بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ماتيوس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٣ | ٢٣٤ | ٢٠٦ | ٤٥٤ | ٨٤٥ | ١٠٤ | ٣٠ | ٢٩٨ | ١٢٠ | ٩٧٨ | ١٬٠٦٤ | ٥٥٤ | ١٬٥٥٥ | ٩٥٤ | ١٬٢٥١ | ١٬٥٣٣ | ١٬١٩٢ | ١٬٤٦١ | ١٬٤٧٠ | ١٬٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٥٣ | ١١٫٨٤ | ١١٩٫٩٠ | ٨٦٫٢٠ | ٨٧٫٦٧ | ٧١٫٥٤ | ١٬١٠٣٫٧٨ | ١٤٠٫٣١ | ٩١٤٫٤٥ | ٨٫٧٨ | ٤٧٫٨٩ | ١٨٠٫٤٩ | ٣٨٫٦١ | ٣١٫٠٧ | ٢٢٫٥٦ | ٢٢٫٢٨ | ٢٢٫٦١ | ٠٫٦٣ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٣٤ | ١٣٫٦٦ | ١٣٫٠٢ | ٦١٫١١ | ٥٧٤٫٦٤ | ٨٫٤٤ | ٢٫٥٢ | ٣٧٫٣٦ | ٤٥٫٤٣ | ١٠٦٫٤٧ | ١٠١٫٠٢ | ١١٨٫٩٦ | ٣٦٨٫٣٦ | ١٨٨٫٤٢ | ٣٧٨٫٥٧ | ١٬٣٢٥٫٣٤ | ٢٨٤٫٩٨ | ٣٨٩٫٥٧ | ٨١٨٫٩٧ | ٥٨٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٤ | ٦٤٢ | ٨٤٠ | ٩٨٢ | ١٬٠٦٢ | ١٬٤٢٣ | ١٬٤٧٠ | ١٬٤٣٢ | ١٬٢٣١ | ٦٠٠ | ٤٩٦ | ٥١٣ | ٧٥٨ | ١٬٠٧٦ | ١٬٢٢١ | ١٬٢٧٩ | ١٬٢١٦ | ١٬١٣٣ | ١٬١٠١ | ١٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٣ | ٣٠٫٨٢ | ١٧٫٠١ | ٨٫١٣ | ٣٣٫٩٩ | ٣٫٢٦ | ٢٫٥٤ | ١٤٫٠٩ | ٥١٫٢٨ | ١٧٫٢٧ | ٣٫٤٦ | ٤٧٫٧٥ | ٤١٫٩٢ | ١٣٫٥١ | ٤٫٧١ | ٤٫٨٩ | ٦٫٨٤ | ٢٫٨٠ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٥١ | ٣٧٫٤٤ | ٥٢٫٩٥ | ١٣٢٫٢٥ | ٧٢٢٫١٩ | ١١٥٫٢٤ | ١٢٤٫٧٧ | ١٧٩٫٧٠ | ٤٦٥٫٦٥ | ٦٥٫٢٩ | ٤٧٫١١ | ١١٠٫١٤ | ١٧٩٫٦٦ | ٢١٢٫٤٤ | ٣٦٩٫٦٣ | ١٬١٠٥٫٦٤ | ٢٩٠٫٩٢ | ٣٠٢٫١٧ | ٦١٣٫٥٧ | ٥٥١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٠ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٦٣٢ | ٢٬١٧٩ | ٢٬٠٥٥ | ٢٩٣ | ٣٢٢ | ٣٣٨ | ١٬٠٨٦ | ٥٤٠ | ٤٨٥ | ٤٢٥ | ٣٧٤ | ٣٨٥ | ٣٦٠ | ٣٧٠ | ٣٩٣ | ٤٧ | ١٨٩ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٤٦ | ١٫٦١ | ١٧٫١٩ | ٥٫٧٢ | ٨٥٫٧٦ | ٩٫٩٠ | ٤٫٩٨ | ٢٢١٫٨٧ | ٥٠٫٢٨ | ١٠٫١٧ | ١٢٫٤٥ | ١٨٨٫١٢ | ٢٫٨٠ | ٦٫٤٦ | ٢٫٧٣ | ٦٫٣٥ | ١١٢٫٠١ | ٥٠٠٫٥١ | ٥١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫١٧ | ١٥١٫١٠ | ١٦٥٫٩٧ | ٢٩٣٫٣٥ | ١٬٣٩٦٫٨٣ | ٢٣٫٦٨ | ٢٧٫٢٩ | ٤٢٫٣٤ | ٤١١٫٠٧ | ٥٨٫٨٢ | ٤٦٫٠٩ | ٩١٫١٨ | ٨٨٫٧٠ | ٧٥٫٩٨ | ١٠٨٫٩٤ | ٣١٩٫٧٠ | ٩٤٫٠٦ | ١٢٫٦٠ | ١٠٥٫٤٠ | ١٣٥٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٥٨٩ | ١٬٧١٤ | ١٬٥٨٦ | ٧٤٣ | ١٤٧ | ١٬٢٣٥ | ١٬١٧٨ | ٧٩٧ | ٢٦٤ | ٩١٨ | ١٬٠٥٣ | ٤٦٦ | ٤٢٢ | ٥٠٧ | ٣٣٠ | ١١٦ | ٤١٨ | ٣٧٥ | ١٨٠ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٢٧ | ٧٫٥٠ | ٥٣٫١٥ | ٨٠٫٢٠ | ٩٣٩٫٦٩ | ٤٫٦٢ | ٣٢٫٣٣ | ٦٦٫٨٥ | ٤٤٧٫٥٠ | ١٤٫٦٥ | ٥٥٫٧٥ | ٩٫٤٢ | ٢٢٠٫٠٢ | ٣٤٫٧٦ | ٦٤٫٩٩ | ٢٦١٫٤٧ | ١٨٩٫٦٩ | ٥٢٫١٣ | ٢١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
