بيان التدفق النقدي (TTM)
تأجير المطاحن والخدمات والخدمات اللوجستية SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٩ | ١٥٠ | ١٤٨ | ١٢١ | ١٤٨ | ١٣٥ | ١٤٧ | ١٧١ | ١٣٥ | ١٤٥ | ١١٥ | ٢٢٧ | ١٣٠ | ١٢٤ | ١٣٩ | ٨٠ | ٤١ | ٥٧ | ٦٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٥ | ١٫٧٥ | ١٨٫١٢ | ٢٢٫٦٨ | ٩٫١٨ | ٩٫٣٦ | ١٦٫٣٢ | ٢١٫٠٠ | ٧٫٠٤ | ١٧٩٫٦٩ | ٩٦٫٥٩ | ٤٢٫٥٦ | ٤٫٥٦ | ٢١١٫٩٤ | ٤٢٫٨٣ | ٤٨٫٣٦ | ٢٣٩٫٧٣ | ٩٫٣٦ | ١٠١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٢٢ | ٥٩٫١٥ | ١٠٢٫٠٩ | ١٨٨٫١٣ | ٢٥٥٫٠٥ | ٧٦٫٤٣ | ١١٨٫٥٦ | ١٧٧٫٠٧ | ١٧٥٫٠٨ | ٢٥٫٠٩ | ٨١٣٫٢٦ | ٣٥٩٫٩٤ | ٧٥٫٥٦ | ٥٣٫٣٤ | ٨٦٫١٩ | ٩٢٫٠٧ | ٤٤٫٩٦ | ١٬٢٩٧٫٦٥ | ٣٦٫٤٥ | ٠٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٢٢ | ٢٨ | ١١٦ | ١٢١ | ١٣٦ | ١٦٧ | ١٦٠ | ١٦٩ | ١٥٠ | ١١٨ | ٤٥ | ٣٣ | ٢١٤ | ٢٨٦ | ٣٤٤ | ٣١٥ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٧ | ٢٫٤٩ | ١١١٫٨٨ | ٢٥٫٤٦ | ٣١٨٫٤٨ | ٤٫١٩ | ١٢٫٤٤ | ٢٢٫٧٥ | ٤٫١٠ | ٥٫٧٠ | ١١٫٥٠ | ٢٠٫٩١ | ٦٢٫٣٨ | ٢٥٫٢٨ | ٥٤٣٫٨٥ | ٣٣٫٥٩ | ١٩٫٩٧ | ٨٫٢٠ | ٥١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٠ | ٤٫٠١ | ٧٫٢٢ | ٣٤٫٤٣ | ٤٧٫٧٣ | ٦٥٫٩٠ | ٩٧٫٣٩ | ١٤٠٫٦٠ | ٢١٦٫٠١ | ٢٧٫٧٣ | ١٬١٩٢٫٣٥ | ٢٣٧٫٥٦ | ٦٨٫٦٧ | ١٩٫١١ | ٢٠٫٦١ | ٢٤٧٫٩٤ | ٣١٣٫١٩ | ٧٬٧٦٢٫٠٣ | ١٨٣٫٠١ | ٥٢٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١١٤ | ٧ | ٣٥ | ٦٢ | ١٩٥ | ٩٨ | ٦١ | ١٠٩ | ٥٩٣ | ٢٩٩ | ٤٤٠ | ٤٢١ | ٦٤ | ٥٦ | ٢٢١ | ١٥٤ | ٣٩٧ | ٢٠٦ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٦٠ | ٩٣٫٤٩ | ٥٦٥٫٤٤ | ٨٠٫٨٢ | ٢١٢٫١٢ | ١٥٠٫٢٩ | ٣٧٫٢٣ | ٧٧٫٢٤ | ٤٤٤٫٠٨ | ٤٩٫٥٧ | ٤٧٫١٤ | ٤٫١٩ | ١١٥٫٢٦ | ١٨٦٫٥١ | ٢٩٧٫٨٩ | ٣٠٫٤٦ | ١٥٧٫٨٠ | ٤٨٫٠٩ | ١٦٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٨ | ٤٤٫٨٦ | ٥٫١٣ | ٥٣٫٧١ | ١٠٧٫٣٢ | ١١٠٫٥٣ | ٧٨٫٨٣ | ٦٣٫٥٣ | ١٤٠٫٩٣ | ١٠٢٫٦٤ | ٢٬١٠٥٫٦١ | ٦٩٧٫٥٠ | ٢٤٤٫٢٣ | ٢٧٫٥٦ | ٣٤٫٤٢ | ٢٥٥٫٨٧ | ١٦٨٫٢٤ | ٨٬٩٥٩٫٦٨ | ١١٩٫٤٦ | ٤٨٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٥٢ | ٢٥٤ | ١٤٥ | ٦٤ | ٥٨ | ١٧٦ | ١٢٤ | ٩٧ | ٧٧ | ٥٧٧ | ١٤ | ٦٣ | ١٧٣ | ٢٣٣ | ١٦٢ | ٨٦ | ٩١ | ٤ | ١٧٢ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٤ | ٤٣٫٠٨ | ٥٥٫٥٧ | ٩٫٥١ | ٤٠٣٫٠٨ | ١٧٠٫٥٠ | ٢٢٫١٢ | ٢٠٫١٠ | ٦٤٧٫٠٣ | ٩٧٫٥٤ | ٣٤٤٫١٨ | ١٧٣٫٦١ | ٢٣٥٫٢١ | ١٦٩٫٢٧ | ٤٦٫٤٨ | ٢٠٥٫٧٦ | ٩٥٫١٦ | ٣٬٧٩٣٫٣٨ | ٧١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
