بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة OceanPact Serviços Marítimos SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٠ | ١١٤ | ٩٢ | ١٥ | ١٨ | ٢٨ | ٤ | ٥٣ | ٧ | ٣٥ | ٦٦ | ٩٥ | ٢٤٤ | ٣٢٢ | ٣١٥ | ٣٨٥ | ٣٥٩ | ٢٥٩ | ٢٤١ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠١ | ١٩٫٥٠ | ٨٣٫١٩ | ٢١٦٫٠٦ | ٢٥٥٫٦٣ | ٨٤٫٢٢ | ١٬١٠٩٫٠٠ | ٨٧٫٢٦ | ٤٠٩٫٩٠ | ٩١٫٤٥ | ٤٣٫٨٢ | ١٥٦٫١٩ | ٣٢٫٠٦ | ٢٫٠٢ | ٢٢٫٠٤ | ٦٫٧٦ | ٢٧٫٩٥ | ٦٫٩٧ | ٤٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٨٩ | ٩٣٫٠٧ | ١٤٫٨٩ | ٥٫٤٠ | ٩١٫٣٧ | ٨٫٥٨ | ١٫٣٧ | ٣٤٫٤٣ | ٣٫٩٤ | ٨٫٤٩ | ٣٠٫٨٤ | ٦٣٫٩٩ | ١٨٢٫٩٦ | ٢٤٧٫٥٩ | ٥٠٠٫٦٦ | ٢٢٨٫٢٦ | ١٩٤٫١٠ | ٨٥٫٩٧ | ١١٠٫٨٧ | ٤٧٩٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ١٧٩ | ٤١٠ | ٥٨٤ | ٦٤٤ | ٧٧٣ | ٦١٦ | ٥١٦ | ٤٨٦ | ٣٧٠ | ٢٧٨ | ٢٤٢ | ٢٩١ | ٢٧٩ | ٣٢٩ | ٣٥٠ | ٣٦٥ | ٣٧١ | ٣٧٥ | ٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٧ | ١٢٩٫٥١ | ٤٢٫٣٣ | ١٠٫١٦ | ٢٠٫١٤ | ٢٠٫٣٦ | ١٦٫٢٠ | ٥٫٨٥ | ٢٣٫٧٥ | ٢٤٫٩٦ | ١٢٫٨٢ | ٢٠٫١٦ | ٤٫٢٥ | ١٧٫٨٥ | ٦٫٣٨ | ٤٫٢٨ | ١٫٧٧ | ١٫١٥ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٩٠ | ١٤٥٫٩٥ | ٦٦٫٥٧ | ٢٠٤٫٢٦ | ٣٬٢٨٢٫٧٠ | ٢٣٨٫٠٣ | ١٩٢٫١٦ | ٣٣٤٫٠٦ | ٢٨٢٫٣٧ | ٩١٫٠٠ | ١٢٩٫٥٥ | ١٦٢٫٩٥ | ٢١٨٫٥٢ | ٢١٤٫٤١ | ٥٢١٫٤٩ | ٢٠٧٫٢٤ | ١٩٧٫١١ | ١٢٣٫٣٢ | ١٧٢٫٩٠ | ١٬٢٣٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ١٨٧ | ٩٣٥ | ٨٧٤ | ٦٩٠ | ١٬٠٧٨ | ٣٠٥ | ٣٠٣ | ٣١٣ | ٦٥ | ٢ | ١ | ١٨١ | ٨٨ | ٧٦ | ١٢٩ | ١٨٧ | ٤٠٧ | ٣٤٨ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٦ | ٣٩٨٫٨١ | ٦٫٤٧ | ٢١٫١١ | ٥٦٫٣٠ | ٧١٫٦٧ | ٠٫٧١ | ٣٫٢١ | ١٢٠٫٨٣ | ٩٦٫٢٨ | ٦٨٫٥١ | ٢٣٬٨١٨٫٧٢ | ٥١٫٥٢ | ١٣٫٣٨ | ٦٩٫١٥ | ٤٥٫٠٥ | ١١٧٫٧٨ | ١٤٫٤٨ | ٢٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٧١ | ١٥٢٫٩٣ | ١٥١٫٥٨ | ٣٠٥٫٦٧ | ٣٬٥١٧٫٨٥ | ٣٣١٫٨٦ | ٩٥٫٢٩ | ١٩٦٫٢٧ | ١٨١٫٨٧ | ١٦٫٠١ | ١٫١٣ | ٠٫٥١ | ١٣٥٫٩٩ | ٦٧٫٥٦ | ١٢٠٫٧٧ | ٧٦٫٣١ | ١٠٠٫٩٦ | ١٣٥٫١٧ | ١٦٠٫٢٤ | ٨٦٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ١٢٣ | ٦١٧ | ٢٨٦ | ٢٠ | ٣٢٥ | ٣٢٠ | ١٥٤ | ١٧٢ | ٤٠٧ | ٢١٥ | ١٤٩ | ١٣٣ | ١٣٠ | ٦٣ | ١٦٩ | ١٨٥ | ٣٠١ | ٢١٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٨ | ٤٠٣٫٢٣ | ٥٣٫٦٢ | ٩٣٫١٥ | ١٬٥٥٦٫٨٥ | ١٩٨٫٦٦ | ٥١٫٧٩ | ١١٫٣٨ | ١٣٦٫٦١ | ٤٧٫٢٩ | ٣٠٫٦٩ | ١٨٩٫٦١ | ٢٫٤٢ | ٥١٫٥٤ | ١٦٧٫٦٨ | ٩٫٦٤ | ٦٢٫٦٦ | ٢٧٫٨٦ | ٨٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
