بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ISA للطاقة البرازيلية ش.م. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٠٣ | ١٬٣٥٥ | ١٬٢٦٠ | ١٬٣٣٠ | ١٬٣٧٦ | ٨٨٠ | ٧٣٤ | ٣٢١ | ٢٦٨ | ٥٩١ | ٦٢٧ | ٩٣٢ | ٨٨٣ | ٥٨٠ | ٦٦٢ | ٤٤١ | ٢٤٣ | ١٨١ | ٥٤١ | ٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٤ | ٧٫٠٦ | ٥٫٥٩ | ٣٫٤٨ | ٣٦٫٠٨ | ١٦٫٥٤ | ٥٦٫٢٥ | ١٦٫٧٢ | ١٢٠٫٩٣ | ٦٫٠٨ | ٤٨٫٦١ | ٥٫٢٥ | ٣٤٫٣٣ | ١٤٫١٨ | ٣٣٫٤٠ | ٤٤٫٩٦ | ١٧٤٫٧٨ | ١٩٨٫٣٧ | ٧٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٣٩ | ٩٢٫١١ | ١٬٣٠٦٫٤٤ | ٥٨٠٫٣٤ | ٢٤٢٫١٩ | ٤٩٫٢٩ | ١٣٦٫٦٧ | ٣٦٫٩٤ | ٤٢٤٫٠٦ | ١٬٠٩٦٫٧٩ | ٥٣٫٦٦ | ١٨٥٫١١ | ٧٩٦٫٧٣ | ٦٣٩٫٢٠ | ٣٠٢٫٥٧ | ٦٧٫٤٨ | ١١٢٫٥٤ | ٦٫٨٠ | ١١٢٫٢٦ | ١٦٥٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٧ | ١٩٢ | ١٬٧٤٠ | ١٬٧٤٤ | ١٬٩٢٩ | ١٬٨٢٩ | ٣٥١ | ٧٦ | ١٢٢ | ٩٠ | ٥٣٤ | ٢٥٦ | ١٦١ | ٢٩٦ | ٦٨٨ | ١٬٤٢٠ | ٥٦٦ | ١٬٣١٨ | ٧٥١ | ١٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٠٣ | ٨٠٧٫٨١ | ٠٫٢٦ | ١٠٫٦٢ | ٥٫٢٢ | ٨٠٫٨١ | ٧٨٫٢٠ | ٥٩٫٣٨ | ٢٥٫٨٠ | ٦٩٠٫٢١ | ٥٢٫٠٥ | ١٦٣٫٠٨ | ٨٣٫٤٩ | ١٣٢٫٢٧ | ١٠٦٫٣٤ | ٦٠٫١٥ | ٣٣٢٫٨٦ | ١٥٦٫٩٨ | ٣٢٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤٢ | ١٣٫٠٢ | ١٬٨٠٤٫٥٣ | ٧٦١٫١٨ | ٣٣٩٫٥٧ | ١٠٢٫٤٧ | ٦٥٫٣١ | ٨٫٨٠ | ١٩٣٫٢٥ | ١٦٧٫٨٦ | ٤٥٫٧٠ | ٥٠٫٨٥ | ١٤٥٫٧٣ | ٣٢٦٫٧٠ | ٣١٤٫٥٩ | ٢١٧٫٣٦ | ٢٦٢٫٤٣ | ٤٩٫٣٧ | ١٥٥٫٦٧ | ٢٩٤٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٨ | ٣٠٨ | ٥٧٧ | ١٨٥ | ١٥ | ٨٣٦ | ٩٢١ | ١٬١١٤ | ٢٠٩ | ٤٤٧ | ٧ | ٦٨٤ | ٦١١ | ٣٧٤ | ١٩٢ | ٣٢٦ | ١٠٨ | ١٬٥٣٣ | ٨١٠ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٥٣ | ٨٧٫٣٨ | ٦٧٫٨٧ | ١٠٨٫٠٤ | ٥٬٥١٠٫٨٧ | ١٠٫١٧ | ٢١٫٠٣ | ٨١٫٢٧ | ١١٤٫٠٤ | ١٠١٫٦٨ | ٩٬٢٣٠٫٨٢ | ١٠٫٧٩ | ٣٨٫٧٢ | ٤٨٫٥٥ | ٢٦٩٫٣٣ | ٦٦٫٩٩ | ١٬٣٢٤٫٥٢ | ٤٧٫١٥ | ١٢٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٨٢ | ٢٠٫٩١ | ٥٩٨٫٠٩ | ٨٠٫٨٤ | ٢٫٦٢ | ٤٦٫٨٢ | ١٧١٫٣٦ | ١٢٨٫١٥ | ٣٣٠٫٨٢ | ٨٢٨٫٩٣ | ٠٫٦٤ | ١٣٥٫٩٧ | ٥٥١٫٠١ | ٤١٢٫٥١ | ٨٧٫٩٨ | ٤٩٫٨٩ | ٤٩٫٨٩ | ٥٧٫٤٢ | ١٦٧٫٩٣ | ٢٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٧٩٢ | ١٬٤٧١ | ٩٦ | ٢٢٩ | ٥٦٨ | ١٬٧٨٥ | ٥٣٧ | ٨٧٠ | ٦٣ | ٥٤ | ١٬١٦٨ | ٥٠٣ | ١١١ | ٩١ | ٢١٩ | ٦٥٣ | ٢١٦ | ٢٬٦٦٩ | ٤٨٢ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٨ | ٩٣٫٤٥ | ٣٣٧٫٦٩ | ١٤٧٫٩٦ | ٢١٤٫٠٩ | ٦٩٫٩٠ | ٦١٫٨٥ | ٩٢٫٧٤ | ١٨٥٫٤٢ | ٢٬٠٦٨٫١٨ | ٥٦٫٩٢ | ٧٧٫٩٩ | ١٨١٫٨٥ | ١٤١٫٢١ | ١٩٨٫٦٤ | ٦٧٫٠٠ | ١٬٣٣٧٫٦٧ | ١١٨٫٠٧ | ٢٢٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
