بيان التدفق النقدي (TTM)
MRS Logística SA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٢٢ | ٢٬٠٠٢ | ١٬٧٣٢ | ١٬٩١٩ | ١٬٨٨١ | ١٬٥٧١ | ١٬٥٧٥ | ١٬٦٠٦ | ١٬٩٢٠ | ١٬٨٧٢ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬٩٢٠ | ٣٬٦٢٢ | ٣٬٤٠٤ | ٣٬٢٠٠ | ٣٬٠٢٥ | ٢٬٧٨٢ | ٢٬٨٦٩ | ٢٬٩٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٥ | ١٣٫٤٧ | ١٠٫٧٨ | ١٫٩٨ | ١٦٫٤٩ | ٠٫٢٨ | ١٫٩٥ | ١٩٫٥٨ | ٢٫٥١ | ٢٣٫٠٣ | ١٤٫٥٤ | ١٠٫٦٦ | ٢٤٫٠٧ | ٦٫٠٣ | ٥٫٩٨ | ٥٫٤٩ | ٨٫٠١ | ٣٫١٢ | ٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫٣٧ | ٣٧١٫٩٩ | ٢٬١٠٠٫٢٣ | ٥٩٣٫١٦ | ٢٤٠٫٥٦ | ٢٤٩٫٢٩ | ٤٢١٫٩١ | ٥٤٤٫٧٠ | ٣٢٣٫٧٨ | ١٩٣٫٠٦ | ٦٤٧٫٧٣ | ١٠٣٬١٧٨٫٤٥ | ١٬٠٦٠٫٧٠ | ١٤٣٫٨١ | ١٥٧٫٢٧ | ٢٢٨٫٥٦ | ٦٦١٫٣٣ | ٣٦٦٫٦٦ | ٤٣٨٫٤٦ | ٨٣٢٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٥ | ٨٢٢ | ٨٥٤ | ٩٨٦ | ١٬٣١٧ | ١٬٥١٥ | ١٬٦٤٤ | ١٬٨٠٩ | ١٬٨١٠ | ١٬٨٣٨ | ١٬٨١٠ | ١٬٨٣٧ | ١٬٥٩٣ | ١٬٩٣٨ | ٢٬٠٥٧ | ٢٬١٢١ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٦١١ | ٢٬٦٦٦ | ٣٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٣ | ٣٫٨٠ | ١٥٫٥٥ | ٣٣٫٤٨ | ١٥٫٠٩ | ٨٫٤٩ | ١٠٫٠٢ | ٠٫٠٧ | ١٫٥٥ | ١٫٥٤ | ١٫٥٣ | ١٣٫٣١ | ٢١٫٦٨ | ٦٫١٦ | ٣٫٠٧ | ٢٦٫٢٠ | ٢٫٤٣ | ٢٫٠٩ | ١٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫١٦ | ١٥٢٫٨١ | ١٬٠٣٤٫٩٨ | ٣٠٤٫٨٨ | ١٦٨٫٣٨ | ٢٤٠٫٥٠ | ٤٤٠٫٣٢ | ٦١٣٫٤٩ | ٣٠٥٫١٨ | ١٨٩٫٥٥ | ٥٠٨٫٩٦ | ٧١٬٨٥٩٫٩١ | ٥٧٨٫٦٩ | ٧٦٫٩٤ | ٩٥٫٠٦ | ١٥١٫٤٥ | ٥٨٥٫١٧ | ٣٤٤٫١٢ | ٤٠٧٫٤١ | ٨٥٨٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٩ | ٦٤١ | ٩٦١ | ١٬٢٥٦ | ٢١٨ | ٥٧٥ | ٤٤٢ | ٤٩٨ | ٧٠٣ | ١٬٠٠٤ | ٨٤٩ | ٨٠٣ | ١٬٠٥١ | ٨٣٥ | ٨١٨ | ٣٢١ | ١٠٩ | ٥٨٨ | ٤٥١ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٤ | ٤٩٫٨٤ | ٣٠٫٧٠ | ١١٧٫٣٢ | ١٦٤٫١٥ | ٢٣٫٠٧ | ١٢٫٥٧ | ٢٤١٫٣٦ | ٤٢٫٦٩ | ١٥٫٤١ | ٥٫٣٨ | ٣٠٫٨٨ | ١٧٩٫٣٨ | ٢٫٠١ | ٦٠٫٨١ | ٦٦٫٠٠ | ٤٣٩٫٢٢ | ٢٣٫٢٥ | ١٥٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٢١ | ١١٩٫١٨ | ١٬١٦٥٫٢٥ | ٣٨٨٫٢٨ | ٢٧٫٨٢ | ٩١٫٢٠ | ١١٨٫٤١ | ١٦٨٫٧٨ | ١١٨٫٦٠ | ١٠٣٫٥١ | ٢٣٨٫٧٨ | ٣١٬٤١٨٫٥٤ | ٣٨٢٫٠١ | ٣٣٫١٤ | ٣٧٫٧٩ | ٢٢٫٨٩ | ٢٣٫٨٣ | ٧٧٫٤٦ | ٦٨٫٩٥ | ٧٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥٨ | ٥٣٨ | ٨٢ | ٣٢٤ | ٧٨٢ | ٦٣٠ | ٣٧٣ | ٢٩٥ | ٥٩٣ | ٩٧٠ | ٣٥٦ | ٣ | ٢٧٥ | ٢٬٥١٩ | ٢٬١٦٤ | ١٬٤٠٠ | ٤٥٧ | ٧٥٩ | ٦٥٤ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٧٨ | ١١٥٫٣٣ | ٢٩٢٫٢٥ | ٣٤١٫٦٩ | ١٩٫٤٢ | ٤٠٫٧٥ | ٢١٫٠٣ | ٣٠١٫١٧ | ٦٣٫٥٠ | ٦٣٫٣٣ | ٩٩٫٢٨ | ١٠٬٨٦٤٫٤٩ | ٨١٥٫١٥ | ١٤٫٠٧ | ٣٥٫٣١ | ٦٧٫٣٤ | ٦٥٫٩١ | ١٣٫٧٧ | ١٥٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
