بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوريزون لاستعادة النفايات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٨٦ | ٧٣ | ٢٨ | ٤ | ٩٣ | ٧٤ | ٩١ | ٦٨ | ١٣ | ٧ | ٥٦ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٩ | ٦٤ | ١٠٧ | ١٨٤ | ٢٠٣ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٠ | ١٥٫٢٧ | ٦٠٫٩٧ | ٨٤٫٣٥ | ٢٬١٩٢٫٨٣ | ٢٠٫٢٠ | ٢٢٫٥٨ | ٢٥٫٢٦ | ١١٨٫٦٠ | ٤٢٫٢٣ | ٦٦٠٫٩٣ | ٥٥٫٥٧ | ٤٣٫٣٩ | ٣٨٫٣٢ | ٣٠٫٢٨ | ٦٦٫٩٠ | ٧٢٫٤٠ | ١٠٫٢٦ | ٤٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤١٢٫٨٤ | ٢٬٣٠٨٫٧٢ | ١٬٨٣٣٫٦٨ | ٩٥٣٫٥٢ | ٤٠١٫٤٤ | ٢٬٩٧٩٫٦٣ | ٩٩١٫٤١ | ٣٩٣٫٨٦ | ٣١٠٫٤٢ | ٧٫٦٣ | ٦٫٧٥ | ٥٠٫٤٠ | ١٤٫٢٦ | ٢٩٫٤٣ | ٣٣٫٥٤ | ٣٧٫٦٤ | ٣٤٫٢٩ | ٣٨٩٫١٥ | ١٬٨٥٣٫١٧ | ٦١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٤٩ | ٣٨٧ | ٣٠٤ | ٢٦١ | ٥١٦ | ١٧٩ | ٢٠٥ | ٢٤٦ | ٢٥٠ | ٢٩٤ | ٤٠٠ | ٤٣٨ | ٧٦ | ٦١ | ١١٢ | ٣٥٩ | ٨٣٢ | ٩٣٥ | ٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ٦٩٠٫٨٣ | ٢١٫٣٥ | ١٤٫٢٤ | ٩٧٫٧٣ | ٦٥٫٤٢ | ١٤٫٧٧ | ٢٠٫١٠ | ١٫٧٠ | ١٧٫٥٢ | ٣٥٫٩٥ | ٩٫٥٨ | ٨٢٫٦٤ | ١٩٫٨١ | ٨٤٫١٢ | ٢١٩٫٧٨ | ١٣١٫٨٥ | ١٢٫٢٧ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٨٣٫٦٨ | ١٬٣١٣٫٣٦ | ٩٬٧٣٥٫٩٩ | ١٠٬٢٠٢٫٣٥ | ٢٣٬٥٤١٫٨٤ | ١٦٬٥٠٨٫٨٩ | ٢٬٣٨٠٫٠٨ | ٨٨٥٫٢٩ | ١٬١٢١٫٢٧ | ١٥٠٫٧٩ | ٢٧١٫٣٦ | ٣٦١٫٨٤ | ٢٥٢٫٤٩ | ٦٣٫٠٨ | ٤١٫٦٧ | ٦٦٫١٠ | ١١٥٫٣٨ | ١٬٧٦٠٫٨٥ | ٨٬٥٣٨٫٣٦ | ٢٠٥٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٣٣ | ٣١٠ | ٢٧٣ | ٢٥٨ | ٦٠٦ | ٢٦٠ | ٣١٩ | ٣٣٦ | ٤٠٤ | ٣٩٥ | ٤٥٥ | ٥٨٧ | ١٦١ | ١٥٨ | ٢١٨ | ٥٦٣ | ٦٩٦ | ٧٢١ | ١٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٥ | ١٬٠٢٩٫٦٤ | ١٢٫٠٠ | ٥٫٥٩ | ١٣٥٫٢٣ | ٥٧٫٠٦ | ٢٢٫٥٨ | ٥٫٣٢ | ٢٠٫٠٦ | ٢٫٠٨ | ١٥٫٠٥ | ٢٩٫٠٩ | ٧٢٫٥٥ | ١٫٧٩ | ٣٧٫٨٩ | ١٥٨٫٢٥ | ٢٣٫٤٧ | ٣٫٦٠ | ٥٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٩٫١٦ | ٨٩٥٫٣٦ | ٧٬٨٠٢٫٣١ | ٩٬١٤٨٫٨٣ | ٢٣٬٢٤٠٫٤٠ | ١٩٬٣٨٨٫٥٢ | ٣٬٤٧١٫٤٩ | ١٬٣٧٩٫١٥ | ١٬٥٣١٫٦٩ | ٢٤٣٫١٥ | ٣٦٤٫٦٠ | ٤١١٫٤٥ | ٣٣٨٫٢٣ | ١٣٣٫٦٥ | ١٠٨٫١٣ | ١٢٨٫٤٦ | ١٨١٫٠٩ | ١٬٤٧١٫٧٠ | ٦٬٥٨٥٫١٩ | ٢٤٣٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٨ | ٢٣ | ٢٢ | ١٦٦ | ١٠٨ | ١١٠ | ١٧٤ | ١٢١ | ١٤٦ | ١٧٠ | ٣١١ | ٤٧ | ١١ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٤٥ | ٢٠٦٫٦٨ | ٢٤٫٩٥ | ١٣٧٫١٦ | ٣٨١٫٩٧ | ٣٣٩٫٨٥ | ٢٠٨٫٥٥ | ٥٫١٧ | ٦٥٦٫٢٨ | ٣٤٫٧٠ | ١٫٩٥ | ٥٧٫٠٣ | ٣٠٫٥٢ | ٢١٫٣٨ | ١٦٫٠٧ | ٨٣٫٢٠ | ٨٤٫٨١ | ١٢٣٫١٥ | ٤٬٤٠٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
