بيان التدفق النقدي (TTM)
NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢١٠ | ١٬١٠٤ | ١٬١٨٢ | ١٬٠٩٩ | ١٬١٨٥ | ١٬٢١٨ | ١٬٣٤٩ | ١٬٤٢٢ | ١٬٣١٥ | ١٬٤٠٩ | ١٬٥١٣ | ١٬٦٩٣ | ١٬٩٠٩ | ١٬٩٣٥ | ١٬٧٠٨ | ١٬٦٤٦ | ١٬٦٤١ | ١٬٧٨٢ | ٢٬٠١٢ | ٢٬٠٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٧ | ٧٫١٠ | ٧٫٠٣ | ٧٫٧٧ | ٢٫٨٠ | ١٠٫٨٠ | ٥٫٣٩ | ٧٫٥٥ | ٧٫٢٠ | ٧٫٣٥ | ١١٫٩١ | ١٢٫٧٥ | ١٫٣٦ | ١١٫٧٤ | ٣٫٦٤ | ٠٫٣٠ | ٨٫٥٧ | ١٢٫٩٢ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٥٤٫٥٨ | ٤٬٨٤٢٫١١ | ١٬٠١٦٫٦٨ | ١٬٧٣٩٫٤٠ | ١٠٬٤٨٤٫٠٧ | ٣٬٩٦٧٫١٠ | ٤٬٠٠٤٫١٥ | ١٥٬٦٢٧٫٤٧ | ٥٬٨٩٥٫٩٦ | ٧٬٢٢٧٫٦٩ | ٨٬٤٥٢٫٥١ | ١٬٨٤٨٫٤٧ | ٦٬٨١٨٫٢١ | ٨٧٫٧٣ | ٢١٬٨٩٦٫١٥ | ٢٬٩٨١٫٥٢ | ٣٬١٤٣٫٤٩ | ٨٥٫٥٥ | ١٬٢٣٢٫٦٦ | ٨٩٧٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٢٨ | ٨٧٩ | ٧٩٦ | ٨٥٥ | ٨٧٣ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬١٧٤ | ٢٬٢٩٤ | ٢٬٤٩٣ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬٩٢٨ | ٢٬٩٩٥ | ٣٬٣٩١ | ٣٬٥٧٢ | ٣٬٥٦٧ | ٣٬٧٩٠ | ٣٬٤٨٣ | ٣٬٢١٣ | ٣٬٨٤٣ | ٤٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٢ | ٩٫٤٢ | ٧٫٣٦ | ٢٫١٦ | ١٥٢٫٤٥ | ١٫٤٢ | ٥٫٥٣ | ٨٫٧١ | ٣٫٠٨ | ١٣٫٩١ | ٢٫٢٩ | ١٣٫٢٣ | ٥٫٣٣ | ٠٫١٣ | ٦٫٢٦ | ٨٫١١ | ٧٫٧٥ | ١٩٫٦٠ | ٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٠٢٫٢٩ | ٣٬٨٥٥٫٧٠ | ٦٨٤٫٦٩ | ١٬٣٥٢٫٦٩ | ٧٬٧٢٩٫٢٠ | ٧٬١٨٢٫٠٨ | ٦٬٤٤٩٫٥٥ | ٢٥٬٢٠٤٫٤٠ | ١١٬١٨١٫١٧ | ١٣٬١٨٠٫٥١ | ١٦٬٣٥٥٫٣١ | ٣٬٢٦٩٫٣٢ | ١٢٬١١٠٫٠٠ | ١٦١٫٩٣ | ٤٥٬٧٢٨٫٢١ | ٦٬٨٦٥٫٩٤ | ٦٬٦٧٢٫٠٣ | ١٥٤٫٢٩ | ٢٬٣٥٤٫٦٠ | ١٬٨٢٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤٩ | ٢٤٨ | ٥٠٢ | ٣٠٨ | ٣٢٣ | ٩٥٦ | ٨٥٨ | ٨٨١ | ١٬٢٠١ | ١٬١٤١ | ١٬٤٣٢ | ١٬٣٩٣ | ١٬٥١٠ | ٣٬٨٤٢ | ١٬٨٥١ | ٢٬٠٨٩ | ١٬٨٩٤ | ٦٥١ | ١٬٩٩٤ | ٢٬٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٠٧ | ١٠٢٫٨٣ | ٣٨٫٧٧ | ٤٫٨٨ | ٣٩٦٫٤٤ | ١٠٫٣٠ | ٢٫٦٦ | ٣٦٫٣٧ | ٤٫٩٦ | ٢٥٫٥١ | ٢٫٧٥ | ٨٫٣٧ | ١٥٤٫٥٠ | ٥١٫٨٢ | ١٢٫٨٥ | ٩٫٣٣ | ١٣٤٫٣٧ | ٤٠٦٫٣٣ | ١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٧٫٧١ | ١٬٠٨٦٫٤٠ | ٤٣١٫٩٩ | ٤٨٦٫٧١ | ٢٬٨٥٤٫٨٧ | ٣٬١١٤٫٩٨ | ٢٬٥٤٥٫٤٠ | ٩٬٦٧٦٫٩٢ | ٥٬٣٨٥٫٢٠ | ٥٬٨٥٢٫٨٢ | ٨٬٠٠٢٫٧٩ | ١٬٥٢٠٫٨٥ | ٥٬٣٩١٫٧٩ | ١٧٤٫١٩ | ٢٣٬٧٣٢٫٠٥ | ٣٬٧٨٤٫٤٢ | ٣٬٦٢٨٫٥٤ | ٣١٫٢٦ | ١٬٢٢١٫٩٤ | ١٬٠٢٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٢٣ | ١١٦ | ٦٣ | ١١ | ٣١ | ٣٤ | ٩ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ٩٢ | ٢٨ | ٢٬٢٠٦ | ٨ | ٥٥ | ٥٢ | ٢٬٠٨٢ | ١٦٣ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٥١ | ٤١٠٫٠٩ | ٤٥٫٦٦ | ٨٢٫١٢ | ١٧١٫٦٨ | ٢٠٩٫٧٧ | ٧٣٫٠٠ | ١٤٥٫٠٥ | ١٨٧٫٤٤ | ١٩١٫٧٩ | ٤١١٫٧٣ | ٦٩٫٤٣ | ٧٬٧٧٧٫٥٠ | ١٠٠٫٣٥ | ٦٠٧٫٦٩ | ١٩٤٫٥٧ | ٤٬٠٨٩٫٤٦ | ١٠٧٫٨٤ | ٤٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
