بيان التدفق النقدي (TTM)
POSCO Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٠٥١٬٤٨٤ | ٨٬٦٨٥٬٧٣٧ | ٧٬٥٣١٬٢٨٣ | ٧٬٠٥٠٬٤٨٤ | ٦٬٥٠٦٬٦٩٠ | ٦٬٢٥٩٬٣٦٥ | ٥٬٦٩٧٬٩١٢ | ٤٬٣٢٧٬٩٠٧ | ٥٬٤٧٣٬٩٠٦ | ٦٬١٨٦٬٧٦٥ | ٥٬٩٠٦٬٤٦٥ | ٨٬٠٢٨٬٣٧٤ | ٧٬٤٤٣٬٦٩٧ | ٦٬١٦٧٬٦٩٥ | ٦٬٧٢٣٬٧٢٢ | ٧٬١١٨٬٠٧٥ | ٦٬٣٠١٬٩٣٤ | ٦٬٦٦٣٬٦٥٥ | ٧٬٠٤٧٬٢٩٢ | ٦٬٠٢٠٬٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٨ | ١٣٫٢٩ | ٦٫٣٨ | ٧٫٧١ | ٣٫٨٠ | ٨٫٩٧ | ٢٤٫٠٤ | ٢٦٫٤٨ | ١٣٫٠٢ | ٤٫٥٣ | ٣٥٫٩٣ | ٧٫٢٨ | ١٧٫١٤ | ٩٫٠٢ | ٥٫٨٧ | ١١٫٤٧ | ٥٫٧٤ | ٥٫٧٦ | ١٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٩٧ | ٧٠٠٫٢٨ | ١٬٤٠٩٫٠٤ | ٣٤٩٫٣٤ | ٥٠٥٫١٢ | ٣١٬٠٧٥٫٢١ | ٣١٩٫٥٧ | ٢٤٧٫٧٤ | ٢٧١٫٦٧ | ١٨٨٫٧٦ | ٨٦٩٫٧١ | ١٬٣٨٣٫٩٣ | ٢٬١٣٣٫٦٥ | ٤٤٦٫١٦ | ٤٬٩٥٧٫٨٦ | ٤٢٢٫٦٢ | ١٬٠٨٢٫٩٣ | ٦٬٨٦٨٫٤٢ | ٦٬٩٧٣٫٣٨ | ٥٨٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٦٦٠٬١٦٧ | ٦٬٢٥٩٬٢٦٦ | ٥٬٨٣٩٬٤٢٣ | ٤٬٧٨٠٬٢٩٣ | ٥٬٧٨٤٬٥٢٦ | ٥٬٥٨٣٬٥٠٨ | ٤٬٦٥١٬٥٩٨ | ٥٬٢٢٠٬٤٩٨ | ٥٬٨٨١٬٥٣١ | ٤٬٢١٩٬٨٧١ | ٦٬٦١٢٬٥٥٣ | ٧٬٨٩٨٬٨٦٧ | ٦٬٤٤٨٬٥٣٥ | ٧٬٣٨٨٬٢٢٤ | ٥٬٥٣٥٬٢٣٨ | ٥٬١٦٣٬٦٤٦ | ٣٬٥٥٧٬٣٤٢ | ٤٬٤٨٦٬٧٨٣ | ٤٬٩٦٠٬٩٠٩ | ٥٬٧٦٠٬٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٢ | ٦٫٧١ | ١٨٫١٤ | ٢١٫٠١ | ٣٫٤٨ | ١٦٫٦٩ | ١٢٫٢٣ | ١٢٫٦٦ | ٢٨٫٢٥ | ٥٦٫٧٠ | ١٩٫٤٥ | ١٨٫٣٦ | ١٤٫٥٧ | ٢٥٫٠٨ | ٦٫٧١ | ٣١٫١١ | ٢٦٫١٣ | ١٠٫٥٧ | ١٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٥٥ | ٥٠٤٫٦٤ | ١٬٠٩٢٫٥٠ | ٢٣٦٫٨٦ | ٤٤٩٫٠٦ | ٢٧٬٧١٩٫٨٦ | ٢٦٠٫٨٨ | ٢٩٨٫٨٣ | ٢٩١٫٩٠ | ١٢٨٫٧٥ | ٩٧٣٫٦٨ | ١٬٣٦١٫٦١ | ١٬٨٤٨٫٤٠ | ٥٣٤٫٤٥ | ٤٬٠٨١٫٥١ | ٣٠٦٫٥٨ | ٦١١٫٣٠ | ٤٬٦٢٤٫٦٥ | ٤٬٩٠٨٫٨٨ | ٥٥٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٧٦٬٧٩٣ | ١٬٠٩٠٬٨٦٨ | ٢٬١٥١٬١٦٤ | ٤٬٢٥٥٬١٨٨ | ٢٬٠٥٧٬٤٨٠ | ٧٦٨٬٦٦٦ | ٦٤٨٬١٤٧ | ٢٬٤٣٣٬٧٨٢ | ٢٬٠٨٤٬٠٠٥ | ١٬٣١٩٬٤٠٨ | ١٬٣٥٧٬١١١ | ٥٦٨٬٢٦٣ | ١٬٠٦٥٬٠٣٥ | ١٧٨٬٥٩٣ | ١٬٣٣٩٬٤٤٢ | ٣٤٢٬٧١٨ | ٢٬١٣٨٬٨٣١ | ٢٬٣٠١٬٧٣٣ | ٢٬٣٤٣٬٨٨٦ | ١٬٢٧٨٬٤٩١ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٣٣ | ٩٧٫٢٠ | ٩٧٫٨١ | ٥١٫٦٥ | ٦٢٫٦٤ | ١٨٤٫٣٢ | ٢٧٥٫٥٠ | ١٤٫٣٧ | ٣٦٫٦٩ | ٢٫٨٦ | ٥٨٫١٣ | ٢٨٧٫٤٢ | ٨٣٫٢٣ | ٦٥٠٫٠٠ | ٧٤٫٤١ | ٥٢٤٫٠٨ | ٧٫٦٢ | ١٫٨٣ | ٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٠ | ٨٧٫٩٥ | ٤٠٢٫٤٦ | ٢١٠٫٨٤ | ١٥٩٫٧٢ | ٣٬٨١٦٫١٢ | ٣٦٫٣٥ | ١٣٩٫٣٢ | ١٠٣٫٤٣ | ٤٠٫٢٦ | ١٩٩٫٨٣ | ٩٧٫٩٦ | ٣٠٥٫٢٨ | ١٢٫٩٢ | ٩٨٧٫٦٦ | ٢٠٫٣٥ | ٣٦٧٫٥٤ | ٢٬٣٧٢٫٤٦ | ٢٬٣١٩٫٣٠ | ١٢٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٢٨٬٠٣٣ | ١٬٢٤٠٬٣٣١ | ٥٣٤٬٤٩٩ | ٢٬٠١٨٬٢١٤ | ١٬٢٨٨٬١٤٠ | ٢٠٬١٤٣ | ١٬٧٨٣٬٠١٨ | ١٬٧٤٦٬٩٥٧ | ٢٬٠١٤٬٨٩٣ | ٣٬٢٧٧٬٥٦٢ | ٦٧٩٬١٣٠ | ٥٨٠٬١١٢ | ٣٤٨٬٨٧٢ | ١٬٣٨٢٬٤٠٣ | ١٣٥٬٦١٧ | ١٬٦٨٤٬٢٧٩ | ٥٨١٬٩٣١ | ٩٧٬٠١٩ | ١٠١٬٠٦٠ | ١٬٠٣٢٬١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٢ | ١٤٣٫٠٩ | ٢٧٧٫٥٩ | ٣٦٫١٧ | ١٠١٫٥٦ | ٨٬٧٥١٫٩٦ | ٢٫٠٢ | ١٥٫٣٤ | ٦٢٫٦٧ | ٧٩٫٢٨ | ١٤٫٥٨ | ١٦٠٫١٤ | ٢٩٦٫٢٥ | ٩٠٫١٩ | ١٬٣٤١٫٩٣ | ٦٥٫٤٥ | ٨٣٫٣٣ | ٢٠٤٫١٧ | ٩٢١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
