بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوغريد المشاركة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٤٦ | ٣٤ | ٢٠ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٤ | ٢٩ | ١٩ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٩ | ٣ | ٩ | ٤ | ٢ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٤ | ٢٦٫٤٨ | ٣٩٫٤٤ | ٦٣٫٢٩ | ٩٫٥٤ | ٥٫٥٠ | ١٤٫٨٥ | ٣٤٫٥٧ | ٧٦٫٦٨ | ٢٨٫٦٥ | ٥٫٣٤ | ١١٫١٢ | ٥٨٫١٢ | ٦١٫٩٤ | ١٦٤٫٨٣ | ١٥٠٫١٨ | ١٤٣٫٢٨ | ٣٨١٫٨١ | ٤٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٩٫٧٨ | ٥١٫٠٨ | ٤٢٫٥٩ | ٣٠٫٨١ | ٥١٫٢٢ | ٢٠٢٫٧٢ | ١٧٩٫١٨ | ٢٬٢٥٥٫٥٠ | ٢٬٠٤٣٫٧١ | ١٦٫٧٥ | ١٩٫٠١ | ٢١٫١٧ | ٢٣٫٧٠ | ١٢١٫٣٥ | ٤٩٫١١ | ٧٠٫٥٠ | ١٨٫٩٧ | ٦٫٥٤ | ٣٠٫٥٨ | ٢٥٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٢٥٦ | ٢٣٦ | ٢٤٠ | ٢٥٢ | ٦ | ١٠ | ٢٨ | ٤١ | ٣١ | ١٧ | ١٠ | ١٩ | ٥٢ | ٥١ | ٢٤ | ١٩ | ٣٧ | ٣٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٢٢ | ٧٫٧٠ | ١٫٧٤ | ٥٫٢١ | ٩٧٫٥٥ | ٥٤٫٨٣ | ٣٩١٫٤٧ | ٤٦٫٨٥ | ٢٤٫٩٥ | ٤٣٫٢٠ | ٤٠٫١٦ | ٨٢٫٤٩ | ١٧٣٫٩٨ | ١٫٦١ | ٥٢٫٤٠ | ٢١٫٩٠ | ٩١٫٥٣ | ٦٫٩٠ | ٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤١٣٫٩١ | ٢٨٥٫٥١ | ٢٩٨٫٨٨ | ٣٦٣٫١٩ | ٣٨٩٫٠٧ | ٣٤٫٣٩ | ٤٩٫٧٩ | ٢٬١٤٥٫٥٠ | ٤٬٣٦٣٫١١ | ١١٥٫٠٤ | ٥٧٫٦٥ | ٣٦٫٤٨ | ٨٣٫٨٥ | ٧٤٣٫٨١ | ٧٧٨٫٠٦ | ٢٠٠٫٧٧ | ٨٤٫٠٧ | ١٢٨٫٣١ | ١١٥٫٩٢ | ١٦١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٢٩٩ | ٢٨١ | ٢٨٦ | ٢٨٤ | ٤٨ | ٤٤ | ٥٨ | ٥٩ | ٦٢ | ٥٣ | ٤٥ | ٤٧ | ٦٥ | ٦٠ | ٤٧ | ٣٩ | ١٧ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٣٫٨٧ | ٦٫٠٦ | ١٫٦٠ | ٠٫٥٤ | ١١٦٫٩٦ | ٨٫٦٠ | ٣٢٫٧٣ | ١٫١٨ | ٤٫٦٠ | ١٣٫٦١ | ١٥٫٦٠ | ٤٫٥٢ | ٣٨٫٨٤ | ٨٫٧١ | ٢١٫٤٢ | ١٦٫٤١ | ٥٥٫٤٧ | ١٫٣١ | ١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٤٫١٣ | ٣٣٤٫٤٣ | ٣٥٦٫٢٩ | ٤٣٢٫٣٩ | ٤٣٧٫٨٥ | ٢٦٨٫٣٣ | ٢٢٩٫٣٨ | ٤٬٥٠١٫٠٠ | ٦٬٣٠٦٫٨٢ | ٢٣١٫٧٩ | ١٧٦٫٦٦ | ١٥٧٫٦٥ | ٢٠٧٫٥٥ | ٩٣٢٫٩٩ | ٩٠٥٫٥٣ | ٣٨٥٫٧٩ | ١٧٢٫٨٩ | ٦١٫٣٥ | ٦٠٫٣١ | ٨٤٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٩٠ | ٧٩ | ٦٦ | ٦٥ | ١٨ | ١٩ | ١ | ١ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٣ | ٧ | ٧ | ١٢ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٣٨٫٦٤ | ١١٫٨٣ | ١٦٫٢٨ | ١٫٧٩ | ١٢٧٫٦٨ | ٦٫٩٢ | ٩٣٫٢٤ | ١٧٢٫٢١ | ٢٬٩٤٦٫١٦ | ١٣٫٣٥ | ٥٫٤٣ | ٢٠٫٦١ | ٦٩٫١١ | ٥٫٩٤ | ٨٤٫٤٥ | ٨٦٫٥٢ | ٢٢٥٫٤٩ | ٣٫٠٦ | ٣٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
