بيان التدفق النقدي (TTM)
Livetech من شركة Bahia Indústria e Comércio SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ١١٢ | ٤ | ١٢ | ٣٠ | ١١٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٢ | ١٤٢ | ١٠١ | ١٠٦ | ٢٠٤ | ٢٣٥ | ٢٠٨ | ١٥٨ | ١٣٠ | ١٣٦ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ٩٦٫٢٢ | ٣٨٠٫٠٥ | ١٤٩٫٩٥ | ٢٩٣٫١٢ | ٨٠٫٦١ | ٢٠٦٫٥٩ | ٩٢٫١٦ | ٧٬٤٣٩٫٩٣ | ٢٨٫٦١ | ٤٫٥٢ | ٩٢٫٦٤ | ١٥٫١٢ | ١١٫٢٣ | ٢٤٫٠٧ | ١٧٫٦٩ | ٤٫٦٠ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٨٫٦٦ | ٦٢٥٫٨١ | ١٢٫٨٢ | ١٢٫٩٦ | ٤٬٣٤٥٫٠٠ | ٨٠٤٫٢٠ | ١٠٫٩١ | ٤٥٨٫٥٨ | ١٫٦٥ | ١٢٠٫٨٩ | ٦٤٫٥٧ | ١٣٠٫٣٥ | ٤٠٣٫٦٠ | ٦٠٩٫٤٦ | ٦٬٧٩٩٫٤٨ | ٣٤٥٫٨٩ | ١٨٣٬٣٨٧٫٣٢ | ٢٧٨٫٥٤ | ٢٤٣٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٠ | ٢٤٨ | ٢٥٣ | ٤٨٩ | ٤٦٥ | ٢٧٠ | ٤٦٠ | ٢١٦ | ٤٧ | ١٤٥ | ٧٣ | ٩٦ | ٤١ | ١٤٧ | ١٥٨ | ١٧٠ | ١٧١ | ١٧٥ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٦ | ٢٫٠٤ | ٩٣٫٠٥ | ٤٫٨٥ | ٤١٫٩٢ | ٧٠٫٠٢ | ٥٣٫٠٢ | ٧٨٫٤٤ | ٢١١٫١٣ | ١٥٠٫٦٨ | ٣١٫٣٤ | ١٤٢٫٢٣ | ٢٦١٫٠٥ | ٧٫٤٢ | ٧٫٤٤ | ٠٫٦١ | ٢٫٨٢ | ١٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٢٩٫١١ | ١٬٣٩٢٫١٨ | ٧٦٩٫٦٣ | ٥٣٦٫١٩ | ٦٨٬٤٤٤٫٥٦ | ١٬٨٧١٫٧٤ | ٢٢٢٫٦١ | ٤٬١٢٥٫٢٢ | ٤٠٫٨٣ | ١٢٣٫٤٣ | ٤٦٫٨١ | ١١٨٫٧٤ | ٨٠٫٦٠ | ٣٨١٫٧٢ | ٥٬١٥٣٫٢٦ | ٣٧٠٫٩٣ | ٢٤٠٬٣٩٥٫٧٧ | ٣٥٨٫٩١ | ٢٥٥٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦ | ١٥٥ | ٢١٦ | ٥٩٢ | ٤٩٥ | ٣٧٢ | ٦٨٨ | ١٩٧ | ١٥٩ | ١٢٠ | ٣٣١ | ٢٨٤ | ٢١٤ | ١٢٨ | ٥١ | ٣٥ | ٣٥ | ٨٦ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٤٠٫٠٩ | ١٧٣٫٦٣ | ١٦٫٤٥ | ٢٤٫٨٠ | ٨٤٫٨٣ | ٧١٫٤٢ | ١٨٫٩٣ | ٢٤٫٥٥ | ٣٧٤٫٨٥ | ١٤٫٢٢ | ٢٤٫٤١ | ٤٠٫٣٦ | ٦٠٫٤٠ | ٣١٫٢٢ | ٢٠١٫٨١ | ١٤٢٫٦٩ | ٢٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٠٫٤٥ | ٨٦٦٫٣٧ | ٦٥٧٫٥٥ | ٦٤٩٫٣٠ | ٧٢٬٧٧٨٫٩٧ | ٢٬٥٧٦٫٧٤ | ٣٣٣٫١٦ | ٣٬٧٥٦٫٦٧ | ١٣٩٫٨٣ | ١٠٢٫٥٢ | ٢١٠٫٨٤ | ٣٤٩٫٢٨ | ٤٢٤٫٣٥ | ٣٣١٫٩٨ | ١٬٦٥٢٫٤٥ | ٧٦٫١٤ | ٤٩٬٩٣٥٫٢١ | ١٧٥٫٩٧ | ١١٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٨ | ٣٣ | ٩١ | ١ | ١٤ | ٢٠٦ | ٥ | ١١٤ | ١١٧ | ١٥٧ | ٨١ | ٥١ | ٣٩ | ٣ | ٤٦ | ٠ | ٤٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦٣ | ٢٨٤٫٥٨ | ٣٧٧٫١١ | ٩٩٫٢٥ | ٢٬٢٢٣٫٩٧ | ١٬٥٢٩٫٥٦ | ٩٧٫٤٧ | ٢٬٠٧٨٫١٦ | ٢٫٩١ | ٢٣٣٫٦٥ | ٤٨٫٢٢ | ٣٧٫٧٨ | ٢٣٫٧٦ | ١٠٧٫٩٦ | ١٬٥٩٢٫٦٢ | ١٠٠٫١٦ | ٦٨٬٧٦٩٫٠١ | ١٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
