بيان التدفق النقدي (TTM)
MAHLE ميتال ليفل SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٧ | ٤٩٠ | ٥١٧ | ٤٩٨ | ٤٦٧ | ٣٥٨ | ٣٥٦ | ٣٨٦ | ٤٥٢ | ٥٣٨ | ٦٠٠ | ٧١٦ | ٧٩٥ | ٧٩٠ | ٧٣٤ | ٧١١ | ٦١٦ | ٥٦٨ | ٤٨٢ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٩ | ٥٫٥٧ | ٣٫٧٦ | ٦٫١٧ | ٢٣٫٤٠ | ٠٫٥٤ | ٨٫٣٩ | ١٧٫١٦ | ١٩٫٠٢ | ١١٫٤٥ | ١٩٫٤٧ | ١٠٫٩٤ | ٠٫٥٤ | ٧٫١٥ | ٣٫٠٩ | ١٣٫٤٣ | ٧٫٧٤ | ١٥٫١٣ | ١٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥٥ | ١١١٫٦٤ | ٣٣٨٫٥١ | ٢٤٥٫٨١ | ١٨٥٫٥٦ | ١٤٥٫٠٥ | ١٬٣٩٥٫٨٤ | ٥٦٣٫٨٨ | ٤٬٣١٤٫٢٧ | ٨١١٫٢٧ | ٢٬٣١٨٫٣٤ | ٢٬٦٦٧٫٣١ | ٨٦٢٫٨٧ | ٣٤٨٫٠٦ | ٩٣٧٫٢٠ | ٢٬١٣٤٫٦٩ | ٩٬٨١٤٫٠٩ | ٦٢١٫٠٢ | ٣٬١١٧٫٣٠ | ٥٤٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٩٠ | ١١٣ | ١٢٣ | ١٦٩ | ١٦٠ | ١٦٦ | ٩٧ | ٦٦ | ٤١ | ١٠٥ | ١٢٨ | ١٢٧ | ٢٢٠ | ١٣٨ | ١٨٦ | ١٣٢ | ٨٦ | ٧٧ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٠ | ٢٥٫٧٠ | ٨٫٨٤ | ٣٦٫٩٨ | ٤٫٧٦ | ٣٫٣٠ | ٤١٫٢٩ | ٣٢٫٣٨ | ٣٧٫٠٠ | ١٥٣٫٣٧ | ٢٢٫١٨ | ١٫٣٤ | ٧٣٫٦٧ | ٣٧٫٤٦ | ٣٤٫٨٩ | ٢٨٫٩٥ | ٣٤٫٦٢ | ١٠٫٤٧ | ٣٤٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٤ | ٢٠٫٤٨ | ٧٣٫٩٤ | ٦٠٫٧٢ | ٦٦٫٩٢ | ٦٥٫٠٤ | ٦٥٠٫٠٨ | ١٤٢٫٢٦ | ٦٢٨٫٢١ | ٦٢٫٥٣ | ٤٠٦٫٢٤ | ٤٧٨٫٠٣ | ١٣٧٫٥٢ | ٩٦٫٨٦ | ١٧٥٫٦٨ | ٥٥٧٫٠٢ | ٢٬١٠١٫٧٢ | ٩٤٫٢٤ | ٤٩٩٫٠٦ | ٤٧١٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢١ | ٥٧٩ | ٥٥٧ | ٥٣٤ | ٤٣٥ | ١٢٤ | ٣٣٧ | ٣٦٥ | ٤١١ | ٥٠٠ | ٥٣٣ | ٥٥٢ | ٧٥٠ | ٦٥٥ | ٤٨١ | ٤٨٠ | ٤٠٠ | ٣٩٣ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٤ | ٢٬٨٠٥٫٦٧ | ٣٫٦٩ | ٤٫٢٤ | ١٨٫٥٢ | ٧١٫٥١ | ١٧٢٫٢٠ | ٨٫٠٨ | ١٢٫٨٦ | ٢١٫٦١ | ٦٫٥٤ | ٣٫٦١ | ٣٥٫٨١ | ١٢٫٦٧ | ٢٦٫٦٤ | ٠٫٠٨ | ١٦٫٦٨ | ١٫٧١ | ٦٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٨ | ٤٫٨٧ | ٣٧٨٫٦٧ | ٢٧٥٫١٨ | ٢١٢٫٠٢ | ١٧٦٫٢٩ | ٤٨٥٫٩٠ | ٤٩٢٫٩٥ | ٣٬٤٧٩٫٣٦ | ٦٢٠٫٤٥ | ١٬٩٣٤٫٧١ | ١٬٩٨٥٫٠٩ | ٥٩٩٫٧٣ | ٣٣٠٫٣٣ | ٨٣٦٫٦٧ | ١٬٤٤٢٫٧٤ | ٧٬٦٥٥٫٦٧ | ٤٣٧٫٤٧ | ٢٬٥٤٣٫٢١ | ١٧٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤٢ | ٤٣٩ | ١٥٣ | ٢٠٣ | ٢٥٢ | ٢٤٧ | ٢٦ | ٦٨ | ١٠ | ٦٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٩٢ | ٢٢٧ | ٧٨ | ٣٣ | ٦ | ٩١ | ١٥ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٤ | ١٣٤٫٨٢ | ٣٢٫٥٤ | ٢٤٫٢٩ | ٢٫٠١ | ١١٠٫٣٤ | ٣٦٨٫٣٠ | ٨٤٫٦٩ | ٧٣٢٫٩٢ | ١٣٩٫٠٠ | ٢٠٣٫٨٤ | ٢٤٢٫٩٤ | ٣٤٦٫٥٦ | ٦٥٫٥٢ | ١٤٢٫٥٤ | ١١٨٫٨٣ | ١٬٥٥٨٫٠٧ | ٨٣٫٠٩ | ٥٧٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
