بيان التدفق النقدي (TTM)
مورا دوبو إنجينهاريا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١ | ٣٤ | ٧٢ | ٩٤ | ٤٢ | ٩٥ | ٩٣ | ٨٥ | ٧٧ | ٧٨ | ٤١ | ٢٣ | ٨٢ | ١٥١ | ٢٠٧ | ١٣٥ | ٧٥ | ٧ | ٧٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٥ | ١١٢٫٩٠ | ٣٠٫٤٥ | ٥٤٫٩٦ | ١٢٥٫٢٦ | ٢٫٩٤ | ٨٫٦٥ | ٨٫٦٨ | ٠٫٩٩ | ٤٧٫٧٤ | ١٥٧٫٦١ | ٢٥٠٫٥٢ | ٨٣٫٢١ | ٣٧٫٢٩ | ٣٤٫٧٦ | ٤٤٫٤٥ | ١٠٨٫٧٢ | ٩٧٠٫٠٣ | ٩٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٧٠ | ٩٥٫٦٧ | ٣٥٣٫٢٣ | ١٠١٫٠٠ | ٥٧٫١٦ | ١٤٨٫١٩ | ٨٥٫٤٩ | ١٦٥٫٣٦ | ١٢٣٫٣٧ | ١٠٢٫١٩ | ٦٠٫٩٤ | ٥٢٫٩٤ | ١٬٨١١٫٠٧ | ٢٢٥٫١٩ | ٢٬٤٨٥٫٢٥ | ٦٢٩٫٩٨ | ٥٢٫٧٢ | ٨٫٨٤ | ٦٥٥٫٧٠ | ٢٠٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٨٧ | ٣٢ | ١٢ | ١٩ | ١٢ | ٧٣ | ١٨ | ١٠ | ١٣ | ٤٧ | ٥٧ | ٧٠ | ٠ | ٦ | ١٤ | ٣٨ | ٥٤ | ١٩٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٧ | ٦٣٫٤٩ | ١٣٧٫٦٥ | ٢٥٦٫٥٦ | ٣٤٫٤٦ | ٦٩٨٫٠٦ | ٧٥٫٧٠ | ٤٣٫٩٢ | ٢٣١٫٩١ | ٢٥٨٫٧٥ | ١٩٫٦٠ | ٢٤٫٤٤ | ١٠٠٫٦٥ | ١٬٢٩٨٫٤٦ | ١٢٤٫٣٩ | ٣٦٣٫٨٤ | ٤٢٫٢٨ | ٢٧٠٫٤٣ | ٦٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٩٩ | ٢٤٥٫٤٥ | ١٥٥٫٤٣ | ١٢٫٨٣ | ٢٥٫٢٤ | ١٩٫٠٤ | ٦٧٫٦٧ | ٣٤٫٨٢ | ١٥٫٩٦ | ١٧٫٢٦ | ٧٠٫٦٧ | ١٢٧٫٤٤ | ١٬٥٤٧٫٨٣ | ٠٫٦٨ | ٧٦٫٤١ | ٦٦٫٦٣ | ٢٦٫٤٨ | ٧٢٫٤٧ | ١٬٨٦١٫٤٥ | ٢٣٧٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨٨ | ٢٠ | ١٣ | ٥٠ | ١٩ | ٥٨ | ٥١ | ٢٥ | ١١ | ٧٣ | ١٢٤ | ١٤٨ | ٢١٧ | ٢٠٩ | ١٤٢ | ٢٥٥ | ١٢١ | ١١٨ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٦٨٫٢٤ | ١٢٢٫٥٨ | ٣٥٫٤٨ | ٤٩١٫٧١ | ١٣٧٫٢١ | ٢٠٦٫٧٧ | ١١٫٠٠ | ٥١٫٩٥ | ١٤٦٫٧٣ | ٥٣٧٫٩٧ | ٦٩٫٤٦ | ١٩٫٠٩ | ٤٦٫٧٢ | ٣٫٨٣ | ٣١٫٩٥ | ٧٩٫٣١ | ٥٢٫٥٢ | ٢٫٥٤ | ٢٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧١ | ٢٤٩٫٧٨ | ٩٧٫٨٠ | ١٣٫٨٣ | ٦٨٫٠٧ | ٢٩٫١٥ | ٥٣٫١٦ | ١٠٠٫١٩ | ٣٩٫٣٣ | ١٥٫٠٧ | ١٠٩٫٧٣ | ٢٨٠٫٣٨ | ٣٬٢٥٨٫٩٠ | ٣٢٤٫٥١ | ٢٬٥٠٨٫٨٤ | ٦٦٣٫٣٦ | ١٧٩٫٢١ | ١٦٣٫٦٤ | ١٬١٠٥٫٧٥ | ٣١٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٥ | ٢٠ | ٩٣ | ٧٤ | ٦٤ | ١٠٨ | ٥١ | ٦٣ | ٧٦ | ٦٧ | ٤٤ | ٥ | ٦٧ | ٨ | ٢١ | ١٤٢ | ٧٤ | ١١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٤ | ٤٢٫٣٤ | ٣٥٦٫٢٣ | ٢٠٫٤١ | ١٣٫١١ | ٦٨٫٢٤ | ٥٢٫٧٧ | ٢٢٫٤٠ | ٢١٫٩٢ | ١٢٫٣٧ | ٣٣٫٦٨ | ١١٠٫٢٥ | ١٬٥٧٣٫٤٥ | ٨٧٫٥٦ | ١٥٧٫٣٦ | ٥٦٣٫٧٤ | ٤٨٫٠١ | ١١٤٫٤٢ | ٣٥٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
