بيان التدفق النقدي (TTM)
التجارة التحتية CXaaS SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٨ | ١٥ | ٦٦ | ٧٣ | ٧٢ | ٦ | ٦٠ | ١٦١ | ٨٤ | ١٨٨ | ٢٥٤ | ٢٨٢ | ٢٣١ | ٧٦ | ٤٣ | ١٤٧ | ٤٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٦ | ١٤٠٫٥٦ | ٣٢٨٫٢٢ | ١٠٫٨٢ | ٠٫٧٧ | ١٠٨٫٦١ | ٨٧٣٫٣٦ | ١٦٦٫٠٤ | ٤٨٫٠٧ | ١٢٥٫٣٣ | ٣٤٫٩٦ | ١٠٫٨٩ | ١٧٫٩٠ | ٦٧٫٢٥ | ١٥٦٫٥١ | ٢٤٤٫٠٨ | ٦٧٫٩٦ | ٩٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٥ | ١٩٥٫٩٣ | ٢٫١١ | ١١٫٧٧ | ١٣٥٫٤٢ | ٤٩٫٥٥ | ١٫١٣ | ١٦٫٩٦ | ١٠١٫٨٥ | ١٢٣٫١٠ | ٤٣٬٥٨٠٫٧٩ | ٣٩٠٫٩١ | ٢٠٨٫٣٢ | ٣٥٤٫١٢ | ٦٤٫٣٩ | ٤٠٫٥١ | ٤٧٫٦١ | ٤٠٫٥٦ | ٥١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٨٢ | ٩٧ | ٢١٠ | ٧٩٥ | ٧٤٤ | ٧٨٩ | ٧٢١ | ١٢٧ | ١٨٥ | ١٤٥ | ١٢٥ | ١٦٧ | ١٣٥ | ١٣٣ | ٩١ | ٣٢ | ٢٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٩ | ١٧٫٥٥ | ١١٦٫٨٤ | ٢٧٨٫٦١ | ٦٫٤٦ | ٦٫٠٧ | ٨٫٥٦ | ٨٢٫٣٥ | ٤٥٫٤٦ | ٢١٫٦١ | ١٤٫٠٠ | ٣٣٫٨١ | ١٩٫٥١ | ١٫١٣ | ٣١٫٣٤ | ٦٤٫٩١ | ٨٫٨٦ | ٦١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٢١ | ٤٢٧٫٤٦ | ١٣٫٣٧ | ٣٧٫٦٩ | ١٬٤٨١٫٣٠ | ٥١٠٫٩١ | ١٤٣٫٧٠ | ٢٠٢٫٣٢ | ٨٠٫٦٢ | ٢٧٢٫٩٢ | ٣٣٬٦١٥٫٧٤ | ١٩٢٫١٤ | ١٢٣٫٥٦ | ٢٠٥٫٩١ | ١١٣٫٠٢ | ٨٦٫٣٩ | ١٠٫٣٥ | ٢٥٫٠٩ | ١٣٠٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٦٤ | ٨٣٦ | ٨٣٣ | ٩٢٢ | ٩٦٢ | ٢٣٤ | ٣٠٤ | ١٢٤ | ١٧٠ | ٤٣ | ١٩٧ | ٢١ | ١٦٨ | ٦٦ | ٢٩ | ١٤١ | ٤٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٢ | ١٬٢٠٨٫٩٤ | ٠٫٤٣ | ١٠٫٦٥ | ٤٫٣٤ | ٧٥٫٧٠ | ٣٠٫٢٤ | ٥٩٫١٢ | ٣٦٫٢٧ | ١٢٥٫٦٤ | ٣٥٣٫٧٣ | ١١٠٫٤٥ | ٩١٥٫٩٥ | ٦٠٫٧١ | ١٤٤٫٣١ | ٥٨٢٫٩٢ | ٦٨٫٥٢ | ١١٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٨٧ | ٣٣١٫٥٣ | ١١٥٫٤٩ | ١٤٩٫٤٦ | ١٬٧١٦٫٧٣ | ٦٦٠٫٤٦ | ٤٢٫٥٦ | ٨٥٫٣٦ | ٧٨٫٧٧ | ٢٤٩٫٨٢ | ١٠٬٠٦٥٫٠٥ | ٣٠٣٫٥٢ | ١٥٫٢٤ | ٢٥٧٫٤٤ | ٥٦٫١٥ | ٢٧٫٧٠ | ٤٥٫٦٩ | ٣٨٫٢٥ | ٧٦٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ١٩ | ٧٢٤ | ٥٥٧ | ٥٤ | ١٤٦ | ٥٤٩ | ٣٥٧ | ١٥٨ | ٦٨ | ٠ | ٦٥ | ١٣٥ | ٦٥ | ١١٨ | ١٠٦ | ٣٠٩ | ١١٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٩ | ٣٬٦٥٧٫٥٩ | ٢٣٫٠٦ | ٩٠٫٣٧ | ١٧١٫٢٠ | ٤٧٧٫١٢ | ٣٥٫٠٦ | ١٤٤٫٣٠ | ٥٧٫٠٣ | ١٠٠٫٦٤ | ١٤٬٩٤٦٫٣٠ | ٣٠٨٫٠٨ | ١٤٨٫٣٠ | ٨٠٫١٣ | ١٠٫١٧ | ١٩٢٫٧٢ | ٦٢٫٣٩ | ٩٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
