بيان التدفق النقدي (TTM)
هيلبور إمبرينديمنتوس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ٧٠ | ٢٣٠ | ٧٢ | ١٧ | ٢٥٥ | ٢٣٣ | ٦٤ | ١٣٨ | ٥٧١ | ٦٠٤ | ٥٩٠ | ٤٣٧ | ٩٩ | ١٢٩ | ١٩٤ | ١٦٧ | ٥٢٧ | ٦٣٩ | ٦٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٠ | ٢٣٠٫٤٤ | ١٣١٫٠٥ | ١٢٣٫٧٧ | ١٬٥٩٧٫٠١ | ٨٫٥٦ | ١٢٧٫٤٣ | ١١٦٫٣١ | ٣١٣٫٥٠ | ٥٫٧٢ | ٢٫٢٢ | ٢٥٫٩٨ | ١٢٢٫٥٥ | ٣١٫٢٤ | ٥٠٫٣٠ | ١٣٫٩٠ | ٢١٤٫٩١ | ٢١٫٢٠ | ٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٧٧ | ٨٩٫٠٢ | ٢٬٨٧٥٫١٢ | ١٥٢٫١٦ | ١٤٫٦١ | ١٬٢٤٦٫١٥ | ١٬١٧٤٫٩٨ | ١٠٢٫٢٣ | ٨٩٤٫٦٠ | ٣٬٣٩٢٫٣٧ | ٢٬٨٥٢٫٢٧ | ٤٤٦٫٤٢ | ٦٬٨٨٥٫٣٤ | ٤٠٥٫٧٧ | ٦٦٫٦٥ | ٣٤٢٫٧٤ | ١٬٠٢٦٫٧٣ | ٥٣٩٫٣٠ | ٣٠٦٫٧٦ | ٥٣٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٢ | ٣٨ | ١٨٥ | ١٥٥ | ١٨٧ | ١٣٣ | ٢٧٦ | ١٩٤ | ٣٠٧ | ١٠٠ | ١٦ | ٨ | ١٢ | ٢٧١ | ٢٣٨ | ٣١٩ | ٣٤٦ | ٦٤٨ | ٦٦٥ | ٦٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٢ | ٣٩٣٫١٧ | ١٦٫٣١ | ٢٠٫٨٧ | ١٧٠٫٨٩ | ١٠٧٫٩١ | ٢٩٫٨٥ | ٥٨٫٦١ | ٦٧٫٣٣ | ٨٣٫٩٢ | ٤٧٫٩٨ | ٤٨٫٠٥ | ٢٬٠٨٥٫١٢ | ١٢٫٣٣ | ٣٤٫١٨ | ٨٫٤٦ | ٨٧٫٢١ | ٢٫٦٥ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫٥٠ | ٤٧٫٩٣ | ٢٬٣١٠٫٢٨ | ٣٢٩٫٥٢ | ١٦٠٫٩٢ | ٦٤٩٫٧٨ | ١٬٣٩٣٫١١ | ٣١٠٫٠٤ | ١٬٩٨٩٫٣٠ | ٥٩٦٫٠٣ | ٧٦٫٢٠ | ٦٫٣٤ | ١٩٥٫٧٤ | ١٬١١٧٫٨٥ | ١٢٢٫٦٦ | ٥٦٣٫١٤ | ٢٬١٢٤٫٨٨ | ٦٦٣٫٥٣ | ٣١٩٫٦٦ | ٤٩٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٥ | ٤٦ | ٥٣ | ١٧٩ | ٢٨٧ | ١٠١ | ٢٣ | ١٩٥ | ٤٣٠ | ٦٨٨ | ٥٩٩ | ٧٣١ | ٤٤٣ | ١٤٩ | ٣٠٣ | ٦٨ | ١٦٣ | ٢١٩ | ١٨١ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١١ | ٢١٥٫٤٧ | ٤٣٦٫٨٦ | ٥٩٫٧٢ | ٦٤٫٦٢ | ١٢٣٫٠٨ | ٧٣٣٫٢٣ | ١٢٠٫٣٨ | ٦٠٫١٤ | ١٣٫٠١ | ٢٢٫١٠ | ٣٩٫٣٩ | ٦٦٫٤٥ | ١٠٣٫٦٧ | ٧٧٫٤٥ | ١٣٨٫٢٩ | ٣٤٫٦٨ | ١٨٢٫٧٧ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٢٧ | ٥٨٫٩١ | ٦٦٤٫٨٤ | ٣٨١٫٦٨ | ٢٤٦٫٣٠ | ٤٩٦٫٣٧ | ١١٨٫١٣ | ٣١٢٫٢٨ | ٢٬٧٨٣٫٩١ | ٤٬٠٨٨٫٣٩ | ٢٬٨٢٨٫٤٧ | ٥٥٢٫٧٧ | ٦٬٩٨١٫٠٩ | ٦١٢٫٠٨ | ١٥٦٫٠١ | ١٢٠٫٤٠ | ٩٩٨٫١٥ | ٢٢٤٫٢٣ | ٨٧٫١٠ | ١٤٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٧٨ | ٨ | ٤٧ | ١١٦ | ٢٠ | ٢٠ | ٦٢ | ١٥ | ١٧ | ٢١ | ١٣٢ | ٦ | ٢٤ | ١٩٤ | ٥٧ | ١٦ | ٩٨ | ٢٠٨ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٠٩ | ١١٠٫٢٣ | ٤٨٦٫٧٧ | ٣٤٧٫٥٠ | ١١٧٫٥٦ | ١٩٦٫٩٧ | ٢١٥٫٢١ | ٧٥٫٢٨ | ٢٠٩٫٠٤ | ٢٢٥٫٧٤ | ٧٢٤٫٧٦ | ١٠٤٫٨٠ | ٢٨٢٫٦٣ | ٨٩٩٫٠٤ | ١٢٩٫٢٣ | ٧١٫٢٦ | ٦٩٩٫٥٣ | ٣١٣٫٠٨ | ٣٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
