بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق كايت ريالتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨ | ٩٦ | ١٠٥ | ١١٣ | ١١٤ | ١٠٠ | ١١٩ | ١٨٧ | ٢٥٩ | ٣٧٩ | ٣٩٣ | ٤٠٥ | ٤٠٨ | ٣٩٥ | ٣٨٥ | ٤١٠ | ٤١٢ | ٤١٩ | ٤٤٠ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٥ | ٩٫٨٧ | ٧٫٧٥ | ٠٫٤٥ | ١١٫٦٥ | ١٨٫٢١ | ٥٧٫٨٧ | ٣٨٫٢٧ | ٤٦٫٤٧ | ٣٫٧٠ | ٣٫٠٧ | ٠٫٦٥ | ٣٫٢٨ | ٢٫٥٤ | ٦٫٥٧ | ٠٫٣٩ | ١٫٨٢ | ٤٫٨٩ | ٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٦٢ | ١٬٥٣٣٫٨٨ | ٧٨٫٨٥ | ٧١٫٦٩ | ٣٣٨٫٨٧ | ١٨٦٫٦١ | ٧٨٫٩١ | ٣٬٦٩٢٫٣١ | ٣٬٥٥١٫١٤ | ١٬٧٥٥٫٣٧ | ١٬٣٣٣٫٤٦ | ١٬١٣٢٫٣٠ | ١٬٠٦٨٫٣٤ | ٤٩٠٫٠٠ | ١٬٠٦٠٫٤٨ | ١٬٧٠٥٫٠٤ | ٦٣٣٫٦٥ | ٤٥٤٫٨٦ | ١٬٢٩٩٫٠٩ | ١٬٤٩١٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٨١ | ٤٠ | ١٦٠ | ١٧٤ | ٩١ | ١٨٧ | ٧٧ | ٤ | ٤٥ | ٢٤ | ١٠٦ | ٨٧ | ٨٢ | ٣٣٠ | ٢٤٤ | ٤٩٦ | ٤٩٩ | ١٨ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫١٥ | ٥٠٫٦٩ | ٣٠٠٫٥٨ | ٨٫٩٤ | ٤٧٫٦٧ | ١٠٥٫٥٣ | ١٤١٫٢٠ | ٩٤٫٣٧ | ١٬١٤١٫٢٦ | ٤٥٫٧٨ | ٣٣٢٫١٢ | ١٧٫٨١ | ٥٫٩٩ | ٣٠٣٫٢٢ | ٢٥٫٨٦ | ١٠٢٫٨٧ | ٠٫٦٦ | ١٠٣٫٦٤ | ١٬٠١٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٢٤ | ١٬٢٩٨٫٢٢ | ٢٩٫٩٥ | ١٠١٫٢٤ | ٥١٩٫٠٣ | ١٦٩٫٢٨ | ١٢٤٫٤٥ | ١٬٥١٩٫٧٠ | ٥٩٫٤٦ | ٢٠٨٫٩٦ | ٨٣٫٠٠ | ٢٩٥٫٤٦ | ٢٢٧٫٦٣ | ١٠١٫٤٨ | ٩٠٨٫٦٤ | ١٬٠١٦٫٣٧ | ٧٦٣٫٢٨ | ٥٤١٫٦٦ | ٥٣٫٧٥ | ٥٧٦٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٢١ | ١٩٨ | ١١١ | ٢٧ | ٤٤ | ٨٢ | ٢٥٩ | ٢٧١ | ٣١٣ | ٣٩٨ | ٢٦٤ | ٣٥٩ | ٣٩٣ | ١٩ | ١٤٢ | ١٤٩ | ١٧٢ | ٤٩٢ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٦ | ٨٤٨٫١٦ | ٤٣٫٩٣ | ١٢٤٫١٨ | ٦٥٫٤٧ | ٢٨٤٫١٥ | ٢١٦٫٦٩ | ٤٫٣٦ | ١٥٫٥٠ | ٢٧٫٤٥ | ٣٣٫٧٧ | ٣٦٫٢٠ | ٩٫٥١ | ٩٥٫٢٢ | ٦٥٢٫٧٠ | ٢٠٥٫٣٨ | ١٥٫٣٩ | ٣٨٥٫٦٣ | ٥٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٦ | ٣٣٥٫٦٧ | ١٤٨٫٩٠ | ٧٠٫٤٥ | ٨٠٫١٦ | ٨٢٫٦٧ | ٥٤٫٤٦ | ٥٬١١٢٫٠١ | ٣٬٧١٠٫٦٠ | ١٬٤٤٦٫٤٢ | ١٬٣٥٠٫٤٦ | ٧٣٦٫٨٤ | ٩٤٠٫٧١ | ٤٨٨٫٥٢ | ٥١٫٨٤ | ٥٨٨٫٦٧ | ٢٢٩٫٦٣ | ١٨٦٫٨٠ | ١٬٤٥٢٫٨٣ | ٨١٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٦ | ١٣٣ | ١٥٨ | ٣٤ | ٥٤ | ١٥٠ | ٥ | ٧ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٦ | ٣٨ | ٨١ | ٣٦ | ٢٤ | ٦٥ | ٩٢ | ٣٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫١٣ | ٢٬٠٣٧٫٥٠ | ١٨٫٥٠ | ٧٨٫٧٥ | ٢٦٠٫٤٤ | ٣٧٩٫٥٦ | ١٠٣٫٣٧ | ٢٤٣٫٧٧ | ٣٩٦٫٣١ | ٢٣٦٫٥١ | ٢٢١٫٣٨ | ٢٠٦٫٦٨ | ١١٠٫٨٨ | ١٤٥٫٠٣ | ٣٣٫٧١ | ١٧٠٫١٤ | ٤١٫٨٥ | ١٣٦٫٧٣ | ١٨٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
