بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماسيمو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٧ | ٢١١ | ٢٢٨ | ١٩٠ | ٢٣٢ | ٢٦٥ | ٢٢٩ | ٢٠٥ | ١٣٤ | ٢٩ | ٧ | ٢٨ | ١٠ | ٩٤ | ١٤٠ | ١٩٠ | ٢٢٣ | ١٩٦ | ١٨٢ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ١٦٫٥٧ | ٢١٫٧٩ | ١٤٫٢٩ | ١٣٫٦٣ | ١٠٫٣٠ | ٣٤٫٨٨ | ٧٧٫٩٨ | ٧٧٫٥٥ | ٣٢١٫٢١ | ٦٢٫٥٩ | ٨٠٤٫٨١ | ٤٨٫٢٥ | ٣٦٫٤٩ | ١٧٫١٢ | ١١٫٩٣ | ٧٫٤٨ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٣٩ | ٢٧٤٫٥١ | ٤٣٧٫٥٧ | ٣٢٨٫٠٣ | ١٬٢٤٩٫٠٢ | ٢٥٥٫٩٠ | ١٣٥٫٤٠ | ٥٧٫٤٧ | ٣٠٫٩٢ | ٥٫٤٦ | ١٫٢٢ | ٤٤٫٨٤ | ١١٫٥٨ | ٢٢٧٫٢٩ | ٨١٥٫٧٩ | ٨٢٧٫٨٣ | ٧١٠٫١٩ | ١٬٤٨٧٫٨٨ | ١٬٤٥٣٫٦٠ | ٢٨٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ٨٣ | ٧٨ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٨ | ٥١ | ١٬٠٤٨ | ١٬٠٤١ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠٤٥ | ٦٤ | ٧٩ | ٨١ | ٨٩ | ٦٩ | ٦٠ | ٥١ | ٢٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٠ | ٥٫٩٥ | ٦٢٫٣٢ | ١٣٫٩٩ | ١٢٫١٢ | ٣٥٫٨٠ | ١٬٩٥٦٫٩٥ | ٠٫٦٣ | ١٫٦١ | ١٫٢١ | ٩٣٫٨٨ | ٢٢٫٩٧ | ٣٫١٨ | ٩٫٦١ | ٢٢٫٥٨ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٦٧ | ٥٧٫٨١ | ٣١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٣٤ | ١٠٧٫٦٧ | ١٤٩٫٥٤ | ٥٠٫٦٣ | ١٨٠٫٤٤ | ٣٦٫٢٧ | ٣٠٫١٧ | ٢٩٣٫٦٦ | ٢٤١٫٠٦ | ١٩٦٫٣١ | ١٩٢٫٨٢ | ١٠٣٫٢٣ | ٨٧٫٦٤ | ١٩٦٫١٤ | ٥٢٠٫٤٧ | ٢٩٩٫٥٧ | ١٩١٫٠٨ | ٣٨٧٫٨٨ | ١٧٢٫٨٠ | ٤٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٥٤ | ٢٠٥ | ٢٢٣ | ٢٢٠ | ١٢٢ | ٥ | ٥١٠ | ٥٢٩ | ٥٢٠ | ٥٠٧ | ١٦ | ٢٦ | ٥٧ | ٤٨ | ١٣٤ | ١٥٥ | ١٢٦ | ١٤٧ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٣٤ | ٢٧٨٫٢٨ | ٨٫٧٧ | ١٫٥٩ | ٤٤٫٣٣ | ٩٦٫١٢ | ١٠٬٨٣٩٫٢٦ | ٣٫٨٠ | ١٫٦٨ | ٢٫٥٠ | ١٠٣٫٠٥ | ٦٤٫٥٢ | ١٢٣٫٩٢ | ١٥٫٢٤ | ١٧٧٫٨٩ | ١٥٫٥٤ | ١٩٫١٨ | ١٦٫٩٦ | ٣٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٩ | ٧٠٫٦١ | ٣٩٤٫٤٤ | ٣٨٥٫٥٢ | ١٬١٨٦٫١٣ | ١١٨٫٣٨ | ٢٫٨١ | ١٤٢٫٩٥ | ١٢٢٫٥٨ | ٩٦٫٥٩ | ٩٣٫٦٣ | ٢٥٫٠٠ | ٢٨٫٤٠ | ١٣٧٫٩٢ | ٢٨٣٫٠٤ | ٥٨٤٫٧٨ | ٤٩٤٫٩٠ | ٩٥١٫٥٢ | ١٬١٧٥٫٢٠ | ١٥٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٥٩ | ٧٧ | ٥٢ | ٥٨ | ١٩ | ١٠٣ | ١٦٩ | ٣٥٧ | ٤٣٢ | ٥٣٩ | ٥٤٢ | ٦٢ | ٩٠ | ٤١ | ١٧ | ٢٣ | ٣١ | ١٣ | ١٢ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦١ | ١٦٧٫٧٢ | ١١٫٢٩ | ٦٨٫٠٢ | ٦٥٧٫٨٣ | ٦٣٫٢٤ | ٣١١٫٣٣ | ٢١٫٠٥ | ٢٤٫٧٨ | ٠٫٥٨ | ٨٨٫٥٦ | ٤٤٫٨٤ | ٥٣٫٩٠ | ٥٨٫٧٠ | ٣٤٫٥٠ | ٢٣٦٫٥٢ | ٥٧٫٩٦ | ٥٫٣٠ | ٣٩٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
