بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة متعددة المجموعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٤٨٩ | ٦٥٠ | ٩١٤ | ٨٥٦ | ٨٠٨ | ٦١١ | ٦٢٣ | ٥٥٣ | ١٦ | ١١٧ | ٥٣١ | ٨٥١ | ٨٣٥ | ٦٩٤ | ٣٤٢ | ٦٦ | ٣٣٦ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٬٣٨٥٫٦٤ | ٣٣٫٠٥ | ٤٠٫٥٦ | ٦٫٣٣ | ٥٫٦٤ | ٢٤٫٣٤ | ١٫٩٢ | ١١٫٢١ | ١٠٢٫٨٣ | ٦٤٨٫٩٤ | ٣٥٢٫٣٣ | ٦٠٫٢٥ | ١٫٨٩ | ١٦٫٨١ | ٥٠٫٨٠ | ٨٠٫٧٣ | ٦١٠٫١٤ | ١٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٤ | ١٣٥٫٢١ | ٦٬٦٥٩٫٥٧ | ٧٢٫١٦ | ٩٥٫١٩ | ٣٦٣٫٠٢ | ٣٩٥٫٥٧ | ٥٤٫٤٠ | ٧٩٫٣٧ | ١٠٫٢٧ | ٢٧٫٨٩ | ١٣٨٫١٠ | ٢٢٢٫٢٣ | ١٬٤٤٦٫٩٠ | ٥٧٤٫٦٢ | ٢١٥٫٧٦ | ٢١٫٨٤ | ٧٠٫٣٩ | ٧٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ١٠٨ | ١١٧ | ١٥٨ | ١٩٦ | ٢٢١ | ٢٧٨ | ٢٦٠ | ٢٤٤ | ٢٠٨ | ١٥٥ | ١٦٨ | ١٢١ | ١١١ | ٨٠ | ٤٥ | ٤٨ | ٤٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٣ | ٨٫١٦ | ٣٥٫٢٢ | ٢٣٫٤٣ | ١٢٫٧٩ | ٢٦٫٠٥ | ٦٫٥٥ | ٦٫٠٠ | ١٤٫٩٢ | ٢٥٫٤٩ | ٨٫١٤ | ٢٧٫٨٦ | ٧٫٩٠ | ٢٨٫٢٩ | ٤٤٫١٩ | ٧٫٤٩ | ٠٫٣٩ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٠ | ٢٩٫٩٩ | ١٬٢٠٠٫٩٠ | ١٢٫٥٢ | ٢١٫٧٦ | ٩٩٫١٩ | ١٨٠٫٠٨ | ٢٢٫٧١ | ٣٥٫٠٧ | ١٣٦٫١٩ | ٣٦٫٨١ | ٤٣٫٥٧ | ٣١٫٥٦ | ١٩٢٫٩٠ | ٦٦٫٠٣ | ٢٨٫١٢ | ١٥٫٨٨ | ١٠٫٠٧ | ٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٥ | ٩٥٨ | ٧٥٧ | ٢٬٣٣٨ | ١٬٩٥٠ | ١٬٢٥١ | ١٬٠٤٤ | ٢٦٢ | ١٠١ | ٣٤٥ | ٤٥٨ | ٢١ | ٣٤٧ | ٥٨٣ | ٤٩٨ | ٤٥٨ | ٣٢٦ | ٩٦ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩٢ | ٢٠٫٩٥ | ٢٠٨٫٧١ | ١٦٫٥٩ | ٣٥٫٨٨ | ١٦٫٥٦ | ١٢٥٫١٢ | ١٣٨٫٣٩ | ٢٤٢٫٦٨ | ٣٢٫٩٢ | ٩٥٫٤١ | ١٬٧٤٨٫٩٥ | ٦٨٫٠٢ | ١٤٫٥١ | ٨٫٠٣ | ٢٨٫٨٢ | ٧٠٫٤٢ | ٢٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٣٦ | ٢٦٥٫٢٠ | ٧٬٧٦٠٫٤٧ | ١٨٤٫٦٨ | ٢١٦٫٩٦ | ٥٦٢٫٢١ | ٦٧٥٫٦٥ | ٢٢٫٩٠ | ١٤٫٤٥ | ٢٢٥٫٩٣ | ١٠٨٫٩١ | ٥٫٤٧ | ٩٠٫٥٨ | ١٬٠٠٩٫٩٦ | ٤١٢٫٢٢ | ٢٨٩٫٣٢ | ١٠٨٫١٩ | ٢٠٫٢٢ | ١٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣٦٣ | ٣٦١ | ١٠ | ١٬٢٦٦ | ٨٩٩ | ٢٢٢ | ١٥٤ | ١٬١٤٥ | ٦٩٧ | ١٥٣ | ٤٢١ | ٣٨٤ | ٣٨٣ | ٥٨ | ١٢١ | ١٥٨ | ٣٠١ | ٤٧٧ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ١٠٢٫٧٠ | ١٣٬٠٧٢٫٦٤ | ٢٩٫٠٠ | ٧٥٫٢٥ | ٣٠٫٥٧ | ٨٤١٫١٨ | ٣٩٫١٥ | ١٢١٫٩١ | ١٧٥٫٧١ | ٨٫٦٤ | ٠٫٤٢ | ٨٤٫٩٣ | ١٠٩٫٤٦ | ٢٣١٫٠٤ | ٩٠٫٣٦ | ٥٨٫٣١ | ٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
