | ٣٣٫٤٤ | ٣٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٥٠ | ١٨٫١١ | ٣٥٫٦٥ | ٤٠٫٣٢ | ٨١٫٧٣ | ٢٠٩٫٧٤ | ٢٬٨٢٢٫٦٢ | ٥٧٢٫٠٦ | ٤٩٠٫٤٠ | ٢٩٫٨٧ | ٦٣٫٣٩ | ٧٩١٫٦٧ | ٨٣٫٠٠ | ١٧٨٫٩١ | ٢٦٨٫٧٨ | ١٤٢٫٥٩ | ٩٧٫٨٧ | ١٣٢٫٨٧ | ٤٤١٫٣٦ | ٢٤٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٣ | ٧٦ | ٦٣ | ١٠٦ | ٢٦٩ | ٢١٠ | ٢٧٤ | ٣٠٦ | ٦٦٣ | ٦٧٠ | ٦٥٣ | ٦٠٣ | ١٨٢ | ٣١٤ | ٢٨٣ | ٢٨٣ | ٢٩٢ | ٩٢ | ١٠٩ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٧ | ١٧٫٦٤ | ٦٩٫٦١ | ٣٥٣٫٢٣ | ١٧٧٫٩٤ | ٣٠٫٥٢ | ١١٫٦٣ | ١١٧٫٠٧ | ١٫٠٦ | ٢٫٦١ | ٧٫٥٧ | ٦٩٫٨٠ | ٧٢٫٣٧ | ٩٫٩١ | ٠٫١٥ | ٣٫٤٩ | ٦٨٫٦٤ | ١٩٫٠٨ | ١٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٩٤ | ١٦٫٢٥ | ١٥٫٨٣ | ٣٦٫٣٦ | ٢٤٨٫٥٩ | ٣٢٢٫٤٩ | ٣٬٣٢١٫٨١ | ٦٥١٫٣٤ | ٩٤٧٫٥٨ | ١٣٦٫٦٩ | ١٨٠٫٩٤ | ١٬٧٩٠٫٥١ | ٦٦٫٨٣ | ١١٤٫٣٣ | ٢٦٤٫٩٦ | ١٣٩٫٠٨ | ٨٢٫١٧ | ٣١٫٧٠ | ٩٣٫٩٦ | ٩٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٤ | ٦٢٩ | ٦٠٠ | ٥١٦ | ٢٤٩ | ١٣٨ | ٤٩ | ١٠ | ٢٥٠ | ٣٣ | ٦٣ | ٣٠٣ | ٢٢٩ | ٩٧ | ١٠٣ | ٢١٠ | ٤١٢ | ٥٨٢ | ٥٢٠ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٦ | ٤٫٦٦ | ١٣٫٨٨ | ١٤٨٫٢٨ | ١٥٥٫٥٠ | ٦٤٫٣١ | ١١٩٫٦٨ | ٢٬٦٧٢٫٧٨ | ٨٦٫٦١ | ٨٩٫٢٣ | ٣٧٨٫٢٣ | ٢٤٫٥٣ | ٥٧٫٤٣ | ٥٫٥٦ | ٣٠٤٫٧٣ | ٩٥٫٧٨ | ٤١٫٣٧ | ١٠٫٦٦ | ٨٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٤٤ | ١٣٤٫٣٧ | ١٥١٫٤٧ | ١٧٦٫٦٨ | ٢٣٠٫٣٢ | ٢١٢٫٧٥ | ٥٩٩٫١٩ | ٢٠٫٧١ | ٣٥٧٫١٨ | ٦٫٨٣ | ١٧٫٥٦ | ٨٩٨٫٨٣ | ٨٣٫٨٤ | ٣٥٫٤٢ | ٩٦٫١٧ | ١٠٣٫٥١ | ١١٥٫٦٩ | ٢٠١٫١٧ | ٤٤٧٫٣٩ | ٥٦٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ٤٦٨ | ٣٩٦ | ٢٩٢ | ١٠٨ | ٦٥ | ٨ | ٤٧ | ٧٠ | ٤٩٠ | ٣٦١ | ٣٤ | ٢٧٣ | ٢٧٥ | ١٠٧ | ٢٠٣ | ٣٥٦ | ٢٨٩ | ١١٦ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫٢٠ | ١٥٫٤٣ | ٢٦٫١٦ | ٦٢٫٩٦ | ٣٩٫٩٢ | ٨٧٫٣٣ | ٦٦٩٫٢٩ | ٤٩٫٢١ | ٦٠٠٫٥٤ | ٢٦٫٤٣ | ٩٠٫٦٦ | ٩٠٩٫١٩ | ٠٫٧٦ | ٦١٫١٢ | ٢٩٠٫٢٢ | ٧٥٫١٦ | ١٨٫٦٩ | ٥٩٫٨٣ | ٢١٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
