بيان التدفق النقدي (TTM)
Oncoclinicas do Brasil Serviços Médicos SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٦ | ١٥٤ | ٩ | ٢٧ | ٩ | ١٨٥ | ٣٢٤ | ٣٧٨ | ٢٧٢ | ٣٤٦ | ٧٨ | ٢٨٥ | ٥٢ | ٦٢ | ٣١٠ | ٤٢٢ | ١٨٥ | ١٢٩ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٧ | ٩٤٫١٠ | ٢٠٠٫٥٥ | ١٣٣٫٩٩ | ١٬٨٩١٫٤٥ | ٧٥٫٣٢ | ١٦٫٥٢ | ٢٨٫٠٧ | ٢٧٫٥٢ | ١٢٢٫٦٣ | ٢٦٣٫٠٠ | ١١٨٫١٢ | ٢٢٠٫٤٩ | ٥٩٩٫٣٤ | ٣٥٫٩١ | ٥٦٫١٦ | ٣٠٫٤٠ | ١٩٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٢٢ | ٦١٫٣٨ | ١١٫٤٥ | ٢٫٤٧ | ٤٫٥٥ | ١٢٨٫٧١ | ٢٢٨٫٧١ | ٢٢٫٧٤ | ٩٩٫٢٧ | ٢٤٧٫١٥ | ١٥٧٫٣٩ | ٦٥٫٠٣ | ١٧٫٩٤ | ٢٬٠٦٤٫٠٢ | ١٩٠٬٣٢٣٫٩٣ | ٥٩٤٫٨٣ | ٤٦٢٬١٢٧٫٥٠ | ٩٣٫٤٠ | ١٨٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٥ | ٢٥٠ | ١٩٦ | ٣٣٢ | ٢٬٠٣٠ | ١٬٧٥٢ | ١٬٤٤٨ | ١٬٨١٣ | ٤١٠ | ٢٩١ | ٥٤٥ | ٨٩ | ٢٢٨ | ٢٨٢ | ٢٬١٢٨ | ٢٬١٥٦ | ١٬٧٢١ | ١٬٣٢٣ | ٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٠ | ٢١٫٦٤ | ٦٩٫٤١ | ٥١٠٫٧٢ | ١٣٫٦٩ | ١٧٫٣٤ | ٢٥٫٢٠ | ٧٧٫٣٦ | ٢٩٫١٧ | ٨٧٫٦١ | ١١٦٫٣٨ | ١٥٥٫٠٢ | ٢٢٣٫٨٠ | ٦٥٤٫٦٢ | ١٫٣٢ | ٢٠٫١٩ | ٢٣٫١٣ | ١٦٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٩٨ | ٩٩٫٨٦ | ٢٤٧٫١٧ | ٣٠٫٠٣ | ٩٩٤٫٨٠ | ١٬٢١٩٫٨١ | ١٬٠٢١٫٩٣ | ١٠٩٫١٨ | ١٥٠٫٠١ | ٢٠٧٫٤٤ | ١٬٠٩٥٫٣٤ | ٢٠٫٤٢ | ٧٩٫٢٥ | ٩٬٣٧٠٫٤٣ | ١٬٣٠٥٬٧٦٦٫٢٦ | ٣٬٠٤٢٫٢٥ | ٤٬٣٠٢٬٧١٢٫٥٠ | ٩٦٠٫٣٧ | ٤٤٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٣ | ٣٤٧ | ١٠٨ | ١٬٤٠٨ | ١٬٨٣٥ | ١٬٧٩٣ | ١٬٩١٤ | ٥٣٠ | ٤٠٩ | ٤٩٧ | ٥١٧ | ٦٤ | ١١١ | ٢٢٣ | ٢٬٤٣٨ | ٢٬٦٤٩ | ١٬٩٠٥ | ١٬٥٨٧ | ٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٣ | ٦٨٫٩٧ | ١٬٢٠٧٫٢٨ | ٣٠٫٢٧ | ٢٫٢٦ | ٦٫٧٤ | ٧٢٫٣١ | ٢٢٫٨٨ | ٢١٫٥٨ | ٤٫٠٢ | ٨٧٫٦٢ | ٧٤٫٠٠ | ١٠٠٫١٢ | ٩٩٣٫٦٠ | ٨٫٦٢ | ٢٨٫٠٦ | ١٦٫٧٤ | ١٤٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٧٦ | ١٣٨٫٤٨ | ١٣٥٫٧٢ | ١٢٧٫٢٥ | ٨٩٩٫١٤ | ١٬٢٤٨٫٥٢ | ١٬٣٥٠٫٦٨ | ٣١٫٩٢ | ١٤٩٫٤١ | ٣٥٤٫٦٤ | ١٬٠٣٨٫٢٥ | ١٤٫٦٣ | ٣٨٫٧٥ | ٧٬٤٠٧٫٦١ | ١٬٤٩٥٬٩٤٢٫٣٣ | ٣٬٧٣٦٫٤٨ | ٤٬٧٦٣٬٥٢٧٫٥٠ | ١٬١٥١٫٧٣ | ٣٥٧٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٢٩٤ | ٢٥١ | ٧٩ | ١٬١٠٧ | ٢٠٤ | ١٤٤ | ١٤٢ | ١٬٦٦١ | ٢٧٤ | ١٤٠ | ٥٠ | ٤٣٨ | ٢٨٧ | ٣ | ٠ | ٧١ | ٠ | ١٣٨ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٨ | ١٣١٫٦٦ | ١٬٤٩٤٫٣٤ | ١١٨٫٤٤ | ٢٩٫٦١ | ١٩٨٫٦٦ | ١٬٢٧١٫٨٠ | ٨٣٫٥٢ | ٤٨٫٧٨ | ١٣٥٫٥٣ | ٧٧٨٫٥٩ | ٣٤٫٢٩ | ٩٨٫٩٥ | ٩٤٫٥٨ | ٤٣٬٣٨٧٫١٢ | ٩٩٫٩٤ | ٣٤٤٬٢٨٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
