بيان التدفق النقدي (TTM)
باناتلانتيكا اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ١٣٩ | ٤٢ | ١٥٥ | ٢١٥ | ٧٨ | ٥٠ | ٢٠١ | ٤٣٠ | ٣٢٩ | ٣٧٧ | ٤٠٨ | ٢٩٤ | ٢٧١ | ١٠٧ | ١٢١ | ١٥٥ | ٢١٠ | ٢٦٧ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٠ | ٦٩٫٦١ | ٤٦٧٫٤٧ | ٣٩٫٢٠ | ٦٣٫٦٠ | ١٦٤٫١٢ | ٣٠٠٫٣٦ | ١١٣٫٥٧ | ٢٣٫٣٤ | ١٤٫٥٣ | ٨٫٢٢ | ٢٨٫٠٠ | ٧٫٧٤ | ٦٠٫٤٩ | ١٢٫٩٦ | ٢٨٫٤٥ | ٣٥٫١٠ | ٢٧٫٢٦ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٧٣ | ١٢١٫٥٥ | ٧٤٫٥٧ | ١٬٥٤٤٫٦٧ | ٦٨١٫٥٣ | ٤٥٫١٣ | ١٩٫٧٨ | ٩١٫٨٩ | ١٥٧٫٨٠ | ٥٬٩٧٦٫٢١ | ٤٬٠٧٦٫٦٨ | ١٬٦٩٤٫٧٧ | ٢٨٨٫٩٧ | ١٦٤٫٢٨ | ٣٩٫٥١ | ٦٣٫٨١ | ١٬٤٣٣٫٣٥ | ٧٨٨٫٩٠ | ٤٥١٫٨٣ | ١٤٬٨٤٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٥٤ | ١٣ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٣٥ | ٦٧ | ٦٩ | ٧٢ | ٦٥ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٩ | ٧٦٫٨٨ | ٢٦٨٫٦٢ | ٥٫٩٤ | ٢١٠٫٧٨ | ٩٫٠٨ | ٤٣٫٩٧ | ٩٢٫٩٢ | ٣٫٥١ | ٣٫٩٨ | ١٠٫٢٠ | ٣٤٫٣٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٥٩ | ٣٫٠٠ | ٩٫١٦ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٠٦ | ١٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٩٥ | ٤٧٫٧٣ | ٢٢٫٢٨ | ٢١١٫٧٧ | ٦٣٫١٤ | ١٢٫٧٢ | ٩٫٤٩ | ١٥٫٨٥ | ٢٤٫٥٨ | ١٬٢٥٧٫١٤ | ٧٧٨٫٥٥ | ٢٦٨٫٥٧ | ٤١٫٧٥ | ٢٥٫٦٧ | ١٥٫٧٢ | ٢٣٫١٥ | ٣٦٧٫٧٧ | ١٦٤٫٥٢ | ٨١٫٤٩ | ٢٬٣٣٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٣٠ | ٢٧ | ١٤٣ | ٢٢٧ | ٢٧٤ | ٢٢٨ | ٥٢ | ٩٠ | ٢٦٦ | ٢٩٦ | ٣٦٨ | ٣٥٣ | ٣٩٤ | ٣٣٦ | ٢٦٧ | ١٢٦ | ١٤٠ | ١٦٠ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٩ | ٩٫٧٦ | ٤٣٢٫٨٤ | ٥٨٫١٧ | ٢٠٫٧٩ | ١٦٫٨٩ | ٧٦٫٩٨ | ٢٧٢٫٤٢ | ١٩٣٫٦٤ | ١١٫٤٣ | ٢٤٫٢٣ | ٣٫٩٤ | ١١٫٥٢ | ١٤٫٧٧ | ٢٠٫٥٣ | ٥٢٫٦٢ | ١٠٫٤٣ | ١٤٫٥٥ | ٣٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٢٢ | ٢٦٫١٨ | ٤٧٫٧١ | ١٬٤٣٢٫٩٠ | ٧١٨٫٣٩ | ١٥٧٫٨٥ | ٨٩٫٧٠ | ٢٣٫٩٦ | ٣٣٫٢٢ | ٤٬٨١٩٫٠٧ | ٣٬١٩٨٫١٣ | ١٬٥٢٦٫٢٠ | ٣٤٧٫٢٣ | ٢٣٨٫٦١ | ١٢٣٫٧٩ | ١٤٠٫٦٦ | ١٬١٦٥٫٥٨ | ٥٢٤٫٣٨ | ٢٧٠٫٣٣ | ١٢٬٤١٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ١١٤ | ٥٦ | ١٠ | ٣٢ | ١٧٤ | ٢٥٤ | ٢١٩ | ٢٧٢ | ٦ | ٩ | ٢٤ | ١٠٢ | ١٦٥ | ٢٧١ | ١٩٠ | ١١ | ٢٧ | ٥٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٧ | ٥٠٫٤٧ | ٨٢٫٢٦ | ٢١٥٫٤٩ | ٤٤٩٫٧٤ | ٤٦٫٢٥ | ١٣٫٨٠ | ٢٤٫٣٦ | ١٠٢٫٠٢ | ٢٦٧٫٩٠ | ٣٦٠٫٣٣ | ٣٢٢٫٢٤ | ٦٢٫٢٨ | ٦٤٫٢٨ | ٣٠٫٠٦ | ٩٤٫٢٨ | ٣٤٥٫٤٦ | ١٢٢٫١٩ | ٩٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
