بيان التدفق النقدي (TTM)
InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ٢٣٠ | ٣٢٤ | ٤٨٠ | ٦٣٦ | ٦٣٧ | ٦٣٨ | ٦٤٢ | ٦٤٦ | ٧١٦ | ٧٨٦ | ٨٤٠ | ٨٩٣ | ٨١٦ | ٧٤٠ | ٧٣٢ | ٧٢٤ | ٧٩٩ | ٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٥ | ٤٠٫٥٦ | ٤٨٫١٥ | ٣٢٫٥٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ١٠٫٨٤ | ٩٫٧٨ | ٦٫٨١ | ٦٫٣٧ | ٨٫٥٧ | ٩٫٣٧ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٤ | ٢٥٫٣٤ | ١٠٦٫٩٣ | ١٬٣٧١٫٤٣ | ٢٧٢٫٩٦ | ٩٨٧٫٦٠ | ١٧٦٫٢٤ | ١٬١٨٨٫٨٩ | ١٣٧٫٤٥ | ١٢٧٫١٨ | ١١٩٫٨٢ | ٥٦١٫٥٤ | ٢٥٠٫١٤ | ٣١٨٫٣٢ | ٤٧٤٫٣٦ | ١٬١١٧٫٥٦ | ٢٥٢٫٢٦ | ٣٢٢٫٨٣ | ٤٢٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٥٩ | ٥٧ | ٣٤ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٤٠ | ٧٨ | ٨٦ | ٩٤ | ١١٦ | ١٣٧ | ١٤٤ | ١٥٢ | ١٢٦ | ٩٩ | ١٤٤ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٩ | ٣٩٫٤٧ | ٦٥٫٢٢ | ٤١٫٦٧ | ٧١٫٤٣ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٩٥٫٠٠ | ١٠٫٢٦ | ٩٫٣٠ | ٢٢٫٨٧ | ١٨٫٦١ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٩ | ١٧٫٤٣ | ٢١٫١٢ | ٤٤٫٩٥ | ٣١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٢ | ٦٫٤٩ | ١٨٫٨١ | ٩٨٫٥٧ | ٥٫١٥ | ١٠٫٨٥ | ٠٫٥٥ | ٧٤٫٠٧ | ١٦٫٦٠ | ١٥٫٢٨ | ١٤٫٣٣ | ٧٧٫٢٦ | ٣٨٫٣٨ | ٥٦٫٣٤ | ٩٧٫٤٤ | ١٩١٫٦٠ | ٣٤٫٤٩ | ٥٧٫٩٨ | ٩٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٥٤ | ٦٣٥ | ٨٤ | ٤٧٢ | ٨٦٠ | ٥٢٤ | ١٨٧ | ٥٧٤ | ٩٦١ | ١٬١٥٥ | ١٬٣٤٩ | ٨٨٣ | ٤١٧ | ٤٢٠ | ٤٢٢ | ٦٥٨ | ٨٩٤ | ٩١٨ | ٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٠ | ١١٣٫٢٣ | ٤٦١٫٩٠ | ٨٢٫٢٠ | ٣٩٫١٣ | ٦٤٫٢٨ | ٢٠٦٫٩٥ | ٦٧٫٤٢ | ٢٠٫١٩ | ١٦٫٨٠ | ٣٤٫٥٤ | ٥٢٫٧٧ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٥٥٫٩٢ | ٣٥٫٨٧ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٣١ | ٦٩٫٨٢ | ٢٧٫٧٢ | ١٬٣٤٨٫٥٧ | ٣٦٩٫١٠ | ٨١١٫٦٣ | ٥١٫٦٦ | ١٬٠٦٢٫٩٦ | ٢٠٤٫٤٧ | ٢٠٥٫١٥ | ٢٠٥٫٦٤ | ٥٩٠٫٦٤ | ١١٦٫٨١ | ١٦٣٫٥٥ | ٢٧٠٫٥١ | ١٬٠٠٤٫٥٨ | ٣١١٫٥٠ | ٣٧١٫١١ | ٤٥٣٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٥١٦ | ٩١٠ | ٣٠٣ | ٣٥ | ٢٣٣ | ٦٤ | ٣٦٢ | ٥٤ | ٤٧٠ | ٥٦٣ | ٦٥٦ | ١٥٠ | ٣٥٧ | ٢٥٦ | ١٥٦ | ٦٦ | ٢٨٧ | ٢٤٨ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠١ | ٦٦٫٦٨ | ٨٨٫٤٥ | ٧٦٥٫٧١ | ١٢٧٫٦٨ | ٤٦١٫٢٤ | ١١٤٫٩٢ | ٧٧٠٫٣٧ | ١٩٫٧٩ | ١٦٫٥٢ | ٧٧٫٢١ | ٣٣٨٫٨٠ | ٢٨٫١٥ | ٣٩٫١٨ | ١٤١٫٩٩ | ٣٣٨٫١٧ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
