بيان التدفق النقدي (TTM)
مونتيرو أرانها إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٢ | ٢٠٧ | ٣٦٥ | ٢٢٧ | ١٧٥ | ٣٠ | ٢٨ | ١٠ | ١١١ | ١٣٣ | ١٠٨ | ١١٧ | ٤٦ | ١١٨ | ١٥٠ | ٢٣٧ | ١٢٣ | ٧٨ | ٨٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٩ | ٧٦٫٣٣ | ٣٧٫٩١ | ٢٢٫٨٦ | ٨٢٫٨٢ | ٥٫٣٠ | ٦٥٫٣١ | ١٬٠١٨٫٥٩ | ٢٠٫١٣ | ١٨٫٧١ | ٨٫٢٤ | ٦٠٫٥٢ | ١٥٥٫٥٧ | ٢٧٫٠١ | ٥٨٫٦٥ | ٤٨٫١٤ | ٣٦٫٢٩ | ١٢٫٦١ | ١٠٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٩٦ | ٥٠٦٫٩٥ | ٢٬٦٤٢٫٤٠ | ٣١٤٫٩٧ | ٢٠١٫٨٠ | ١١٦٫٨٤ | ٢٦٫٦٤ | ٣١٫٥٦ | ١٤٨٫١٥ | ١٧٣٫٤٦ | ٢٤٢٫٦٧ | ٤٧٫٦٦ | ٧٫٨٠ | ٤١٫٤٨ | ٢٣٫٣٧ | ٥٧٫٠١ | ٣٬٤٩٩٫٥٢ | ٢١٫٠٨ | ٤٢٫٩٦ | ٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦١ | ٢٩١ | ٤٤٨ | ١٧٥ | ١١٨ | ١٣٠ | ٢٦٩ | ٢٢٣ | ٣٤٦ | ٢٩٨ | ٢٠٤ | ٥٦١ | ٦٦٤ | ٨٧٠ | ١٬٢٥٨ | ٩٤٤ | ٥٧٨ | ٨٢٢ | ٥١٦ | ٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٤ | ٥٤٫٣٢ | ٦١٫٠٠ | ٣٢٫٥٨ | ٩٫٩٥ | ١٠٧٫٤٣ | ١٧٫٠٠ | ٥٥٫٢٥ | ١٣٫٩٥ | ٣١٫٦٥ | ١٧٥٫٣٣ | ١٨٫٤٠ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٦٢ | ٢٤٫٩٥ | ٣٨٫٧٧ | ٤٢٫١٢ | ٣٧٫١٧ | ٤٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٨١ | ٧١٠٫٧٤ | ٣٬٢٤٢٫١٠ | ٢٤٢٫٧٢ | ١٣٥٫٩١ | ٥٠٣٫٦٨ | ٢٥١٫٥٣ | ٧١٣٫٠٥ | ٤٦٤٫٥٣ | ٣٨٩٫٥٨ | ٤٥٨٫٢٤ | ٢٢٨٫٩٢ | ١١٢٫٣٤ | ٣٠٦٫١٦ | ١٩٦٫٤٣ | ٢٢٦٫٦٩ | ١٦٬٤٣٠٫٨٩ | ٢٢٠٫٨١ | ٢٥١٫٠٦ | ٢٬٦٧٢٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤٢ | ٦٩ | ٢٠ | ٣٠ | ٧٤ | ١٣٤ | ١٨٢ | ١٦١ | ٢٤٢ | ١٤٠ | ١٩٩ | ٢٧ | ٤٦٨ | ٤٦٨ | ٢٩٠ | ٤٥٢ | ٣٧١ | ٦٣٤ | ٧١٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٠٥٫٥٧ | ٦٢٫٨٧ | ٧١٫٠٨ | ٤٨٫٠١ | ١٤٩٫٥١ | ٨٠٫٨٦ | ٣٦٫٣٢ | ١١٫٣٢ | ٤٩٫٩٠ | ٤٢٫٠٠ | ٤١٫٩٢ | ٨٦٫٥١ | ١٬٦٤١٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٩٧ | ٥٥٫٥٧ | ١٧٫٨٠ | ٧٠٫٧٢ | ١٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٥ | ١٠٣٫٧٩ | ٤٩٩٫٧٠ | ٢٧٫٧٤ | ٣٤٫١١ | ٢٨٦٫٨٣ | ١٢٤٫٨٩ | ٥٨١٫٤٩ | ٢١٦٫٣٨ | ٣١٦٫١٢ | ٣١٥٫٥٧ | ٨١٫٢٦ | ٤٫٥٤ | ١٦٤٫٦٨ | ٧٣٫٠٦ | ٦٩٫٦٨ | ١٢٬٨٣١٫٣٧ | ٩٩٫٧٣ | ٣٠٨٫١٠ | ٢٬٥٧٩٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ٤١ | ١٤ | ٧٢ | ٨٧ | ٢٦ | ١٠٧ | ٣١ | ٧٥ | ٧٧ | ٤٤ | ٢٤٥ | ٥٩١ | ٢٨٤ | ٦٤٠ | ٤١٧ | ٤ | ٣٧٢ | ٢٠٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٧ | ٦٦٫١٧ | ٦٢٠٫٩٢ | ٢٠٫٤٠ | ١٢٩٫٦٧ | ٣١٥٫٣٧ | ٧٠٫٧٢ | ١٣٨٫٣١ | ٢٠٢٫٦٠ | ٤١٫٨٩ | ٦٥١٫١٣ | ١٤١٫٢٧ | ٥١٫٩٥ | ١٢٥٫٤٢ | ٣٤٫٩٧ | ٩٩٫١٦ | ١٠٬٤٧٥٫٥٦ | ١٥٥٫٢٦ | ١١٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
