بيان التدفق النقدي (TTM)
GPS المشاركين والتجارب SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٢ | ٢٤٩ | ١٧١ | ٣٢٦ | ٣٧٣ | ٣٧٨ | ٣٣١ | ٢٩٥ | ٤٠٤ | ٥٨٧ | ٥٣٤ | ٥٦١ | ٤٢٤ | ٢٨٦ | ٣٤٤ | ٦٢١ | ٧٥٣ | ٨٣٠ | ١٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٧ | ٣١٫٢٨ | ٩٠٫٢٧ | ١٤٫٣٧ | ١٫٣٤ | ١٢٫٣٧ | ١٠٫٩١ | ٣٦٫٩١ | ٤٥٫٤٠ | ٩٫٠٩ | ٥٫١٣ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٥٦ | ٢٠٫٣٦ | ٨٠٫٤٦ | ٢١٫٢٤ | ١٠٫٢١ | ٢٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣٩٫٤٢ | ٨٩٫٤١ | ٩٦٫٠٥ | ١٠٥٫٥٥ | ٤٧٢٫١٥ | ١٬٥١٢٫٠٠ | ١٣٨٫٣٨ | ١١٠٫٦٣ | ١٧٠٫٤٦ | ٢٧٩٫٦٥ | ٣٧٨٫٧٢ | ٥٧٣٫٩٢ | ٤١٩٫٨٠ | ١٦٩٫٣٠ | ١٣٥٫٣١ | ١٤٧٫٤٧ | ١٥٧٫٢٠ | ٢٠٦٫٨٧ | ٦٦٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٣ | ٨٨ | ٩٥٨ | ١٬٢٦١ | ١٬٣٣٣ | ١٬٢٣٥ | ٢٥١ | ١٠٧ | ١٬٢٢١ | ١٬٤٦٢ | ١٬٢٩٠ | ١٬٤٠٦ | ٢١٢ | ٥٨٤ | ١٬٢٣٢ | ١٬٨١٧ | ١٬٨٢٥ | ٢٬١٠٨ | ٩١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٨ | ٩٩٣٫٩٨ | ٣١٫٦٣ | ٥٫٧٠ | ٧٫٣٥ | ٧٩٫٦٨ | ٥٧٫٣٣ | ١٬٠٤٠٫١٧ | ١٩٫٧٤ | ١١٫٧٧ | ٩٫٠٢ | ١١٥٫٠٧ | ١٧٥٫٣١ | ٣١١٫١٦ | ٤٧٫٤١ | ٠٫٤٥ | ١٥٫٥٠ | ١٤٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٠٦٫٣٩ | ٣١٫٣٩ | ٥٣٦٫٩٠ | ٤٠٨٫١٤ | ١٬٦٨٧٫٣٤ | ٤٬٩٤٠٫٠٠ | ١٠٤٫٨٤ | ٤٠٫١٥ | ٥١٥٫١٩ | ٦٩٦٫٠٣ | ٩١٤٫٨٩ | ١٬٤٣٧٫٧١ | ٢٠٩٫٩٠ | ٣٤٥٫٥٨ | ٤٨٤٫٥٤ | ٤٣١٫٣٩ | ٣٨١٫٠٠ | ٥٢٥٫٤٤ | ٦٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١١٧ | ٦٠٨ | ٦٢٦ | ٨٨١ | ٨٣٢ | ١٥٩ | ٧٨ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٨٥ | ٨٩٧ | ٩٤٤ | ٥٣٥ | ٧٠١ | ١٬١٤٣ | ١٬٦١٧ | ١٬٥٥١ | ١٬٦٧٩ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٩ | ٤١٩٫٣١ | ٢٫٩٢ | ٤٠٫٧٤ | ٥٫٥٦ | ٨٠٫٨٨ | ٥١٫١٣ | ١٬٢٥٥٫٩٢ | ٢٫٩١ | ١٧٫٣٠ | ٥٫٢١ | ١٥٦٫٦٩ | ٣٠٫٩٧ | ٢٦٣٫٠٧ | ٤١٫٥١ | ٤٫٠٨ | ٨٫٢٧ | ١٢٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٦٫٩٧ | ٤١٫٩٩ | ٣٤٠٫٨٥ | ٢٠٢٫٥٩ | ١٬١١٥٫١٩ | ٣٬٣٢٨٫٠٠ | ٦٦٫٤٦ | ٢٩٫١٤ | ٤٤٤٫٧٣ | ٥١٦٫٣٨ | ٦٣٦٫١٧ | ٩٦٤٫٨٢ | ٥٢٩٫٧٠ | ٤١٤٫٨٨ | ٤٤٩٫٢٣ | ٣٨٣٫٩٢ | ٣٢٣٫٨٠ | ٤١٨٫٥٨ | ٢٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٧٩ | ١٧٨ | ٣٠٩ | ٧٩ | ٢٥ | ٢٣٩ | ٢٦٧ | ٢٣٧ | ٢١٠ | ١٤١ | ٩٨ | ١٠١ | ١٦٩ | ٢٥٤ | ٤٢١ | ٤٧٩ | ٤٠١ | ١٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٨٨٫٥٥ | ١٦٣٫٩٧ | ٧٣٫١٥ | ٧٤٫٤٣ | ٦٨٫٣٥ | ١٬٠٥٧٫٤٢ | ١١٫٤٣ | ١١٫١٤ | ١١٫٣٧ | ٣٢٫٨٨ | ٣٠٫٦٣ | ٣٫٢٥ | ٦٧٫٢٢ | ٥٠٫٦٠ | ٦٥٫٥٨ | ١٣٫٧٣ | ١٦٫٢٥ | ٢٧٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
