بيان التدفق النقدي (TTM)
Companhia de Participações Aliança da Bahia يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦١ | ٢٦٧ | ٢٦٨ | ٢٥٣ | ١٠٣ | ١١٧ | ١١٣ | ١٣٣ | ٩ | ١٧ | ٩ | ٤ | ٩ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٢ | ٠٫٣٧ | ٥٫٦٩ | ٥٩٫١٦ | ١٣٫٤٤ | ٣٫٦٩ | ١٧٫٩١ | ١٠٦٫٧٠ | ٢٨٧٫٥٥ | ٤٧٫٦٥ | ١٥٠٫٥٠ | ٣٠٨٫٤٩ | ٢٦٠٫٩٢ | ١٠٢٫٤٦ | ٢٦٫٩٢ | ٧٩٥٫٤٩ | ٧٥٣٫١٩ | ١٠٫٥٩ | ٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤٧ | ٦٤٠٫٥٢ | ٢٠٩٫٦٢ | ٢٥٩٫٩٧ | ١٧٫٢٩ | ٦٠٫٠٠ | ١٩٨٫٣٤ | ٣٠٬٥٨٥٫٧٥ | ٦١٧٫١١ | ٩٣٫٠٤ | ٣٠٫٦٦ | ١٬١٠٤٫٧٥ | ٢٬٨٩٧٫١٧ | ٢٬٤٠٦٫٨٢ | ٠٫٧٦ | ٣٫٧٩ | ١٤٥٫٢٤ | ٦٬١٧٧٫٢٠ | ٦٨١٫٥٠ | ٤٠٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٠ | ٨٠١ | ٦٣١ | ٥٩٥ | ٣٨ | ٥١ | ٣٠٠ | ٢٩٠ | ١١٦ | ٨ | ٧٧ | ٨٤ | ٢٩ | ٦٦ | ٤٩ | ٢٦ | ١٧ | ٤٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٠ | ٢١٫٢٧ | ٥٫٧١ | ١٠٦٫٣٤ | ٢٣٥٫٩٦ | ٤٨٤٫٩٧ | ٣٫٤٢ | ٦٠٫٠٧ | ١٠٦٫٦٤ | ٨٩٨٫٠٥ | ١٠٫٠١ | ٦٥٫٦٦ | ١٢٧٫٠٠ | ٢٥٫٥٠ | ١٥٣٫٥٠ | ٣٦٫١٠ | ١٧٤٫٠٣ | ١٠٩٫٤٨ | ٥٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٨٧ | ١٬٩٢١٫٧٨ | ٤٩٣٫٣١ | ٦١١٫٦٣ | ٦٫٣١ | ٢٦٫٢٥ | ٥٢٧٫٠٣ | ٦٦٬٥٦٨٫٥١ | ٨٬٠٠٨٫١٠ | ٤٢٫٧١ | ٢٦٨٫٣٧ | ٢١٬٠٦١٫٧٥ | ٩٬٠٩٧٫٤٨ | ١٠٬٦٦٠٫٨٨ | ١٠١٫٧٣ | ٣٧٢٫٥٢ | ١٬٠١٩٫٨٨ | ١٣٬٩٣١٫٣١ | ١٣١٫٨١ | ٣٩٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٤٩٣ | ٤٩١ | ٤٣٩ | ٤٥٦ | ١٢٩ | ١٣٠ | ١٥٧ | ١٢٣ | ٦ | ٥٧ | ٧٩ | ٣٨ | ٥١ | ١ | ١٩ | ١٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٥٫٣٦ | ٠٫٣٨ | ١٠٫٤٨ | ٣٫٩٠ | ٧١٫٦٦ | ٠٫٥٧ | ٢٠٫٦٤ | ٢١٫٥٧ | ١٠٥٫٢٢ | ٧٨٤٫٣٨ | ٣٩٫٨٥ | ٥٢٫٣٨ | ٣٦٫٠٥ | ٩٧٫٦٨ | ١٬٦٨٠٫٢٥ | ٣٢٫٧٣ | ٩٨٫٢٢ | ١٩٣٫٤٢ | ٢٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٠ | ١٬١٨١٫٢٦ | ٣٨٣٫٦٩ | ٤٥١٫٦٦ | ٧٦٫٤٠ | ٦٦٫٢٥ | ٢٢٨٫٦٩ | ٣٦٬٠٨٢٫٧٦ | ٨٬٥٢٥٫٢١ | ٣٥٫٧٥ | ١٩٩٫٠٤ | ١٩٬٨٥٧٫٠٠ | ١١٬٨٩٤٫٦٥ | ٨٬٣٥٤٫٠٦ | ٢٫٤٨ | ٢٦٨٫٧٣ | ٧٧٤٫٦٣ | ٧٬٦٥٤٫١٠ | ٧١٣٫٣١ | ٥٤٠٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٤٢٥ | ٤٢ | ١٢٨ | ٩٧ | ٥٩٧ | ١٩٥ | ٥٧ | ٠ | ١ | ١٨ | ٢٩ | ٠ | ٠ | ١ | ٤٨ | ٧ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٨ | ٤٠٦٫٧١ | ٢٣٫٩٥ | ٥١٤٫٢٣ | ٦٧٫٣٢ | ١٢٩٫١٣ | ١٠٠٫٧٦ | ٤٣١٫٩٥ | ١٬٣٤٤٫٠٤ | ٥٨٫٨٥ | ٩٨٫٦٠ | ٢٠٫٥٠ | ٢٩٣٫٧١ | ٧٬٩٠٧٫٤٧ | ١١٤٫٦١ | ٧٦٫٦٦ | ٧٩٫٩٤ | ١٬١٠٢٫٤٣ | ٢٥٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
