بيان التدفق النقدي (TTM)
Creditaqui Financeira SA - الائتمان والتمويل والاستثمار - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٢١ | ٢٩ | ٣٠ | ٤٥ | ٢٧ | ٧٦ | ١٤ | ٩ | ٧ | ٣٧ | ٥٨ | ٧٠ | ٣٢ | ٩٧ | ٢٩ | ١٢ | ٥٥٣ | ٤٢٠ | ٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٦ | ٣٤٫٢٥ | ٢٠٤٫٠٩ | ٥٠٫٣٤ | ٣٨٫٦٥ | ١٧٧٫٧٣ | ٨٠٫٩٩ | ١٦٢٫٨٣ | ١٧٦٫٣٥ | ٦٣٩٫٨٢ | ٥٦٫٠٩ | ١٩٫٧٤ | ٥٤٫٠٠ | ٣٩٩٫٩٥ | ١٣٠٫٢٦ | ١٣٩٫٧٨ | ٤٬٦٥٨٫٥٣ | ٢٤٫١٠ | ٣١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٠٫٩٨ | ١٥٠٫٦٦ | ٥٧٢٫٤٨ | ١٤١٫٠٧ | ٢٣٩٫٦٦ | ٩٦٫٩٣ | ٢٧١٫٢١ | ١٢٦٫٤٣ | ٤٣٤٫٠٨ | ١٠٢٫٧٦ | ٩٦٣٫١٠ | ٣٩٥٫٨٧ | ٢١٦٫١٠ | ٢٢٦٫٦١ | ١٬٨٨٤٫١٣ | ١٠٥٫٧٤ | ١٩٠٫٤٦ | ٣٬٨٠٣٫٢٩ | ٣٬٧٤٦٫٤٥ | ٣٬٧٩١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٧٠ | ٥٣ | ٥٤ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٢٣٫٧٥ | ٠٫٥٧ | ١٠٠٫٨٨ | ١٬٥١٤٫٠٤ | ١١٫٦٨ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٧ | ١٠٩٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٥ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٨٫٩٠ | ٤٩٦٫٢٣ | ١٬٠٧١٫٠١ | ٢٥٤٫٩٩ | ٢٫٥٢ | ٢٣٫٥٣ | ٢٦٫٤٧ | ٦٢٫٢٥ | ٣٤٠٫٣٩ | ٩٫٥٦ | ١٦٫٦٠ | ٤٫٣٧ | ٢٫٠١ | ٨٥٦٫٤٠ | ٣٬٨٧٧٫٢٥ | ٢٬١١١٫٧١ | ٠٫٧٧ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ١٠٥ | ٨٧ | ٤٥ | ٢٦ | ٨ | ٤١ | ٤ | ١٤ | ١ | ٣٣ | ٤٣ | ٣٧ | ١٨ | ٩١ | ٢٣٨ | ٢١٩ | ٥٣٨ | ١٩٤ | ٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٩ | ١٧٫٥٣ | ٤٨٫١٧ | ١٥٨٫٨٢ | ١٢٨٫٣٨ | ٦٤٠٫٠٢ | ١١٠٫٠٩ | ٢٤٤٫٦٥ | ١٠٥٫٨٩ | ٤٬٠٥٨٫٤٨ | ٣٠٫٧٧ | ١٤٫١٥ | ٥١٫٣٣ | ٦٠٨٫٣٦ | ٣٦٠٫٥٥ | ٨٫١١ | ٣٤٦٫٠٤ | ٦٣٫٩١ | ١٧٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٩٫٨٨ | ٧٤٦٫٨٩ | ١٬٧٤٣٫٤٩ | ٢١٣٫٩٣ | ١٤٢٫١٩ | ٢٦٫٦٠ | ١٤٤٫٧٤ | ٣٥٫٨١ | ٦٧٤٫٤٧ | ١٢٫٣٢ | ٨٤٦٫٥٠ | ٢٩١٫٥٠ | ١١٤٫٠٩ | ١٢٦٫٦١ | ١٬٧٨٤٫١٣ | ٨٦٢٫١٤ | ٣٬٥٨٦٫٧٩ | ٣٬٧٠٣٫٢٩ | ١٬٧٣٤٫٧٣ | ٣٬٦٩٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٤ | ٥ | ٢١ | ١٩ | ٢٨ | ٢٨ | ١١ | ٢ | ٧ | ٤ | ١٥ | ٣٢ | ١٤ | ٥ | ٢٨ | ٦ | ١٥ | ١١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٠٥ | ٦٤٫٦٧ | ٣٢٢٫٤٣ | ١١٫٥١ | ٥١٫٦٩ | ٠٫٧٤ | ٥٩٫٢٢ | ١١٨٫٣٠ | ٤٢٢٫٥١ | ١٥٧٫٦٠ | ٢٧٩٫٧٥ | ١١٩٫٣٥ | ٥٦٫١٤ | ١٣٦٫٠٨ | ٦٣٩٫١٨ | ٧٧٫٩١ | ٣٣٨٫٣٠ | ١٧٧٫٠٥ | ٢٣٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
