بيان التدفق النقدي (TTM)
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ٣٩ | ١٨ | ٢٦٧ | ٨٢ | ١٠٨ | ٢٠ | ٥٠ | ١١٩ | ١٢٦ | ٣٤٩ | ٢٩٢ | ٣٨٥ | ٢٦١ | ٣٢٣ | ٥٧١ | ٤٦٩ | ٤٩٧ | ٣٩٦ | ٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٩ | ٥٣٫٩١ | ١٬٥٧٣٫١٦ | ٦٩٫٢٦ | ٢٣١٫٠٢ | ٨١٫٦٨ | ٣٥٢٫٤٦ | ٣٣٩٫٩٩ | ٥٫٨١ | ١٧٥٫٨٩ | ١٦٫٢٧ | ٣١٫٧٧ | ٣٢٫١٥ | ٢٣٫٨٥ | ٧٦٫٧٦ | ١٧٫٩٣ | ٦٫٠٥ | ٢٠٫٣٣ | ٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٢٤ | ٢٦٫٩٥ | ٤٧٫٤٤ | ٢٠١٫٤٢ | ٢٤٫٥٨ | ٥٨٫٧٠ | ٢٢٫٩٧ | ٨٦٫٤٧ | ١٦٨٫٦٩ | ٢٬٤٠٠٫٦٥ | ١٬٦٨٧٫٧٩ | ٧٢٣٫٥٩ | ٦٢٥٫١٤ | ٢٬٤٨٧٫٦٠ | ٢٦٧٫٠٧ | ٥٠٬٠٥٥٫٨٣ | ٨٨٠٫٣٤ | ١٬٣٨٨٫١٦ | ١٬٧٥٩٫٨٩ | ٤٠٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٤٨ | ٥٣ | ٧٢ | ٨٣ | ٨٦ | ٩٦ | ٨ | ١٢ | ٢٢ | ١١ | ٨٧ | ٨٩ | ٩٧ | ١٠٥ | ١٢١ | ١٢٧ | ١٣٧ | ١٤٠ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٥ | ١١٫١٠ | ٣٥٫٤٧ | ١٥٫٢٨ | ٤٫٣٠ | ١١٫٤٦ | ٩٢٫٢٠ | ٦٠٫٣١ | ٨٠٫٤٦ | ٤٩٫٣١ | ٦٨٧٫٨٠ | ٢٫٥٩ | ٨٫٤٤ | ٩٫٠٧ | ١٤٫٧٧ | ٤٫٩٤ | ٧٫٨٦ | ٢٫٤٤ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢١ | ٣٢٫٧١ | ١٣٨٫٧٩ | ٥٤٫١٩ | ٢٤٫٨٠ | ٤٧٫١٥ | ١١٢٫٢٨ | ١٣٫٠٦ | ١٧٫٠٢ | ٤١٣٫١٥ | ٥٣٫٣٧ | ٢١٥٫٢٧ | ١٤٤٫٨٠ | ٩٢٠٫٨٨ | ٨٧٫٠٧ | ١٠٬٥٩٥٫٤٤ | ٢٣٨٫٢٧ | ٣٨٢٫١٤ | ٦٢٢٫٩٥ | ١٥٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٧ | ١٥٤ | ٣ | ٢٠٦ | ١٦٩ | ٢٠٤ | ٩ | ٠ | ١٧٨ | ١١٠ | ٣١٧ | ٢٤٥ | ٢٣٤ | ١٥٤ | ٩٧ | ٤٥١ | ٢٨٩ | ٣٢٤ | ٢٧٨ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٣ | ١٠٢٫١٤ | ٦٬٣٤٠٫١٠ | ١٨١٫٩٥ | ٢٠٫٨٩ | ٩٥٫٥١ | ٩٧٫٠٨ | ٦٦٬٣٦٠٫٤٥ | ٣٨٫٣٣ | ١٨٨٫٤٥ | ٢٢٫٥٧ | ٤٫٦٤ | ٣٤٫٢٥ | ٣٧٫٠٨ | ٣٦٦٫٣٧ | ٣٦٫٠٦ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫٢١ | ٥١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٩٧ | ١٠٥٫٧٦ | ٨٫٦٥ | ١٥٥٫٦١ | ٥٠٫٦٢ | ١١١٫٥٥ | ١٠٫٧٠ | ٠٫٤٧ | ٢٥١٫٦٧ | ٢٬٠٨٧٫٥٠ | ١٬٥٣٤٫٤٢ | ٦٠٨٫٣١ | ٣٨٠٫٣٥ | ١٬٤٦٦٫٧١ | ٨٠٫٠٠ | ٣٩٬٥٦٠٫٣٩ | ٥٤٢٫٠٨ | ٩٠٦٫٠٢ | ١٬٢٣٦٫٩٤ | ١٤٦٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧٧ | ١٤٦ | ٣٨ | ١٣٣ | ٣٣٤ | ١٨٣ | ٨٦ | ٥٨ | ٧١ | ٥ | ٢١ | ٤٠ | ٦٢ | ١٠ | ١٢١ | ١ | ٥٣ | ٣٦ | ٢٣ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢١ | ١٢٦٫١٨ | ٢٤٦٫٩٦ | ١٥١٫٩١ | ٤٥٫١٤ | ٥٣٫٢٠ | ٣٢٫٩٣ | ٢٣٫٠٢ | ٩٢٫٥٦ | ٤٩٢٫٤٢ | ٢٩٥٫٣٠ | ٢٥٢٫٥٢ | ٨٢٫٩٥ | ١٬٠٥٣٫٥٥ | ١٠٠٫٩٤ | ٤٬٧٦٦٫٦١ | ٣٢٫٧٥ | ١٦٢٫٨٤ | ٥٠٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
