بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق Othon SA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٢ | ١٦ | ١ | ١ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٢ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ٤١ | ٤٠ | ٢٢ | ١٨ | ٣٨ | ٥٦ | ٦١ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٣ | ٣٣٫٧١ | ٩٦٫٧١ | ١٤٥٫٩٦ | ٣٬٤٧٤٫٥٩ | ١٫٦٨ | ١٫٠٦ | ٤٫٧١ | ١٢١٫٥٠ | ٥٧٫١١ | ١٩٫٤٢ | ٢٥٥٫٢٩ | ١٩٧٫٠٩ | ٤٤٫٥٨ | ١٩٫٦٠ | ١١١٫٩٣ | ٢٤٨٫٨٨ | ٨٫٦١ | ١٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٨٨ | ١٬٠٤٤٫٨٣ | ٤٥٣٫٧٩ | ٤٦٫٥٥ | ٢٧٥٫٠٥ | ٨٥٠٫٤٣ | ٧٦٠٫٧٠ | ٩٨٢٫٣٩ | ١٬١٨٥٫١٢ | ٣٢٧٫٥٣ | ١٩٩٫٣٩ | ٢٣٠٫٧٢ | ٩٢٦٫٨٧ | ١٬١٨٥٫٠٢ | ٥١٦٫١٠ | ٧٦٦٫٨٧ | ٦٬٨٣١٫٨٢ | ٧٠٣٫٩١ | ٤٢٦٫٣٦ | ٣٩٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١ | ١ | ٥١ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ١٣٫٧٣ | ٩٣٫٢٣ | ٢٧٫٠٨ | ٧٬٦٩٥٫٤٣ | ١٫٤١ | ٤٫٦٢ | ٣٫٧٢ | ١١٢٫٨٣ | ١٦٫١٧ | ٨٫٧٤ | ١٫٨٦ | ١٬٣٢٣٫٩٤ | ١٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ٨٫١٩ | ١٣٠٫٦٩ | ٧٫٤٠ | ٢٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٩٧ | ١٬٠٣٤٫٣١ | ٣٨٢٫٠٨ | ٨٠٫٦٦ | ١٤١٫٢٩ | ٩٥٢٫٦٨ | ٨٥٤٫٥٣ | ١٬٠٦٣٫٨٨ | ١٬٢٩٦٫٦٤ | ٢١٣٫٨٤ | ٩٦٫٢٥ | ١٢٦٫١٤ | ١٤٥٫٢٧ | ٢٬٣٤١٫٤٥ | ١٬٨٠٨٫٤٠ | ٣٬٣١٧٫٧٣ | ١٢٬٨٠٤٫٠٠ | ٢٧١٫٩٥ | ١٦٢٫٨٨ | ١٥٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٠ | ٤٢ | ٥١ | ٥٧ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩١ | ٢٫٦٧ | ٥٢٫٠٨ | ١١٠٫٤٨ | ١٧٧٫٠٧ | ٤٠١٫٦٥ | ١٢٩٫٥٩ | ١٤٩٫١٦ | ٧٫٥٢ | ٤٠٫٩٤ | ١٫٧٨ | ١٣٬٠٦١٫٥٧ | ٣٩٫٩٨ | ٢٠٫٧٥ | ١١٫٢٢ | ٤١٫٠٦ | ٢١٫٠١ | ١١٫٦٩ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٠ | ٨٩٫٤٨ | ٢٨٫٢٩ | ١٣٤٫١١ | ٣٣٫٧٦ | ٢٫٢٥ | ٦٫١٨ | ١٨٫٥١ | ١١٫٥٢ | ١٣٫٧٠ | ٣٫١٣ | ٤٫٥٨ | ٦٨١٫٥٩ | ١٬٢٥٦٫٤٣ | ١٬١٩٢٫٣٠ | ٢٬٤٥٠٫٨٧ | ٦٬٠٧٢٫١٨ | ٣٣١٫٩٦ | ١٦٣٫٤٨ | ١٣٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٨ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٦٩ | ٢٠٧٫٨٧ | ٦٧٫٩٢ | ٥٨٫٣٧ | ١٬٢٥٦٫١٣ | ٩٫٩١ | ٢٣٫٣٩ | ٢١٫٠١ | ٢٢٫٢٠ | ١٥٨٫٠٩ | ٣٠٫٣٦ | ١١٫٥٦ | ١٧٥٫٩٤ | ٢٢٧٫٢٥ | ٤٥٫٨٩ | ١٢٣٫٧٩ | ١٬٥٤٤٫٩١ | ٧٩٫٣١ | ٢٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
