بيان التدفق النقدي (TTM)
كيبلر ويبر إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ٢٥٤ | ٢٤٥ | ٢١٩ | ١٥٣ | ٤٢ | ١٠٦ | ١٦١ | ٢٢٧ | ٣٤٨ | ٣٣٩ | ٣٢٥ | ٣١٢ | ٢٨٢ | ٢٦٨ | ٣٢٤ | ٢٧٨ | ١٩٤ | ١٣٧ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٠ | ٣٫٣٨ | ١٠٫٦٦ | ٣٠٫١٢ | ٧٢٫٥٦ | ١٥٣٫٠٣ | ٥١٫٤٧ | ٤١٫١٢ | ٥٣٫١٣ | ٢٫٥٥ | ٤٫١٧ | ٤٫١٣ | ٩٫٥١ | ٤٫٨٢ | ٢٠٫٦٢ | ١٤٫١٦ | ٣٠٫٢٣ | ٢٩٫٢٠ | ٤٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫١٦ | ١١٤٫٤٣ | ١٩٧٫٠٤ | ١١٦٫٧٣ | ٨٣٫٠٩ | ٣٢٫٧٠ | ٣٤١٫٠٧ | ١٥٣٫٦٢ | ١٢١٫٠١ | ٢٨٣٫٨٩ | ٨٨٢٫٩٣ | ٧٥٧٫٢٠ | ٢٧٥٫١٧ | ٤١١٫٩١ | ٢٢٢٫٥٨ | ١٦٤٫٣٨ | ٢٤٥٫٠٨ | ٢٨٩٫٨٦ | ٣٧٠٫٠٣ | ٧٦٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٣ | ٦٢ | ٨٩ | ٦١ | ١٤ | ٢٣ | ١٤ | ٨٥ | ١٣٧ | ٢١٨ | ٧٣ | ٣٤ | ٦٨ | ٥١ | ١٠٤ | ٧١ | ٣٩ | ٥١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٧ | ٥٥٨٫٨٥ | ٤٣٫٢٦ | ٣٠٫٩٨ | ٧٧٫٤٦ | ٢٦٨٫٣١ | ١٥٩٫٧٣ | ٥١٦٫٨٤ | ٦٠٫٧٣ | ٥٨٫٨٤ | ٦٦٫٦٤ | ٥٢٫٩٨ | ٩٩٫٠٥ | ١٧٥٫٣٣ | ٣٠١٫٨٨ | ٣١٫٨٥ | ٤٥٫٢٠ | ٣٢٫٥٣ | ١١٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٨ | ٦٫٠٧ | ٤٩٫٦٥ | ٤٧٫١٧ | ٣٣٫١٦ | ١٠٫٧٢ | ٧٤٫٣٩ | ١٣٫٢١ | ٤٥٫٥٠ | ١١٢٫٠٤ | ٥٦٧٫٩٢ | ١٦٩٫٥٣ | ٣٠٫٢٢ | ٩٩٫٥١ | ٤٢٫٥٦ | ٥٢٫٦٠ | ٦٢٫٢٧ | ٥٧٫٨٥ | ١٣٨٫٢٣ | ٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٤٦ | ٥٩ | ٥٧ | ٩٢ | ١٥٧ | ١٦١ | ٢٥٢ | ٣٣٠ | ٨٨ | ٨٣ | ٢٠٩ | ١٦٤ | ١٤٥ | ١٩٩ | ٢٣ | ٩٤ | ٨٨ | ٤٩ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٢١ | ٢٩٫٦٧ | ١٩٦٫٨٩ | ٦١٫٤٦ | ٢٦٩٫٨٧ | ٢٫٥١ | ٥٦٫٨٤ | ٣٠٫٧٩ | ٧٣٫٢٨ | ٦٫٢٤ | ١٥٣٫٤٣ | ٢١٫٥٩ | ١١٫٤٢ | ٣٦٫٩٤ | ٨٨٫٣٥ | ٣٠٤٫٨٦ | ٥٫٩٥ | ٤٤٫٦٣ | ٢٣٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٣٤ | ٢٠٫٥٠ | ٤٧٫٣٨ | ٣٠٫٤٤ | ٥٠٫٠٧ | ١٢١٫٩٨ | ٥١٥٫٤٧ | ٢٤٠٫٤١ | ١٧٥٫٥١ | ٧١٫٨٥ | ٢١٥٫٠١ | ٤٨٧٫٦٧ | ١٤٤٫٩٥ | ٢١٢٫٤٠ | ١٦٥٫١٤ | ١١٫٧٨ | ٨٢٫٨١ | ١٣٢٫٠١ | ١٣١٫٨٠ | ١٨٤٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٨٥ | ٢٢٢ | ١٢٥ | ١٨٨ | ١٨٤ | ١٢٩ | ٣١ | ١٠٥ | ١٨٨ | ١٢٣ | ٣٨ | ٤٣ | ١١٣ | ٦٨ | ١٢١ | ١٩٧ | ١١٣ | ٦٧ | ٣٧ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٩ | ٤٣٫٨٨ | ٥٠٫٨٠ | ١٫٨٣ | ١٦٩٫٧٣ | ٧٥٫٧٤ | ٢٣٦٫٢٩ | ٧٩٫١٥ | ١٦٥٫٢٨ | ٦٨٫٦٧ | ١١٫٧٤ | ١٦٣٫٨٠ | ٣٩٫٥٥ | ٧٦٫١٣ | ٦٣٫٣٢ | ٤٢٫٤٣ | ٤١٫٠١ | ٤٤٫٥٤ | ٣٤٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
