بيان التدفق النقدي (TTM)
إيتاوسا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٤٨ | ١٬٣٤٦ | ١٬٦٣٧ | ١٬٧٧٥ | ١٬٤٦٥ | ١٬٣٨٠ | ١٬٠٥٢ | ٤٨٣ | ٤٤١ | ١٣٤ | ١٩٤ | ٢٧٩ | ٨٨ | ٢٩٨ | ٣٨٦ | ٤٨٦ | ٨٧١ | ٦١٣ | ٥٢٢ | ٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٢١٫٦٢ | ٨٫٤٣ | ١٧٫٤٦ | ٥٫٨٠ | ٢٣٫٧٧ | ٥٤٫٠٩ | ٨٫٧٠ | ١٣٠٫٣٩ | ٤٤٫٧٨ | ٢٤٣٫٨١ | ١٣١٫٥٤ | ٤٣٨٫٦٤ | ٢٩٫٥٣ | ٢٥٫٩١ | ٧٩٫٢٢ | ٢٩٫٦٢ | ١٤٫٨٥ | ١٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٩١ | ٢٥٩٫٨٥ | ١٬٣٩٩٫١٥ | ٧٢٫٨٤ | ١٬٧٦٥٫٠٦ | ١٣٩٫٥٣ | ١١٥٫٦٠ | ٢٥٫٣٩ | ٢١٫٨٢ | ٢٢٫٤٨ | ٢٣٫١٨ | ١١٫٧١ | ٢٥٫٠٧ | ١٩٫٨٠ | ١٦٫٦٠ | ١٣٠٫٢٩ | ٤٣٫٣٨ | ٥٤٫٤٩ | ٤٨٫٤٧ | ٥٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٠٦ | ٢٬٢٥٣ | ٣٥٢ | ٢١١ | ١٬٩٦٧ | ٩٩ | ٧٢١ | ٤٩٤ | ١٬٠٠٨ | ٢٬١٣٢ | ١٬٩٧٠ | ٣٬٢٥٥ | ٧٬٢٤٤ | ٦٬٦٢٨ | ١٠٬٧٥٠ | ٩٬٥٨٣ | ٧٬٩٥١ | ٦٬٣٨٩ | ٨٬٢٨٦ | ٨٬٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢١ | ١١٥٫٦٢ | ٤٠٫٠٦ | ٨٣٢٫٢٣ | ١٠٥٫٠٣ | ٦٢٨٫٢٨ | ٣١٫٤٨ | ١٠٤٫٠٥ | ١١١٫٥١ | ٧٫٦٠ | ٦٥٫٢٣ | ١٢٢٫٥٥ | ٨٫٥٠ | ٦٢٫١٩ | ١٠٫٨٦ | ١٧٫٠٣ | ١٩٫٦٥ | ٢٩٫٦٩ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥١٫٣٢ | ٤٣٤٫٩٤ | ٣٠٠٫٨٥ | ٨٫٦٦ | ٢٬٣٦٩٫٨٨ | ١٠٫٠١ | ٧٩٫٢٣ | ٢٥٫٩٧ | ٤٩٫٨٨ | ٣٥٧٫٧٢ | ٢٣٥٫٣٦ | ١٣٦٫٦٥ | ٢٬٠٦٣٫٨٢ | ٤٤٠٫٤٠ | ٤٦٢٫٣٧ | ٢٬٥٦٩٫١٧ | ٣٩٥٫٩٧ | ٥٦٧٫٩١ | ٧٦٩٫٣٦ | ١٬٠٦٧٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٩٨ | ٣٬٠٩٣ | ١٬١٧٨ | ٨٧٩ | ٤٢٢ | ٤٨٦ | ٨٤٣ | ٢٬٨٦٩ | ٥٩٤ | ١٬٣٧٠ | ٩٢٢ | ١٬١٣٦ | ٦٬٨٠٣ | ٥٬٤٣١ | ٨٬٨٢٧ | ٩٬٧١٨ | ٦٬٨٢٤ | ٨٬١٥٣ | ٩٬٩٢٨ | ٩٬٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٤ | ٦١٫٩١ | ١٧٤٫٦٢ | ٥١٫٩٩ | ٢١٥٫١٧ | ٧٣٫٤٦ | ٢٤٠٫٣٣ | ١٢٠٫٧٠ | ٣٣٠٫٦٤ | ٣٢٫٧٠ | ٢٣٫٢١ | ٤٩٨٫٨٦ | ٢٠٫١٧ | ٦٢٫٥٣ | ١٠٫٠٩ | ٢٩٫٧٨ | ١٩٫٤٨ | ٢١٫٧٧ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٠٫٥١ | ٥٩٧٫١٠ | ١٬٠٠٦٫٨٤ | ٣٦٫٠٧ | ٥٠٨٫٤٣ | ٤٩٫١٤ | ٩٢٫٦٤ | ١٥٠٫٨٤ | ٢٩٫٣٩ | ٢٢٩٫٨٧ | ١١٠٫١٦ | ٤٧٫٦٩ | ١٬٩٣٨٫١٨ | ٣٦٠٫٨٦ | ٣٧٩٫٦٦ | ٢٬٦٠٥٫٣٦ | ٣٣٩٫٨٤ | ٧٢٤٫٧١ | ٩٢١٫٨٢ | ١٬٢٢٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٥٦٩ | ٥١٨ | ١١٧ | ٢٬٤٣٧ | ٨٣ | ٩٨٩ | ٩١٠ | ١٬٩٠٢ | ٢٬٠٢١ | ٥٩٦ | ٨٣٧ | ٢٬٣٨٢ | ٣٥١ | ١٬٥٠٥ | ٢٬٣٢٥ | ٣٧٣ | ٢٬٠٠٨ | ١٬١٢٥ | ١٬٠٧٧ | ٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٦ | ٧٧٫٤١ | ١٬٩٨٢٫٩١ | ١٠٣٫٤١ | ١٬٢٩١٫٥٧ | ٧٫٩٩ | ٣٠٩٫٠١ | ٢٠٦٫٢٦ | ٧٠٫٥١ | ٤٠٫٤٤ | ١٨٤٫٥٩ | ٨٥٫٢٦ | ٣٢٨٫٧٧ | ٥٤٫٤٩ | ٨٣٫٩٦ | ٤٣٨٫٣٤ | ١٥٦٫٠٣ | ٤٫٢٧ | ٢٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
