بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Labcorp Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٣٠ | ٢٬١٣٥ | ٣٬٠٨٩ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬١٨٧ | ٣٬٠١٨ | ٢٬٣٠٨ | ٢٬٣٠٣ | ١٬٨٩٥ | ١٬٨٤٦ | ١٬٥١٣ | ١٬٣٧٢ | ١٬٣٩٧ | ١٬٣٢٨ | ١٬٢٧٦ | ١٬٤٩٦ | ١٬٣٨٨ | ١٬٥٨٦ | ١٬٦٣٤ | ١٬٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦١ | ٤٤٫٦٧ | ٣٫٧٧ | ٠٫٥٩ | ٥٫٢٨ | ٢٣٫٥٣ | ٠٫٢٣ | ١٧٫٧٢ | ٢٫٥٥ | ١٨٫٠٨ | ٩٫٣٢ | ١٫٨٧ | ٤٫٩٨ | ٣٫٩١ | ١٧٫٢٤ | ٧٫١٩ | ١٤٫٢٣ | ٣٫٠٥ | ٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٠٫٦٨ | ٢١٧٫١٦ | ١٩٧٫١١ | ٢٢٧٫٩٦ | ٢٣٢٫٧٢ | ٤٬٩٨٠٫٦٩ | ٣٥١٫١٣ | ٢٣٣٫٨١ | ١٠٩٫٤٢ | ١٦٠٫٢٧ | ١٤٤٫٣٢ | ١٦٢٫٧٤ | ٤٤٥٫٥٧ | ١٬٢٤٣٫١٦ | ٦٥٢٫٥٨ | ٨٩٫٨١ | ١٧٥٫٨٦ | ١٦١٫٥٠ | ٦٠٥٫٠٠ | ٤٤٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٧ | ٦٤٣ | ٦٦٩ | ٦٣٦ | ٧٥٨ | ٨٨٥ | ١٬٣٢٥ | ١٬٤٧٧ | ١٬٦٣٣ | ١٬٦٥٢ | ١٬١٧٩ | ١٬١٩٠ | ١٬١١٤ | ١٬١٧٢ | ١٬٤٦٥ | ١٬٣٩٦ | ١٬٤٨٨ | ١٬٣٦٧ | ١٬٣١٠ | ١٬٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦١ | ٤٫٠١ | ٤٫٩٣ | ١٩٫٢٠ | ١٦٫٦٩ | ٤٩٫٨٢ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٥٦ | ١٫١٥ | ٢٨٫٦٥ | ٠٫٩٤ | ٦٫٣٦ | ٥٫١٤ | ٢٥٫٠٤ | ٤٫٦٨ | ٦٫٥٥ | ٨٫١٣ | ٤٫١٨ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٠٠ | ٦٥٫٤١ | ٤٢٫٦٩ | ٤٥٫٢٣ | ٥٥٫٣٦ | ١٬٤٥٩٫٧٤ | ٢٠١٫٦٣ | ١٥٠٫٠١ | ٩٤٫٣٣ | ١٤٣٫٤١ | ١١٢٫٤٧ | ١٤١٫١٧ | ٣٥٥٫٢٩ | ١٬٠٩٦٫٩١ | ٧٤٩٫٣١ | ٨٣٫٨٤ | ١٨٨٫٤٧ | ١٣٩٫٢٠ | ٤٨٤٫٨٩ | ٣١٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٦ | ٥١٧ | ٨٦٥ | ١٬١٧٣ | ١٬٠٥٨ | ٢٬٠٦٦ | ١٬٦٣٣ | ١٬٧٨٨ | ١٬٩٥٨ | ١٬٣٢٢ | ١٬٣٦٥ | ٦٦٠ | ١٥ | ٥٩ | ١٠ | ١٬٧٦٥ | ٨٨٠ | ٧٨٠ | ٤٨ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٣ | ٦٧٫١٢ | ٣٥٫٦٨ | ٩٫٨٠ | ٩٥٫٢٢ | ٢٠٫٩٣ | ٩٫٤٥ | ٩٫٥٤ | ٣٢٫٤٨ | ٣٫٢٤ | ١٤٨٫٣٢ | ٩٧٫٧٩ | ٥٠٦٫١٦ | ٨٢٫٤٦ | ١٦٬٨٧٥٫٠٠ | ١٤٩٫٨٥ | ١١٫٣٩ | ١٠٦٫١٧ | ١١٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٥٢ | ٥٢٫٦٢ | ٥٥٫١٧ | ٨٣٫٤٣ | ٧٧٫٢٨ | ٣٬٤٠٨٫٩١ | ٢٤٨٫٥٠ | ١٨١٫٥١ | ١١٣٫٠٩ | ١١٤٫٧٦ | ١٣٠٫٢٥ | ٧٨٫٢٥ | ٤٫٦٦ | ٥٥٫٥٢ | ٥٫٣٢ | ١٠٦٫٠٠ | ١١١٫٤٩ | ٧٩٫٤٣ | ١٧٫٨١ | ٢٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠٦ | ٩٨٣ | ١٬٥٦٧ | ١٬٤٠٦ | ١٬٣٦٩ | ٦١ | ٦٥٧ | ٩٨٥ | ١٬٧٣٢ | ١٬١٥٢ | ١٬٠٤٨ | ٨٤٣ | ٣١٤ | ١٠٧ | ١٩٦ | ١٬٦٦٦ | ٧٨٩ | ٩٨٢ | ٢٧٠ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٢٣ | ٥٩٫٣٨ | ١٠٫٢٧ | ٢٫٦٢ | ٩٥٫٥٧ | ١٬١٨٤٫٦٥ | ٤٩٫٨٤ | ٧٥٫٨١ | ٣٣٫٤٧ | ٩٫٠٣ | ١٨٠٫٤٢ | ٦٢٫٨٠ | ٦٥٫٩٤ | ٢٨٣٫٠٥ | ٧٥١٫٩٢ | ١٤٧٫٤٠ | ٢٤٫٣٩ | ٧٢٫٤٩ | ٤١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
