بيان التدفق النقدي (TTM)
ميتالورجيكا جيرداو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٤٩ | ٤٬٩٢٧ | ٥٬٢٠٧ | ٥٬٥٩٥ | ٥٬٦٨٦ | ١٣٬١٩٣ | ١٤٬٠٦٨ | ١٧٬٥٠٠ | ١٨٬٣٩٧ | ١٠٬٩٨٠ | ١٠٬٦١٨ | ٩٬٨٧٥ | ٨٬٧٦٥ | ١١٬٨٥٥ | ١٠٬٧٢٤ | ٩٬٤١٦ | ١٣٬١٨٥ | ١١٬٦٨٩ | ١١٬٧٦٤ | ١٠٬٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٥٫٦٧ | ٧٫٤٥ | ١٫٦٤ | ١٣٢٫٠٣ | ٦٫٦٣ | ٢٤٫٤٠ | ٥٫١٢ | ٤٠٫٣١ | ٣٫٣٠ | ٧٫٠٠ | ١١٫٢٤ | ٣٥٫٢٥ | ٩٫٥٤ | ١٢٫٢٠ | ٤٠٫٠٣ | ١١٫٣٥ | ٠٫٦٤ | ٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫١٤ | ٢٤٩٫٤٢ | ١٬٢٢٢٫٢٧ | ٥٣٩٫٢٧ | ٢٬٩١٥٫٥٢ | ٢٬٩٠٢٫٦٤ | ٢٬١٤٣٫٦٦ | ٦٣٦٫٢٥ | ٨٣٢٫٦١ | ٦٥٠٫٩٥ | ٤٥٨٫٤٢ | ٣٠٦٫٦١ | ٢٦٧٫٩٥ | ٢٬٢٣٧٫٦٣ | ٩٢٣٫٤٧ | ٤٠٣٫٥١ | ٢٤٥٫٤٢ | ٢٤٠٫٧٠ | ٤٢٧٫١٨ | ٢٩٩٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٧١ | ٧٨ | ٢٤١ | ٧٢٣ | ٢٬٩٩٣ | ٣٬١٣٨ | ٣٬٥١٥ | ٣٬٨٢٦ | ٤٬٤٦٠ | ٤٬٩١٧ | ٥٬١٥٤ | ٥٬٥٣٣ | ٥٬٧٧٠ | ٤٬٣٣٥ | ٤٬٣٨٠ | ٤٬٥٧٩ | ٥٬٠٣٢ | ٧٬٧٧٥ | ٨٬٤٤٢ | |
| يتغير (٪) | ٤٠٨٫٥٧ | ٢٠٠٫٧٠ | ٣١٣٫٨٦ | ٤٫٨٢ | ١٢٫٠٤ | ٨٫٨٣ | ١٦٫٥٧ | ١٠٫٢٦ | ٤٫٨٢ | ٧٫٣٤ | ٤٫٣٠ | ٢٤٫٨٨ | ١٫٠٤ | ٤٫٥٥ | ٩٫٨٩ | ٥٤٫٥١ | ٨٫٥٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٨ | ١٨٫٣٠ | ٢٣٫١٩ | ٣٧٠٫٨٦ | ٦٥٨٫٥٨ | ٤٧٨٫١١ | ١٢٧٫٨١ | ١٧٣٫١٥ | ٢٦٤٫٣٨ | ٢١٢٫٢٨ | ١٦٠٫٠٣ | ١٦٩٫١٤ | ١٬٠٨٩٫١٨ | ٣٧٣٫٢٧ | ١٨٧٫٦٩ | ٨٥٫٢٣ | ١٠٣٫٦٢ | ٢٨٢٫٣٣ | ٢٣٢٫٨٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٧ | ١٬٠١٦ | ٢٬٦٧٣ | ٣٬٨٥١ | ٢٬٧٢٦ | ١٠٬٦٦٠ | ٩٬٥٠٦ | ١١٬٢٦٤ | ١٢٬٥٢٠ | ٨٬٠٨٨ | ٨٬٤٨٩ | ٧٬٧٤٠ | ٦٬١٣٦ | ٤٬٨٤٤ | ٤٬٦٤٢ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬٩٦٧ | ٢٬٩٠٣ | ١٬٨٧٥ | ١٬٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٢ | ١٦٣٫١٣ | ٤٤٫٠٧ | ٢٩٫٢٠ | ٢٩٠٫٩٨ | ١٠٫٨٢ | ١٨٫٤٩ | ١١٫١٥ | ٣٥٫٣٩ | ٤٫٩٥ | ٨٫٨٢ | ٢٠٫٧٢ | ٢١٫٠٦ | ٤٫١٧ | ٤٤٫٣٣ | ١٤٫٨٠ | ٢٫١٤ | ٣٥٫٤٢ | ١٦٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٢٢ | ٥١٫٤٢ | ٦٢٧٫٤٤ | ٣٧١٫١٧ | ١٬٣٩٧٫٩٥ | ٢٬٣٤٥٫٢٢ | ١٬٤٤٨٫٥٧ | ٤٠٩٫٥٣ | ٥٦٦٫٦٢ | ٤٧٩٫٥٠ | ٣٦٦٫٤٨ | ٢٤٠٫٣٢ | ١٨٧٫٥٩ | ٩١٤٫٣٢ | ٣٩٩٫٧٥ | ١١٠٫٧٤ | ٥٥٫٢٢ | ٥٩٫٧٨ | ٦٨٫٠٨ | ٣٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٨٠ | ١٬٩٧٦ | ٤٢٦ | ١٬٠٣٧ | ١٩٥ | ٤٥٥ | ٦٥٦ | ٢٬٧٥٠ | ٢٬٢١٠ | ١٬٦٨٧ | ٢٬٣١٦ | ٣٬٢٢١ | ٣٬٢٧١ | ٥٣٠ | ١٬١٦١ | ٢٬٣٣٣ | ٥٬٣٧٣ | ٤٬٨٥٦ | ٢٬٧٥٤ | ٣٬٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ٧٨٫٤٤ | ٣٤٣٫٥٣ | ٨١٫٢٠ | ١٣٣٫٠٦ | ٢٤٤٫٣٨ | ٣١٩٫١٢ | ١٩٫٦٧ | ١٧٦٫٣٥ | ٣٧٫٣١ | ٣٩٫٠٥ | ١٫٥٧ | ١١٦٫٢٠ | ١١٩٫١٩ | ١٠٠٫٩٥ | ١٣٠٫٢٤ | ٩٫٦١ | ٤٣٫٢٩ | ٣١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
